Office National de l'Assainissement (réf. 2021R02895BCFA5) — Annonces légales JORT n° 112 du 30 novembre 2021

(BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2016)
(Exprimé en dinars)
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2016

	Notes	2016	2015 (*) modifiée
Actifs
Actifs non courants
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles		3 355 407	3 151 812
Moins : Amortissements		(3 173 466)	(3 034 099)
	2	181 940	117 713
Immobilisations corporelles		2 195 747 947	2 113 513 564
Moins : Amortissements et provisions		(1 111 553 174)	(1 044 448 252)
	3	1 084 194 773	1 069 065 312
Immobilisation en cours		628 628 794	490 349 256
Moins : Provisions		(9 743 812)	(8 689 115)
	4	618 884 982	481 660 141
Immobilisations financières		761 530	761 530
Moins : Provisions		(516 600)	(184 121)
	5	244 930	577 410
Autres immobilisations financières		71 479 838	30 621 167
Moins : Provisions		(89 176)	(89 176)
	6	71 390 662	30 531 991
Total des actifs immobilisés		1 774 897 286	1 581 952 567
Autres actifs non courants	7	76 713 484	49 555 117
Total des actifs non courants		1 851 610 770	1 631 507 684
Actifs courants
Stocks		10 187 634	10 304 558
Moins : Provisions		(1 298 060)	(1 386 499)
	8	8 889 575	8 918 059
Clients et comptes rattachés		192 582 176	166 625 369
Moins : Provisions		(47 957 682)	(39 645 964)
	9	144 624 494	126 979 406
Autres actifs courants		33 346 256	90 440 134
Moins : Provisions		(1 242 187)	(1 242 187)
	10	32 104 069	89 197 946
Placements et autres actifs financiers	11	39 215 967	32 163 950
Liquidités et équivalents de liquidités	12	23 010 760	16 564 331
Total des actifs courants		247 844 865	273 823 693
Total des actifs		2 099 455 635	1 905 331 377

p. 2664

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2016
(Exprimé en dinars)

	Notes	2016	2015
Capitaux Propres
Fonds de dotation	13	1 120 459 582	1 083 532 643
Réserves	14	7 879 905	8 066 199
Autres capitaux propres	15	137 099 514	136 606 800
Résultats reportés	16	54 057 792	42 152 916
Total capitaux propres avant résultat de l'exercice		1 319 496 793	1 270 358 558
Résultat de l'exercice		3 607 412	11 904 876
Total des capitaux propres avant affectation		1 323 104 205	1 282 263 434
Passifs
Passifs non courants
Emprunts et dettes assimilées	17	451 150 273	377 870 921
Provisions	18	3 283 142	2 831 728
Total des passifs non courants		454 433 415	380 702 649
Passifs courants
Fournisseurs & comptes rattachés	19	139 571 143	87 315 828
Autres passifs courants	20	37 943 608	36 439 492
Concours bancaires et autres passifs financiers	21	144 403 264	118 609 974
Total des passifs courants		321 918 015	242 365 294
Total des passifs		776 351 430	623 067 943
Total des Capitaux Propres et Passifs		2 099 455 635	1 905 331 377

p. 2665

(Exprimé en dinars)
(Modèle autorisé)

	Notes	2016	2015 (*) Retraitée
Produits d'exploitation
Revenus	22	171 868 588	162 869 178
Autres produits d'exploitation	23	117 521 447	99 849 520
Production immobilisée	24	223 533	99 432
Total des produits d'exploitation		289 613 568	262 818 130
Charges d'exploitation
Achats d'approvisionnements consommés	25	38 825 666	30 496 582
Charges du personnel	26	98 230 874	93 915 454
Dotations aux amortissements et aux provisions	27	77 461 445	72 621 193
Autres charges d'exploitation	28	49 729 388	40 361 060
Total des charges d'exploitation		264 247 373	237 394 289
Résultat d'exploitation		25 366 196	25 423 841
Charges financières nettes	29	6 421 637	8 435 712
Produits des placements	30	1 301 386	1 946 844
Pertes et provisions de change	31	18 951 999	6 284 787
Autres gains ordinaires	32	2 620 345	1 580 049
Autres pertes ordinaires	33	82 719	1 980 513
Résultat des activités ordinaires avant impôt		3 831 573	12 249 722
Retenues à la source sur les Produits de Placement	34	224 161	344 846
Résultat des activités ordinaires après impôt		3 607 412	11 904 876
Éléments extraordinaires (gains/pertes)		0	0
Résultat net de l'exercice		3 607 412	11 904 876
Modifications d'équilibre		0	0
Résultat après modifications d'équilibre		3 607 412	11 904 876
Résultat après modifications comptables		3 607 412	11 904 876

p. 2666

(Modèle de référence)

	2016	2015 (*) Retraitée
Flux liés à l'exploitation
Encaissements reçus des clients	163 228 254	148 682 489
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel	(196 189 016)	(184 171 330)
Intérêts payés	(6 309 249)	(5 414 670)
Autres Décaissements	(2 037 912)	(185 506)
Autres Encaissements	27 924 873	8 565 881
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation	(13 383 051)	(32 523 136)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	(88 255 577)	(77 462 637)
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles	579 305	109 200
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières	230 928	159 446
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement	(87 445 346)	(77 193 991)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements provenant de l'Etat	178 834 000	98 231 950
Remboursements des emprunts	(71 559 175)	(56 007 915)
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	107 274 825	42 224 035
Variation de trésorerie	6 446 428	(67 493 092)
Trésorerie au début de l'exercice	16 564 332	84 057 424
Trésorerie à la clôture de l'exercice	23 010 760	16 564 332

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