BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2017 — Annonces légales JORT n° 112 du 30 novembre 2021

(Exprimé en dinars)

	Notes	2017	2017
Actifs
Actifs non courants
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles		3 945 573	3 355 407
Moins : Amortissements		(3 648 088)	(3 173 466)
	2	297 485	181 940
Immobilisations corporelles		2 274 474 813	2 195 747 947
Moins : Amortissements et provisions		(1 161 155 294)	(1 111 553 174)
	3	1 113 319 519	1 084 194 773
Immobilisation en cours		767 670 367	628 628 794
Moins : Provisions		(10 271 970)	(9 743 812)
	4	757 398 397	618 884 982
Immobilisations financières		762 530	761 530
Moins : Provisions		(516 600)	(516 600)
	5	245 930	244 930
Autres immobilisations financières		147 046 783	71 479 838
Moins : Provisions		(89 176)	(89 176)
	6	146 957 607	71 390 662
Total des actifs immobilisés		2 018 218 938	1 774 897 286
Autres actifs non courants	7	110 696 397	76 713 484
Total des actifs non courants		2 128 915 335	1 851 610 770
Actifs courants
Stocks		11 407 204	10 187 634
Moins : Provisions		(1 463 454)	(1 298 060)
	8	9 943 750	8 889 575
Clients et comptes rattachés		212 813 135	192 582 176
Moins : Provisions		(55 488 451)	(47 957 682)
	9	157 324 684	144 624 494
Autres actifs courants		39 368 636	33 346 256
Moins : Provisions		(706 884)	(1 242 187)
	10	38 661 752	32 104 069
Placements et autres actifs financiers	11	42 778 695	39 215 967
Liquidités et équivalents de liquidités	12	14 756 332	23 010 760
Total des actifs courants		263 465 212	247 844 865
Total des actifs		2 392 380 547	2 099 455 635

p. 2672

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2017
(Exprimé en dinars)

	Notes	2017	2017
Capitaux Propres
Fonds de dotation	13	1 136 500 526	1 120 459 582
Réserves	14	7 714 442	7 879 905
Autres capitaux propres	15	136 360 891	137 099 514
Résultats reportés	16	57 665 204	54 057 792
Total capitaux propres avant résultat de l'exercice		1 338 241 063	1 319 496 793
Résultat de l'exercice		2 614 419	3 607 412
Total des capitaux propres avant affectation		1 340 855 482	1 323 104 205
Passifs
Passifs non courants
Emprunts et dettes assimilées	17	589 772 873	451 150 273
Provisions	18	3 434 076	3 283 142
Total des passifs non courants		593 206 949	454 433 415
Passifs courants
Fournisseurs & comptes rattachés	19	201 539 118	139 571 143
Autres passifs courants	20	50 872 551	37 943 608
Concours bancaires et autres passifs financiers	21	205 906 447	144 403 264
Total des passifs courants		458 318 116	321 918 015
Total des passifs		1 051 525 065	776 351 430
Total des Capitaux Propres et Passifs		2 392 380 547	2 099 455 635

p. 2673

	Notes	2017	2017 Retraitée
Produits d'exploitation
Revenus	22	192 750 029	171 868 588
Autres produits d'exploitation	23	131 220 683	117 521 447
Production immobilisée	24	222 236	223 533
Total des produits d'exploitation		324 192 948	289 613 568
Charges d'exploitation
Achats d'approvisionnements consommés	25	42 361 736	38 825 666
Charges du personnel	26	102 244 955	98 230 874
Dotations aux amortissements et aux provisions	27	80 116 339	77 461 445
Autres charges d'exploitation	28	44 634 462	49 729 388
Total des charges d'exploitation		269 357 492	264 247 373
Résultat d'exploitation		54 835 456	25 366 196
Charges financières nettes	29	5 087 211	6 421 637
Produits des placements	30	923 434	1 301 386
Pertes et provisions de change	31	48 825 288	18 951 999
Autres gains ordinaires	32	1 885 487	2 620 345
Autres pertes ordinaires	33	977 685	82 719
Résultat des activités ordinaires avant impôt		2 754 193	3 831 573
Retenues à la source sur les Produits de Placement	34	139 775	224 161
Résultat des activités ordinaires après impôt		2 614 418	3 607 412
Éléments extraordinaires (gains/pertes)		0	0
Résultat net de l'exercice		2 614 418	3 607 412
Modifications d'équilibre		0	0
Résultat après modifications d'équilibre		2 614 418	3 607 412
Résultat après modifications comptables		2 614 418	3 607 412

p. 2674

(Modèle de référence)

	2017	2017
Flux liés à l'exploitation
Encaissements reçus des clients	179 581 448	163 228 254
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel	(194 956 202)	(196 189 016)
Intérêts payés	(8 733 647)	(6 309 249)
Autres Décaissements	(786 574)	(2 037 912)
Autres Encaissements	25 796 117	27 924 873
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation	901 141	(13 383 051)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	(74 597 110)	(88 255 577)
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles	32 370	579 305
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières	287 147	230 928
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement	(74 277 593)	(87 445 346)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements provenant de l'Etat	125 907 000	178 834 000
Remboursements des emprunts	(60 784 976)	(71 559 175)
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	65 122 024	107 274 825
Variation de trésorerie	(8 254 428)	6 446 428
Trésorerie au début de l'exercice	23 010 760	16 564 332
Trésorerie à la clôture de l'exercice	14 756 332	23 010 760

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