Top image — الإعلانات القانونية عدد 112 لسنة 2021

Top image

الديوان الوطني للتطهير			القوائم المالية النهائية لسنة 2016
ضبط متمم به / الديوان الوطني للتطهير

موازنات وحسابات مالية

الموازنة

(المبالغ بالدينار)
المختومة في 31 ديسمبر 2016

31/12/2015	31/12/2016	إيضاحات
			الأصول
			الأصول غير الجارية
3 151 812	3 355 407	(2)	اصول غير مادية / الاستهلاكات
(3 034 099)	(3 173 466)
117 713	181 940		أصول غير مادية صافية
2 113 513 564	2 195 747 947	(3)	أصول ثابتة مادية / الاستهلاكات
(1 044 448 252)	(1 111 553 174)
1 069 065 312	1 084 194 773		اصول ثابتة مادية صافية
490 349 256	628 628 794	(4)	اصول ثابتة في طور الانجاز / الاستهلاكات
(8 689 115)	(9 743 812)
481 660 141	618 884 982		اصول ثابتة في طور الانجاز صافية
761 530	761 530	(5)	أصول مالية / مدخرات أنت اصول مالية
(184 121)	(516 600)
577 410	244 930		اصول مالية صافية
30 621 167	71 479 838	(6)	اصول مالية اخرى / مدخرات اصول مالية اخرى
(89 176)	(89 176)
30 531 991	71 390 662		اصول مالية أخرى صافية
1 581 952 567	1 774 897 286		مجموع الأصول الثابتة
49 555 117	76 713 484	(7)	اصول غير جارية اخرى
1 631 507 684	1 851 610 770		مجموع الأصول غير الجارية
			الأصول الجارية
10 304 558	10 187 634	(8)	المخزونات
(1 386 499)	(1 298 060)		المدخرات
8 918 059	8 889 575		المخزونات الصافية
166 625 369	192 582 176	(9)	الخرفاء والحسابات المتصلة بهم
(39 645 964)	(47 957 682)		مدخرات
126 979 406	144 624 494		الخرفاء والحسابات المتصلة بهم الصافية
90 440 134	33 346 256	(10)	اصول جارية اخرى
(1 242 187)	(1 242 187)		مدخرات اصول جارية اخرى
89 197 946	32 104 069		اصول جارية اخرى ضافية
32 163 950	39 215 967	(11)	توظيفات و اصول مالية اخرى
16 564 331	23 010 760	(12)	السيولة و ما يعادل السيولة
273 823 693	247 844 865		مجموع الاصولات الجارية
1 905 331 377	2 099 455 635		مجموع الاصول

Bottom image (continuation of the same table; overlapping rows above are not repeated)

31/12/2015	31/12/2016	إيضاحات
			(continuation rows already transcribed above)

Footer

ص 2667

القوائم المالية النهائية لسنة 2016 | الـديـــوان الوطـنــي للتـطـهيــر

ضبط ممسوح به
الديوان الوطني للتطهير

الموازنة
المبالغ بالدينار
المختومة في 31 ديسمبر2016

البيان	إيضاحات	31/12/2016	31/12/2015
الأموال الذاتية و الخصوم
الأموال الذاتية
أموال مخصصة	(13)	1 120 459 582	1 083 532 643
الاحتياطات	(14)	7 879 905	8 066 199
الأموال الذاتية الأخرى	(15)	137 099 514	136 606 800
النتائج المؤجلة	(16)	54 057 792	42 152 916
مجموع الاموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية		1 319 496 793	1 270 358 558
نتيجة السنة المحاسبية		3 607 412	11 904 876
مجموع الاموال الذاتية قبل التخصيص		1 323 104 205	1 282 263 434
الخصوم
الخصوم غير الجارية
القروض	(17)	451 150 273	377 870 921
مدخرات	(18)	3 283 142	2 831 728
مجموع الخصوم غير الجارية		454 433 415	380 702 649
الخصوم الجارية
المزودون و الحسابات المتصلة بهم	(19)	139 571 143	87 315 828
الخصوم الجارية الاخرى	(20)	37 943 608	36 439 492
الخصوم المالية	(21)	144 403 264	118 609 974
مجموع الخصوم الجارية		321 918 015	242 365 294
مجموع الخصوم		776 351 430	623 067 943
مجموع الاموال الذاتية و الخصوم		2 099 455 635	1 905 331 377

