الديوان الوطني للتطهير
ضبط مسموح به
الديوان الوطني للتطهير
الموازنة
(المبالغ بالدينار)
المختومة في 31ديسمبر 2015
| البيان | إيضاحات | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| اصول غير مادية | (2) | 3 151 812 | 3 031 116 |
| الاستهلاكات | (3 034 099) | (2 891 327) | |
| اصول غير مادية صافية | 117 713 | 139 789 | |
| اصول ثابتة مادية | (3) | 2 113 513 564 | 2 042 205 624 |
| الاستهلاكات | (1 044 448 252) | (987 158 909) | |
| اصول ثابتة مادية صافية | 1 069 065 312 | 1 055 046 715 | |
| اصول ثابتة في طور الانجاز | (4) | 490 349 256 | 436 309 058 |
| الاستهلاكات | (8 689 115) | (8 038 169) | |
| اصول ثابتة في طور الانجاز صافية | 481 660 141 | 428 270 890 | |
| اصول مالية | (5) | 761 530 | 761 530 |
| مدخرات اصول مالية | (184 121) | (184 121) | |
| اصول مالية صافية | 577 410 | 577 410 | |
| اصول مالية اخرى | (6) | 53 538 638 | 38 446 633 |
| مدخرات اصول مالية اخرى | (2 765 965) | (1 105 037) | |
| اصول مالية اخرى صافية | 50 772 673 | 37 341 596 | |
| مجموع الاصول الثابتة | 1 602 193 249 | 1 521 376 400 | |
| اصول غير جارية اخرى | (7) | 49 555 117 | 54 698 034 |
| مجموع الاصول غير الجارية | 1 651 748 366 | 1 576 074 434 | |
| الاصول الجارية | |||
| المخزونات | (8) | 10 304 558 | 8 856 750 |
| المدخرات | (1 386 499) | (1 612 548) | |
| المخزونات الصافية | 8 918 059 | 7 244 201 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | (9) | 142 506 776 | 130 314 850 |
| مدخرات | (36 969 175) | (31 733 556) | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم الصافية | 105 537 601 | 98 581 294 | |
| اصول جارية اخرى | (10) | 90 440 134 | 40 671 520 |
| مدخرات اصول جارية اخرى | (1 242 187) | (1 242 187) | |
| اصول جارية اخرى صافية | 89 197 946 | 39 429 332 | |
| توظيفات و اصول مالية اخرى | (11) | 33 365 073 | 20 772 878 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | (12) | 16 564 331 | 84 057 424 |
| مجموع الاصولات الجارية | 253 583 011 | 250 085 129 | |
| مجموع الاصول | 1 905 331 377 | 1 826 159 563 |
الديـوان الوطـنـي للتـطهـيـر
ضبط مسموحٍ به
الديوان الوطني للتطهير
الموازنة
المبالغ بالدينار
المختومة في 31 ديسمبر 2015
| البيان | إيضاحات | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية و الخصوم | |||
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | (13) | 1 083 532 643 | 1 025 266 836 |
| الاحتياطات | (14) | 8 066 199 | 8 215 382 |
| الأموال الذاتية الأخرى | (15) | 136 606 800 | 132 807 831 |
| النتائج المؤجلة | (16) | 42 152 916 | 15 398 438 |
| مجموع الاموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 1 270 358 558 | 1 181 688 488 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 11 904 876 | 26 754 478 | |
| مجموع الاموال الذاتية قبل التخصيص | 1 282 263 434 | 1 208 442 966 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | (17) | 377 870 921 | 367 280 679 |
| مدخرات | (18) | 2 831 728 | 2 546 170 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 380 702 649 | 369 826 849 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | (19) | 87 315 828 | 96 065 995 |
| الخصوم الجارية الاخرى | (20) | 36 439 492 | 39 600 165 |
| الخصوم المالية | (21) | 118 609 974 | 112 223 589 |
| مجموع الخصوم الجارية | 242 365 294 | 247 889 749 | |
| مجموع الخصوم | 623 067 943 | 617 716 597 | |
| مجموع الاموال الذاتية و الخصوم | 1 905 331 377 | 1 826 159 563 |
