Office National de l'Assainissement (réf. 2021R02896BCFA5) — Annonces légales JORT n° 112 du 30 novembre 2021

32, Avenue Hédi Nouira, 1001 Tunis

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2015
(Exprimé en dinars)

	Notes	2015	2014
Actifs
Actifs non courants
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles		3 151 812	3 031 116
Moins : Amortissements		(3 034 099)	(2 891 327)
	2	117 713	139 789
Immobilisations corporelles		2 113 513 564	2 042 205 624
Moins : Amortissements et provisions		(1 044 448 252)	(987 158 909)
	3	1 069 065 312	1 055 046 715
Immobilisation en cours		490 349 256	436 309 058
Moins : Provisions		(8 689 115)	(8 038 169)
	4	481 660 141	428 270 890
Immobilisations financières		761 530	761 530
Moins : Provisions		(184 121)	(184 121)
	5	577 410	577 410
Autres immobilisations financières		53 538 638	38 446 633
Moins : Provisions		(2 765 965)	(1 105 037)
	6	50 772 673	37 341 596
Total des actifs immobilisés		1 602 193 249	1 521 376 400
Autres actifs non courants	7	49 555 117	54 698 034
Total des actifs non courants		1 651 748 366	1 521 376 400
Actifs courants
Stocks		10 304 558	8 856 750
Moins : Provisions		(1 386 499)	(1 612 548)
	8	8 918 059	7 244 201
Clients et comptes rattachés		142 506 776	130 314 850
Moins : Provisions		(36 969 175)	(31 733 556)
	9	105 537 601	98 581 294
Autres actifs courants		90 440 134	40 671 520
Moins : Provisions		(1 242 187)	(1 242 187)
	10	89 197 946	39 429 332
Placements et autres actifs financiers	11	33 365 073	20 772 878
Liquidités et équivalents de liquidités	12	16 564 331	84 057 424
Total des actifs courants		253 583 011	250 085 129
Total des actifs		1 905 331 377	1 826 159 563

p. 2668

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2015
(Exprimé en dinars)

	Notes	2015	2014
Capitaux Propres
Fonds de dotation	13	1 083 532 643	1 025 266 836
Réserves	14	8 066 199	8 215 382
Autres capitaux propres	15	136 606 800	132 807 831
Résultats reportés	16	42 152 916	15 398 438
Total capitaux propres avant résultat de l'exercice		1 270 358 558	1 181 688 488
Résultat de l'exercice		11 904 876	26 754 478
Total des capitaux propres avant affectation		1 282 263 434	1 208 442 966
Passifs
Passifs non courants
Emprunts et dettes assimilées	17	377 870 921	367 280 679
Provisions	18	2 831 728	2 546 170
Total des passifs non courants		380 702 649	369 826 849
Passifs courants
Fournisseurs & comptes rattachés	19	87 315 828	96 065 995
Autres passifs courants	20	36 439 492	39 600 165
Concours bancaires et autres passifs financiers	21	118 609 974	112 223 589
Total des passifs courants		242 365 294	247 889 749
Total des passifs		623 067 943	617 716 597
Total des Capitaux Propres et Passifs		1 905 331 377	1 826 159 563

p. 2669

Office National de l'Assainissement
32, Avenue Hédi Nouira, 1001 Tunis

	Notes	2015	2014
Produits d'exploitation
Revenus	22	162 869 178	158 710 620
Autres produits d'exploitation	23	18 065 513	19 102 593
Production immobilisée	24	99 432	519 767
Total des produits d'exploitation		181 034 123	178 332 980
Charges d'exploitation
Achats d'approvisionnements consommés	25	30 496 582	32 406 741
Charges du personnel	26	93 915 454	91 659 468
Dotations aux amortissements et aux provisions	27	72 621 193	68 812 109
Autres charges d'exploitation	28	40 361 060	33 733 450
Total des charges d'exploitation		237 394 289	226 611 768
Résultat d'exploitation
		(56 360 166)	(48 278 788)
Charges financières nettes	29	8 435 712	7 719 817
Produits des placements	30	1 946 844	1 915 464
Pertes et provisions de change	31	6 284 787	8 981 850
Autres gains ordinaires	32	1 580 049,320	1 359 931
Autres pertes ordinaires	33	1 980 513,140	371 501
Résultat des activités ordinaires avant impôt
		(69 534 285)	(62 076 560)
Retenues à la source sur les Produits de Placement	34	344 846	307 290
Résultat des activités ordinaires après impôt
		(69 879 131)	(62 383 850)
Éléments extraordinaires (gains/pertes)
Résultat net de l'exercice
		(69 879 131)	(62 383 850)
Modifications d'équilibre	35	81 784 007	89 138 328
Résultat après modifications d'équilibre
		11 904 876	26 754 478
Effets des modifications comptables	36
Résultat après modifications comptables
		11 904 876	26 754 478

p. 2670

	Notes	2015	2014
Flux liés à l'exploitation
Encaissements reçus des clients	37	150 212 393	150 371 825
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel		(170 421 414)	(116 396 077)
Intérêts payés		(5 416 008)	(5 405 131)
Autres Décaissements		(60 651 804)	42 605 611
Autres Encaissements		9 508 265	16 421 947
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation		(76 768 567)	87 598 175
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles		(126 984 752)	(139 446 963)
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières
Encaissements provenant de la vente d'immobilisations financières		(22 929 897)	15 047 596
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement		(149 914 649)	(124 399 367)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements provenant de l'Etat	38	149 855 592	131 220 505
Encaissements provenant des emprunts	39	65 222 454	25 546 722
Remboursements des emprunts		(55 887 922)	(63 524 566)
Flux de trésorerie provenant des activités de financement		159 190 124	93 242 662
Variation de trésorerie		(67 493 093)	56 441 470
Trésorerie au début de l'exercice		84 057 424	27 615 955
Trésorerie à la clôture de l'exercice		16 564 332	84 057 424

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