ص 2668

الديوان الوطني للتطهير | القوائم المالية النهائية لسنة 2016

ضبط مسموح به
الديوان الوطني للتطهير

قائمة النتائج

المختومة في 31 ديسمبر 2016

البيان	إيضاحات	31/12/2016	31/12/2015
ايرادات الاستغلال
مداخيل	(22)	171 868 588	162 869 178
ايرادات اخرى	(23)	117 521 447	99 849 520
انتاج ثابت	(24)	223 533	99 432
مجموع ايرادات الاستغلال		289 613 568	262 818 130
اعباء الاستغلال
مشتريات مستهلكة	(25)	38 825 666	30 496 582
اعباء الاعوان	(26)	98 230 874	93 915 454
مخصصات الاستهلاك و المدخرات	(27)	77 461 445	72 621 193
اعباء الاستغلال الاخرى	(28)	49 729 388	40 361 060
مجموع اعباء الاستغلال		264 247 373	237 394 289
نتيجة الاستغلال		25 366 196	25 423 841
اعباء مالية صافية	(29)	6 421 637	8 435 712
ايرادات التوظيفات	(30)	1 301 386	1 946 844
خسائر و مخصصات الصرف	(31)	18 951 999	6 284 787
الارباح العادية الاخرى	(32)	2 620 345	1 580 049
الخسائر العادية الاخرى	(33)	82 719	1 980 513
نتيجة الانشطة العادية قبل احتساب الاداءات		3 831 573	12 249 722
ضرائب على ايرادات التوظيفات	(34)	224 161	344 846
نتيجة الانشطة العادية بعد احتساب الاداءات		3 607 412	11 904 876
العناصر الطارئة (خسائر/ارباح)		0	0
نتيجة السنة المحاسبية قبل تعديلات للتوازن		3 607 412	11 904 876
تعديلات للتوازن	(35)	0	0
النتيجة السنة المحاسبية بعد تعديلات التوازن		3 607 412	11 904 876
النتيجة بعد التعديلات		3 607 412	11 904 876

ص 2669

البند	2016	2015(*) (معدلة)
أتـــديــسوان الوطـــني للتطهيــر		القوائم المالية النهائية لسنة 2016

جدول التدفقات النقدية

( بالدينار المبالغ)

السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر2016

البند	2016	2015(*) (معدلة)
	2016	2015(*) / (معدلة)
التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال
مقابيض من الحرفاء	163 228 254	148 682 489
المبالغ المسددة للمزوديــن والاعوان	(196 189 016)	(184 171 330)
الفوائد المدفوعة	(6 309 249)	(5 414 670)
مبالغ مسددة ومقابيض اخرى	(2 037 912)	(185 506)
مقابيض الايرادات الاخرى	27 924 873	8 565 881
التدفقات النقدية المتأتية من(المخصصة ل)الاستغلال	(13 383 050)	(32 523 136)
التدفقات النقدية المتصلة بالاستثمار
الدفوعات المتأتية من اقتناء اصول ثابتة مادية و اصول غير مادية	(88 255 577)	(77 462 637)
المقابيض المتأتية من التفويت في اصول ثابتة مادية و اصول غير مادية	579 305	109 200
الدفوعات (أومقابيض) المتأتية من اقتناء (أوبيع) اصول مالية	230 928	159 446
التدفقات النقدية المتأتية من(المخصصة لـ)انشطة الاستثمار	(87 445 346)	(77 193 991)
التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل
مقابيض متأتية من الدولة وغيرها	178 834 000	98 231 950
سداد القروض	(71 559 175)	(56 007 915)
التدفقات النقدية المتأتية من(المخصصة ل)انشطة التمويل	107 274 825	42 224 035
انعكسات تقلبات اسعار الصرف على السيولة وما يعادل السيولة
تغير الخزينة	6 446 429	(67 493 092)
الخزينة في بداية السنة المحاسبية	16 564 332	84 057 424
الخزينة في نهاية السنة المحاسبية	23 010 760	16 564 332

موازنات وحسابات مالية

الموازنة

جدول التدفقات النقدية

إعلانات أخرى: إصلاح خطأ