سيكاف الإدخار الرقاعي- شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر: 34 نهج الهادي الكراي –1004 المنزه 4 السجل التجاري B01252782016
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2020
بالدينار
| 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 64,938,607 | 28,640,417 |
| الأسهم و القيم المماثلة | 7,040,209 | 2,669,474 |
| الرقاع | 41,544,670 | 25,970,943 |
| قروض الدولة | 16,353,728 | 0 |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 83,858,578 | 24,716,246 |
| التوظيفات النقدية\* | 51,036,209 | 22,757,069 |
| السيولة\* | 32,822,369 | 1,959,177 |
| مجموع الأصول | 148,918,021 | 53,356,863 |
| الخصوم | ||
| متعاملون دائنون | 139,977 | 52,263 |
| دائنون مختلفون آخرون | 30,349 | 4,952 |
| مجموع الخصوم | 170,326 | 57,215 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 140,369,054 | 49,740,150 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 8,378,641 | 3,559,498 |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 0 | 0 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 5,510,610 | 2,534,931 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 2,868,031 | 1,024,567 |
| الأصول الصافية | 148,747,695 | 53,299,649 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 148,918,021 | 53,356,863 |
\*إعادة تصنيف حسابات لأجل بين الأموال المتاحة \*
قائمة النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2020
| 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 2,637,293 | 1,315,990 |
| حصص الأرباح | 151,417 | 148,257 |
| مداخيل الرقاع | 2,423,095 | 1,167,732 |
| مداخيل قروض الدولة | 62,781 | 0 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 3,530,707 | 1,465,689 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 6,168,000 | 2,781,678 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | -542,666 | -202,954 |
| دخل التوظيفات الصافي | 5,625,334 | 2,578,724 |
| أعباء أخرى | -114,724 | -43,793 |
| نتيجة الإستغلال | 5,510,610 | 2,534,931 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 2,868,031 | 1,024,567 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 8,378,641 | 3,559,498 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاءات) | 2,868,031 | -1,024,567 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | -43,914 | 5,512 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 39,204 | -37,846 |
| مصاريف التداول | -2,113 | -13 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 5,503,787 | 2,502,584 |
سيكاف الإدخار الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر: 34 نهج الهادي الكراي -1004 المنزه 4
السجل التجاري B01252782016
قائمة تغيير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2020
بالدينار
| البند | 2020/12/31 | 2019/12/31 |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 5,503,787 | 2,505,584 |
| نتيجة الإستغلال | 5,510,610 | 2,534,931 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | -43,914 | 5,512 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 39,204 | -37,846 |
| مصاريف التداول | -2,113 | -13 |
| توزيع حصص الأرباح | 0 | 0 |
| معاملات على رأس المال | 89,944,258 | 24,167,173 |
| إكتتاب | 170,275,624 | 47,790,361 |
| رأس المال | 160,238,522 | 45,704,537 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 4,310,332 | 24,974 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 5,726,770 | 2,060,850 |
| إعادة شراء | -80,331,366 | -23,623,188 |
| رأس المال | -75,694,458 | -23,092,011 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -1,778,169 | 505,106 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -2,858,739 | -1,036,283 |
| تغيير الأصول الصافية | 95,448,046 | 26,669,757 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 53,299,649 | 26,629,892 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 148,747,695 | 53,299,649 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 465,761 | 249,032 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 1,226,675 | 465,761 |
| قيمة التصفية | 121.261 | 114.435 |
| نسبة المردود | 5.96% | 7.02% |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.