القوائم المالية النهائية لسنة 2015
ص 2672الـديـــوان الوطـــني للتـظهـيـر
ضبط مسموح به
الديوان الوطني للتطهير
قائمة النتائج
المختومة في 31 ديسمبر 2015
| البيان | إيضاحات | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | (22) | 162 869 178 | 158 710 620 |
| ايرادات اخرى | (23) | 18 065 513 | 19 102 593 |
| انتاج ثابت | (24) | 99 432 | 519 767 |
| مجموع ايرادات الاستغلال | 181 034 123 | 178 332 980 | |
| اعباء الإستغلال | |||
| مشتريات مستهلكة | (25) | 30 496 582 | 32 406 741 |
| اعباء الاعوان | (26) | 93 915 454 | 91 659 468 |
| مخصصات الاستهلاك و المدخرات | (27) | 72 621 193 | 68 812 109 |
| اعباء الاستغلال الاخرى | (28) | 40 361 060 | 33 733 450 |
| مجموع اعباء الاستغلال | 237 394 289 | 226 611 768 | |
| نتيجة الاستغلال | (56 360 166) | (50 585 435) | |
| اعباء مالية صافية | (29) | 8 435 712 | 7 719 817 |
| ايرادات التوظيفات | (30) | 1 946 844 | 1 915 464 |
| خسائر و مخصصات الصرف | (31) | 6 284 787 | 8 981 850 |
| الارباح العادية الاخرى | (32) | 1 580 049,320 | 1 359 931 |
| الخسائر العادية الاخرى | (33) | 1 980 513,140 | 371 501 |
| نتيجة الانشطة العادية قبل احتساب الاداءات | (69 534 285) | (62 076 560) | |
| ضرائب على ايرادات التوظيفات | (34) | 344 846 | 307 290 |
| نتيجة الانشطة العادية بعد احتساب الاداءات | (69 879 131) | (62 383 850) | |
| العناصر الطارنة (خسائر/ارباح) | 0 | 0 | |
| نتيجة السنة المحاسبية قبل تعديلات للتوازن | (69 879 131) | (62 383 850) | |
| تعديلات للتوازن | (35) | 81 784 007 | 89 138 328 |
| النتيجة السنة المحاسبية بعد تعديلات التوازن | 11 904 876 | 26 754 478 | |
| النتيجة بعد التعديلات | 11 904 876 | 26 754 478 |
القوائم المالية النهائية لسنة2015
ص 2673الـديـــوان الوطـنــي للتـطهيـر
جدول التدفقات النقدية
( بالدينار المبالغ)
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر2015
| البيان | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | 150 212 393 | 150 371 825 |
| المبالغ المسددة للمزودين والاعوان | (170 421 414) | (116 396 077) |
| الفوائد المدفوعة | (5 416 008) | (5 405 131) |
| مبالغ مسددة ومقابيض اخرى | (60 651 804) | 42 605 611 |
| مقابيض الايرادات الاخرى | 9 508 265 | 16 421 947 |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة ل)الاستغلال | (76 768 567) | 87 598 175 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء اصول ثابتة مادية و اصول غير مادية | (126 984 752) | (139 446 963) |
| المقابيض المتأتية من التفويت في اصول ثابتة مادية و اصول غير مادية | 0 | 0 |
| الدفوغات (أومقابيض) المتأتية من اقتناء (أوبيع) اصول مالية | (22 929 897) | 15 047 596 |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ)انشطة الاستثمار | (149 914 649) | (124 399 367) |
| التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل | ||
| مقابيض متأتية من الدولة وغيرها | 149 855 592 | 131 220 505 |
| مفابيض متأتية من القروض | 65 222 454 | 25 546 722 |
| سداد القروض | (55 887 922) | (63 524 566) |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة ل)انشطة التمويل | 159 190 124 | 93 242 662 |
| انعكاسات تقلبات اسعار الصرف على السيولة وما يعادل السيولة | ||
| تغيير الخزينة | (67 493 093) | 56 441 470 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 84 057 424 | 27 615 955 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 16 564 332 | 84 057 424 |
القوائم المالية النهائية لسنة2015