Siège social : 34, Rue Hédi Karray – 1004 El Menzah 4 R.C : B01252782016
Bilan au 31 décembre 2020
en dinars
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille - titres | 64,938,607 | 28,640,417 |
| Actions et valeurs assimilées | 7,040,209 | 2,669,474 |
| Obligations | 41,544,670 | 25,970,943 |
| Emprunts d'Etat | 16,353,728 | 0 |
| Placements monétaires et disponibilités | 83,858,578 | 24,716,246 |
| Placements monétaires* | 51,036,209 | 22,757,069 |
| Disponibilités* | 32,822,369 | 1,959,177 |
| Créances d'exploitation | 120,836 | 200 |
| TOTAL ACTIF | 148,918,021 | 53,356,863 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs Créditeurs | 139,977 | 52,263 |
| Autres Créditeurs Divers | 30,349 | 4,952 |
| TOTAL PASSIF | 170,326 | 57,215 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 140,369,054 | 49,740,150 |
| Sommes Distribuables | 8,378,641 | 3,559,498 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 0 | 0 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 5,510,610 | 2,534,931 |
| Régul. Résultat distribuable de l'exercice | 2,868,031 | 1,024,567 |
| ACTIF NET | 148,747,695 | 53,299,649 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 148,918,021 | 53,356,863 |
*Reclassement des comptes à termes parmi les disponibilités
Etat de résultat au 31 décembre 2020
en dinars
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille - titres | 2,637,293 | 1,315,990 |
| Dividendes | 151,417 | 148,257 |
| Revenus des obligations | 2,423,095 | 1,167,732 |
| Revenus des emprunts d'Etat | 62,781 | 0 |
| Revenus des placements monétaires | 3,530,707 | 1,465,689 |
| Total des revenus des placements | 6,168,000 | 2,781,678 |
| Charges de gestion des placements | -542,666 | -202,954 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 5,625,334 | 2,578,724 |
| Autres charges | -114,724 | -43,793 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 5,510,610 | 2,534,931 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 2,868,031 | 1,024,567 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 8,378,641 | 3,559,498 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 2,868,031 | -1,024,567 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -43,914 | 5,512 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 39,204 | -37,846 |
| Frais de négociation de titres | -2,113 | -13 |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 5,503,787 | 2,502,584 |
SICAV L'EPARGNE OBLIGATAIRE
Société d'investissement à capital variable
Siège social : 34, Rue Hédi Karray – 1004 El Menzah 4
R.C : 801252782016
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2020
en dinars
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 5,503,787 | 2,502,584 |
| Résultat d'exploitation | 5,510,610 | 2,534,931 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -43,914 | 5,512 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 39,204 | -37,846 |
| Frais de négociation de titres | -2,113 | -13 |
| Distribution de dividendes | 0 | 0 |
| Transactions sur le capital | 89,944,258 | 24,167,173 |
| Souscriptions | 170,275,624 | 47,790,361 |
| Capital | 160,238,522 | 45,704,537 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 4,310,332 | 24,974 |
| Régularisation des sommes distribuables | 5,726,770 | 2,060,850 |
| Rachats | -80,331,366 | -23,623,188 |
| Capital | -75,694,458 | -23,092,011 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -1,778,169 | 505,106 |
| Régularisation des sommes distribuables | -2,858,739 | -1,036,283 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 95,448,046 | 26,669,757 |
| Actif Net | ||
| En début d'exercice | 53,299,649 | 26,629,892 |
| En fin d'exercice | 148,747,695 | 53,299,649 |
| Nombre d'actions | ||
| En début d'exercice | 465,761 | 249,032 |
| En fin d'exercice | 1,226,675 | 465,761 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 121.261 | 114.435 |
| Taux de rendement | 5.96% | 7.02% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF