Siège social : Rue Hédi Nouira – Tunis R.C : B 115741997
| Bilan au 31 décembre 2020 | en dinars | |
|---|---|---|
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
| ACTIF | ||
| Portefeuille - titres | 187,491,320 | 175,796,453 |
| Obligations et valeurs assimilées | 175,471,289 | 175,796,453 |
| Actions OPCVM | 12,020,031 | - |
| Placements monétaires et disponibilités | 53,157,629 | 68,007,078 |
| Placements monétaires | 43,394,506 | 63,492,947 |
| Disponibilités | 9,763,123 | 4,514,131 |
| Créances d'exploitation | 450,779 | 245,209 |
| TOTAL ACTIF | 241,099,728 | 244,048,740 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs Créditeurs | 439,860 | 462,426 |
| Autress créditeurs divers | 53,309 | 30,476 |
| TOTAL PASSIF | 493,169 | 492,902 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 228,156,242 | 229,769,407 |
| Sommes Distribuables | ||
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 844 | 1,648 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 12,449,472 | 13,784,782 |
| ACTIF NET | 240,606,559 | 243,555,838 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 241,099,728 | 244,048,740 |
| Etat de résultat au 31 décembre 2020 | en dinars | |
| --- | --- | --- |
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
| Revenus du portefeuille - titres | 9,042,270 | 10,990,078 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 9,042,270 | 10,990,078 |
| Revenus des placements monétaires | 5,105,175 | 7,677,016 |
| Total des revenus des placements | 14,147,445 | 18,667,094 |
| Charges de gestion des placements | -1,149,919 | -1,372,445 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 12,997,526 | 17,294,649 |
| Autres produits | 209,598 | 8,665 |
| Autres charges | -285,377 | -343,747 |
| Contribution conjoncturelle | -200 | -200 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 12,921,547 | 16,959,367 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -472,075 | -3,174,584 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 12,449,472 | 13,784,782 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 472,075 | 3,174,584 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titre: | 329,689 | 188,017 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 311,110 | 209,311 |
| Frais de négociation de titres | -2,113 | -22 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 13,560,233 | 17,356,673 |
SICAV L'EPARGNANT
Société d'investissement à capital variable
Siège social : Rue Hédi Nouira – Tunis
R.C : B 115741997
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2020
| en dinars | ||
|---|---|---|
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitat | 13,560,233 | 17,356,673 |
| Résultat d'exploitation | 12,921,547 | 16,959,367 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 329,689 | 188,017 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 311,110 | 209,311 |
| Frais de négociation de titres | -2,113 | -22 |
| Distribution de dividendes | -13,785,644 | -15,947,160 |
| Transactions sur le capital | -2,723,867 | -72,238,577 |
| Souscriptions | ||
| Capital | 170,054,733 | 149,787,872 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 255,921 | 116,094 |
| Régularisation des sommes distribuables | 5,522,885 | 4,686,140 |
| Rachats | ||
| Capital | -172,279,181 | -218,776,302 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -283,323 | -191,347 |
| Régularisation des sommes distribuables | -5,994,902 | -7,861,034 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -2,949,279 | -70,829,064 |
| Actif Net | ||
| En début d'exercice | 243,555,838 | 314,384,903 |
| En fin d'exercice | 240,606,559 | 243,555,838 |
| Nombre d'actions | ||
| En début d'exercice | 2,324,718 | 3,023,696 |
| En fin d'exercice | 2,302,212 | 2,324,718 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 104.511 | 104.767 |
| Taux de rendement annuel | 5.42% | 5.84% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF