Header
| الهيئة الوطنية للتطهير | القوائم المالية النهائية لسنة 2017 |
|---|
الموازنة
(المبالغ بالدينار)
المختومة في 31 ديسمبر 2017
| البيان | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية | ||
| اصول غير مادية | 3 945 573 | 3 355 407 |
| الاستهلاكات | (3 648 088) | (3 173 466) |
| اصول غير مادية صافية | 297 485 | 181 940 |
| اصول ثابتة مادية | 2 274 474 813 | 2 195 747 947 |
| الاستهلاكات | (1 161 155 294) | (1 111 553 174) |
| اصول ثابتة مادية صافية | 1 113 319 519 | 1 084 194 773 |
| اصول ثابتة في طور الانجاز | 767 670 367 | 628 628 794 |
| الاستهلاكات | (10 271 970) | (9 743 812) |
| اصول ثابتة في طور الانجاز صافية | 757 398 397 | 618 884 982 |
| اصول مالية | 762 530 | 761 530 |
| مدخرات أصول مالية | (516 600) | (516 600) |
| اصول مالية صافية | 245 930 | 244 930 |
| اصول مالية اخرى | 147 046 783 | 71 479 838 |
| مدخرات أصول مالية اخرى | (89 176) | (89 176) |
| اصول مالية اخرى صافية | 146 957 607 | 71 390 662 |
| مجموع الأصول الثابتة | 2 018 218 938 | 1 774 897 286 |
| أصول غير جارية اخرى | 110 696 397 | 76 713 484 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 2 128 915 336 | 1 851 610 770 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 11 407 204 | 10 187 634 |
| المدخرات | (1 463 454) | (1 298 060) |
| المخزونات الصافية | 9 943 749 | 8 889 575 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 212 813 135 | 192 582 176 |
| مدخرات | (55 488 451) | (47 957 682) |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم الصافية | 157 324 683 | 144 624 494 |
| أصول جارية اخرى | 39 368 636 | 33 346 256 |
| مدخرات أصول جارية اخرى | (706 884) | (1 242 187) |
| أصول جارية اخرى صافية | 38 661 752 | 32 104 069 |
| توظيفات و اصول مالية اخرى | 42 778 695 | 39 215 967 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 14 756 332 | 23 010 760 |
| مجموع الأصولات الجارية | 263 465 212 | 247 844 865 |
| مجموع الأصول | 2 392 380 547 | 2 099 455 635 |
Footer
ص 2675الديوان الوطني للتطهير | | القوانم المالية النهائية لسنة 2017
الديوان الوطني للتطهير
الموازنة
المبالغ بالدينار
المختومة في 31 ديسمبر 2017
| البيان | 31/12/2016 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية و الخصوم | ||
| الأموال الذاتية | ||
| أموال مخصصة | 1 120 459 582 | 1 136 500 526 |
| الاحتياطات | 7 879 905 | 7 714 442 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 137 099 514 | 136 360 891 |
| النتائج المتوجلة | 54 057 792 | 57 665 204 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 1 319 496 793 | 1 338 241 063 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 3 607 412 | 2 614 418 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 1 323 104 205 | 1 340 855 482 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | 451 150 273 | 589 772 873 |
| مدخرات | 3 283 142 | 3 434 076 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 454 433 415 | 593 206 950 |
| الخصوم الجارية | ||
| الموردون و الحسابات المتصلة بهم | 139 571 143 | 201 539 118 |
| الخصوم الجارية الاخرى | 37 943 608 | 50 872 551 |
| الخصوم المالية | 144 403 264 | 205 906 447 |
| مجموع الخصوم الجارية | 321 918 015 | 458 318 116 |
| مجموع الخصوم | 776 351 430 | 1 051 525 065 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 2 099 455 635 | 2 392 380 547 |
السديـــوان الوطنـــي للتـظهيــر | القوائم المالية النهائية لسنة 2017
ضبط مسموح به
الديوان الوطني للتظهير
قائمة النتائج
المختومة في 31 ديسمبر 2017
| 31/12/2016 | 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| 171 868 588 | 192 750 029 | مداخيل |
| 117 521 447 | 131 220 683 | إيرادات اخرى |
| 223 533 | 222 236 | إنتاج ثابت |
| 289 613 568 | 324 192 948 | مجموع إيرادات الاستغلال |
| أعباء الاستغلال | ||
| 38 825 666 | 42 361 736 | مشتريات مستهلكة |
| 98 230 874 | 102 244 955 | أعباء الأعوان |
| 77 461 445 | 80 116 339 | مخصصات الاستهلاك و المدخرات |
| 49 729 388 | 44 634 462 | أعباء الاستغلال الاخرى |
| 264 247 373 | 269 357 493 | مجموع أعباء الاستغلال |
| 25 366 196 | 54 835 456 | نتيجة الاستغلال |
| 6 421 637 | 5 087 211 | اعباء مالية ضافية |
| 1 301 386 | 923 434 | أيرادات التوظيفات |
| 18 951 999 | 48 825 288 | خسائر و مخصصات الصرف |
| 2 620 345 | 1 885 487 | الأرباح العادية الأخرى |
| 82 719 | 977 685 | الخسائر العادية الاخرى |
| 3 831 573 | 2 754 193 | نتيجة الانشطة العادية قبل احتساب الاداءات |
| 224 161 | 139 775 | ضرائب على أيرادات التوظيفات |
| 3 607 412 | 2 614 418 | نتيجة الانشطة العادية بعد احتساب الاداءات |
| 0 | 0 | العناصر الطارئة (خسائر/أرباح) |
| 3 607 412 | 2 614 418 | نتيجة السنة المحاسبية قبل تعديلات للتوازن |
| 0 | - 0 | تعديلات للتوازن |
| 3 607 412 | 2 614 418 | النتيجة السنة المحاسبية بعد تعديلات التوازن |
| 3 607 412 | 2 614 418 | النتيجة بعد التعديلات |
Header: الديوان الوطني للتطهير | القوانين المالية النهائية لسنة 2017
Title: جدول التدفقات النقدية
(بالدينار المبالغ)
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2017
| البيان | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | 179 581 448 | 163 228 254 |
| المبالغ المسددة للموردين والاعوان | (194 956 202) | (196 189 016) |
| الفوائد المدفوعة | (8 733 647) | (6 309 249) |
| مبالغ مسددة ومقابيض اخرى | (786 574) | (2 037 912) |
| مقابيض الايرادات الاخرى | 25 796 117 | 27 924 874 |
| التدفقات النقدية المتاتية من (المخصصة ل)الاستغلال | 901 141 | (13 383 051) |
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستثمار | ||
| الدفوعاث المتأتية من اقتناء اضول ثابتة مادية و اصول غير مادية | (74 597 110) | (88 255 577) |
| المقابيض المتأتية من التفويت في اصول ثابتة مادية و اصول غير مادية | 32 370 | 579 305 |
| الدفوعات (أو مقابيض) المتأتية من اقتناء (أوبيع) اصول مالية | 287 147 | 230 928 |
| التدفقات النقدية المتاتية من (المخصصة ل)انشطة الاستثمار | (74 277 593) | (87 445 346) |
| التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل | ||
| مقابيض متأتية من الدولة وغيرها | 125 907 000 | 178 834 000 |
| سنداد القروض | (60 784 976) | (71 559 175) |
| التدفقات النقدية المتاتية من (المخصصة ل)انشطة التمويل | 65 122 024 | 107 274 825 |
| انعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة وما يعادل السيولة / تغيير الخزينة | (8 254 428) | 6 446 428 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 23 010 760 | 16 564 332 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 14 756 332 | 23 010 760 |
Footer: نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ر د م د 03307913 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
Code: