سيكاف البنك الوطني الفلاحي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 117 في 07 ديسمبر 1993
المعرف الجبائي 0447387N NM000
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2021 و 2020
الوحدة (بالدينار)
| الأصول | 31 ديسمبر 2021 | 31 ديسمبر 2020 |
|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | 1 972 811 | 1 719 907 |
| أ- الأسهم و القيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها | 1 873 792 | 1 621 113 |
| ب- أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | 99 019 | 98 794 |
| أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة | 326 474 | 442 649 |
| أ- التوظيفات النقدية | 325 317 | 441760 |
| ب- السيولة | 1 157 | 889 |
| أصل 3- دائنون مختلفون (منحة حضور) | 27 | - |
| مجموع الأصول | 2 299 312 | 2 162 556 |
| الخصوم | ||
| خصم 1- متعاملون دائنون | 8 385 | 7 798 |
| خصم 2- متعاملون مختلفون آخرون | 25 779 | 24 055 |
| مجموع الخصوم | 34 164 | 31 853 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 2 222 004 | 2 120 423 |
| رأس المال بالقيمة الإسمية | 2 320 800 | 2 320 800 |
| رأس المال في بداية الفترة | 2 320 800 | 2 355 800 |
| إصدار بالقيمة الإسمية | - | - |
| إعادة شراء بالقيمة الإسمية | - | -35 000 |
| المبالغ الغير موزعة | -98 796 | -200 377 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 43 144 | 10 280 |
| أ- مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 43 122 | 10 266 |
| ب- المبالغ المؤجلة | 22 | 14 |
| الأصول الصافية | 2 265 148 | 2 130 703 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 2 299 312 | 2 162 556 |
سيكاف البنك الوطني الفلاحي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 117 في 07 ديسمبر 1993
المعرف الجبائي 0447387N NM000
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2021 و 2020
الوحدة (بالدينار)
| 31 ديسمبر 2021 | 31 ديسمبر 2020 | |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 107 135 | 65 714 |
| أ- حصص الأرباح | 102 288 | 60 595 |
| ب- مداخيل أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | 4 907 | 5 119 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 21 762 | 30 244 |
| مجموع المداخيل والتوظيفات | 128 897 | 95 958 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | -31 878 | -30 700 |
| دخل التوظيفات الصافي | 97 019 | 65 258 |
| أعباء أخرى | -53 897 | -55 127 |
| نتيجة الاستغلال | 43 122 | 10 131 |
| تسوية نتيجة الاستغلال | - | 135 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 43 122 | 10 266 |
| إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | - | -135 |
| - تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 93 689 | -315 |
| - زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 8 668 | -78 568 |
| - نفقات تداول السندات | -776 | -4 858 |
| النتيجة الغير قابلة للتوزيع | 101 581 | -83 741 |
| النتيجة الصافية | 144 703 | -73 610 |
سيكاف البنك الوطني الفلاحي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 117 في 07 ديسمبر 1993
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2021 و 2020
الوحدة (بالدينار)
| البيان | 31 ديسمبر 2021 | 31 ديسمبر 2020 |
|---|---|---|
| - تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| أ- نتيجة الاستغلال | 43 122 | 10 131 |
| ب- تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 93 689 | -315 |
| ج- زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 8 668 | -78 568 |
| د- نفقات تداول السندات | -776 | -4 858 |
| - توزيع الأرباح | -10 258 | -33 735 |
| معاملات على رأس المال | ||
| أ- اكتتابات | ||
| - رأس المال | - | - |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | - | - |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | - | - |
| ب- إعادة الشراء | ||
| - رأس المال | - | -35 000 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | - | 3 953 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | - | 135 |
| تغير الأصول الصافية | 134 445 | -138 257 |
| - الأصول الصافية | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 2 130 703 | 2 268 960 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 2 265 148 | 2 130 703 |
| عدد الأسهم | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 23 208 | 23 558 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 23 208 | 23 208 |
| قيمة التصفية | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 91,808 | 96,313 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 97,602 | 91,808 |
| نسبة المردود السنوي | 6,79% | -3,19% |
سيكاف البنك الوطني الفلاحي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 117 في 07 ديسمبر 1993
محفظة السندات
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2021
الوحدة (بالدينار)
سندات التوظيف
| تحديد السند | عدد السندات | تكلفة الاقتناء | القيمة في 2021/12/31 | المكاسب أو الخسائر المحتملة | النسبة الصافية من الأصول الصافية | النسبة من رأس مال المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسهم مسعرة | 1 607 746 | 1 831 771 | 224 025 | 80,868 | - | |
| ARTES | 7 000 | 51 138 | 42 805 | -8 333 | 1,890 | 0,018 |
| شركة الإيجار العربية لتونس | 49 975 | 138 881 | 90 955 | -47 926 | 4,015 | 0,154 |
| التجاري بنك | 4 000 | 136 600 | 121 656 | -14 944 | 5,371 | 0,010 |
| البنك الوطني الفلاحي | 7 000 | 79 309 | 54 607 | -24 702 | 2,411 | 0,011 |
| CITY CARS | 500 | 3 635 | 5 462 | 1 827 | 0,241 | 0,003 |
| EURO-CYCLE | 7 000 | 166 439 | 224 434 | 57 995 | 9,908 | 0,079 |
| وان تاك هولدينق | 9 680 | 40 322 | 83 935 | 43 613 | 3,705 | 0,018 |
| SAH | 15 000 | 138 680 | 166 920 | 28 240 | 7,369 | 0,023 |
| شركة صنع المشروبات بتونس | 11 250 | 75 394 | 204 851 | 129 457 | 9,044 | 0,005 |
| SIAME | 20 000 | 78 960 | 94 314 | 15 354 | 4,164 | 0,142 |
| SOTIPAPIER | 28 000 | 134 680 | 158 368 | 23 688 | 6,992 | 0,100 |
| شركة النقل بواسطة الأنابيب | 15 000 | 204 576 | 192 675 | -11 901 | 8,506 | 0,362 |
| SOTUMAG | 50 000 | 155 000 | 190 750 | 35 750 | 8,421 | 0,379 |
| الشركة التونسية للبلور | 6 117 | 42 960 | 44 605 | 1 645 | 1,969 | 0,018 |
| الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين | 311 | 46 650 | 37 939 | -8 711 | 1,675 | 0,013 |
| تونس لمجنبات الألومنيوم | 20 000 | 72 262 | 86 000 | 13 738 | 3,797 | 0,040 |
| UNIMED | 4 281 | 42 260 | 31 495 | -10 765 | 1,390 | 0,013 |
| سندات صناديق التوظيف الرقاعي | 101 003 | 99 019 | -1 984 | 4,371 | 0,032 | |
| التوظيف الرقاعي سيكاف | 930 | 101 003 | 99 019 | -1 984 | 4,371 | 0,032 |
| حقوق | 44 236 | 42 021 | -2 215 | -1,855 | - | |
| بنك الأمان DA381/27 | 4 | 1 | 8 | 7 | - | - |
| OTH DA1/2 | 9 680 | 44 233 | 42 011 | -2 222 | 1,855 | |
| TRDA1/15 | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
| المجموع بالدينار | 1 752 985 | 1 972 811 | 219 826 | 87,094 | - |
القوائم المالية في مجملها تكون منشورة بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية