التوظيف الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 110 في 04 أكتوبر 1996
المعرف الجبائي 0578515E AM000
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في31 ديسمبر 2021 و 2020
الوحدة (بالدينار)
| الأصول | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | 190 628 457 | 182 512 600 |
| أ- الرقاع والقيم المماثلة | 116 901 376 | 107 614 626 |
| ب - رقاع الخزينة المماثلة | 66 250 189 | 65 949 312 |
| ج- أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | 7 476 892 | 8 648 662 |
| أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة | 114 429 822 | 113 398 885 |
| أ- التوظيفات النقدية | 19 956 668 | 52 451 174 |
| ب- توظيفات لأجل | 94 112 735 | 60 849 895 |
| ج - الموجودات | 360 419 | 97 816 |
| أصل 3- أصول أخرى | 2 368 | 22 735 |
| فوائد مستحقة | 2 368 | 3 107 |
| الديون المستحقة | - | 19 628 |
| مجموع الأصول | 305 060 647 | 295 634 220 |
الخصوم
| الخصوم | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| خصم 1- ناشطون دائنون | 721 351 | 571 590 |
| خصم 2- دائنون آخرون | 162 931 | 3 578 952 |
| مجموع الخصوم | 884 282 | 4 150 542 |
| البيان | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| 1- رأس المال | 288 835 872 | 277 005 852 |
| 2- المبالغ القابلة للتوزيع | 15 340 493 | 14 477 826 |
| -المبالغ الموزعة للسنة المالية | 15 338 875 | 14 475 880 |
| - المبالغ المؤجلة | 1 618 | 1 946 |
| الأصول الصافية | 304 176 365 | 291 783 678 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 305 060 647 | 295 634 220 |
التوظيف الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 110 في 04 أكتوبر 1996
المعرف الجبائي 0578515E AM000
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في31 ديسمبر 2021 و 2020
الوحدة (بالدينار)
| البيان | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 10 200 406 | 10 358 939 |
| أ- مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 6 676 374 | 6 721 196 |
| ب- مداخيل رقاع الخزينة | 3 292 608 | 3 403 883 |
| ج - مداخيل مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية / وصناديق مشتركة للديون | 231 424 | 233 860 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 3 453 662 | 1 924 368 |
| مداخيل التوظيفات لأجل | 7 140 442 | 3 057 728 |
| مجموع المداخيل والتوظيفات | 20 794 510 | 15 341 035 |
| أعباء 1- أعباء التصرف في التوظيفات | -2 667 155 | -1 903 601 |
| دخل التوظيفات الصافي | 18 117 355 | 13 437 434 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | -488 238 | -391 043 |
| نتيجة الاستغلال | 17 629 117 | 13 046 391 |
| إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال | -2 290 242 | 1 429 489 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 15 338 875 | 14 475 880 |
| إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | 2 290 242 | -1 429 489 |
| - تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 398 514 | 404 351 |
| - زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في / السندات | 52 360 | 205 683 |
| نفقات تداول السندات | - | -71 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 18 079 991 | 13 656 354 |
التوظيف الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 110 في 04 أكتوبر 1996
المعرف الجبائي 0578515E AM000
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية بـ 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2021 و 2020
الوحدة (بالدينار)
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| - تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| 13 046 391 | 17 629 117 | أ- نتيجة الاستغلال |
| 404 351 | 398 514 | ب- تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| 205 683 | 52 360 | ج- زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -71 | - | د- تفقات تداول السندات |
| -9 981 141 | -13 699 709 | توزيع الأرباح |
| - معاملات على رأس المال | ||
| أ- اكتتابات | ||
| 332 207 200 | 556 942 900 | - رأس المال |
| 2 762 505 | 5 840 079 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع |
| 14 138 795 | 24 096 216 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| ب- إعادة الشراء | ||
| -260 072 500 | -545 63 900 | - رأس المال |
| -2 211 459 | -5 772 933 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع |
| -13 856 801 | -27 162 957 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 76 642 953 | 12 692 687 | تغير الأصول الصافية |
| - الأصول الصافية | ||
| 214 840 725 | 291 483 678 | أ- في بداية السنة المحاسبية |
| 291 483 678 | 304 176 365 | ب- في نهاية السنة المحاسبية |
| - عدد الأسهم | ||
| 2 021 918 | 2 743 265 | أ- في بداية السنة المحاسبية |
| 2 743 265 | 2 856 385 | ب- في نهاية السنة المحاسبية |
| قيمة التصفية | ||
| 106,255 | 106,254 | أ- في بداية السنة المحاسبية |
| 106,254 | 106,489 | ب- في نهاية السنة المحاسبية |
| 5,18% | 5,19% | تغير أصول صافية - نسبة المردود السنوي |
التوظيف الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 110 في 04 أكتوبر 1996
محفظة السندات
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2021
الوحدة (بالدينار)
| تحديد السند | عدد السندات | تكلفة الاقتناء | خصم /قسط | فوائض جارية | القيمة المحتملة | القيمة في 2021/12/31 | النسبة الصافية من الأصول بالمائة | النسبة من الأصول بالمائة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تحديد السند | عدد السندات | تكلفة الاقتناء | خصم /قسط | فوائض جارية | القيمة المحتملة | القيمة في 2021/12/31 | النسبة الصافية من الأصول بالمائة | النسبة من الأصول بالمائة |
| قروض الشركات | 81 721 880 | -51 084 | 2 917 016 | - | 84 587 812 | 36,36% | 35,85% | |
| بنك الأمان 15/2008 ا | 10 000 | 133 290 | - | 4 272 | - | 137 562 | 0,05% | 0,05% |
| بنك الأمان 20/2008 أ | 30 000 | 1 050 000 | - | 36 240 | - | 1 086 240 | 0,36% | 0,36% |
| بنك الأمان 15/2009 ا | 60 000 | 1 197 600 | - | 17 280 | - | 1 214 880 | 0,40% | 0,40% |
| بنك الأمان 2010 | 30 000 | 798 977 | - | 15 264 | - | 814 241 | 0,27% | 0,27% |
| بنك الأمان مشروط 9،2 بالمائة صنف ب 03-2020 | 70 000 | 7 000 000 | 455 896 | 7 455 896 | 2,45% | 2,44% | ||
| بنك الأمان مشروط نسبة السوق النقدية 7،2 بالمائة صنف أ 1-2021 | 20 000 | 2 000 000 | 96 320 | 2 096 320 | 0,69% | 0,69% | ||
| بنك الأمان مشروط نسبة السوق النقدية 8،2 بالمائة صنف ب 1-2021 | 10 000 | 1000 000 | 48 696 | 1 048 696 | 0,34% | 0,34% | ||
| الشركة العربية الدولية للإيجار المالي 1-2015 7 سنوات صنف ب 85،7 بالمائة | 20 000 | 400 000 | - | 10 192 | - | 410 192 | 0,13% | 0,13% |
| بنك الأمان 2012 نسبة قارة | 123 185 | 1 231 850 | - | 21 582 | - | 1 253 432 | 0,41% | 0,41% |
| بنك الأمان مشروط 4،7 بالمائة 1-2017 | 40 000 | 80 000 | - | 31 904 | - | 831 904 | 0,27% | 0,27% |
| بنك الأمان 2012 | 20 000 | 200 000 | - | 2 912 | - | 202 912 | 0,07% | 0,07% |
| بنك الأمان 1-2014 7 سنوات | 20 000 | 400 000 | - | 20 112 | - | 420 112 | 0,14% | 0,14% |
| بنك الأمان 1-2016 7 سنوات | 10 000 | 400 000 | - | 2 696 | - | 402 696 | 0,13% | 0,13% |
| البنك العربي لتونس 1/2007 | 50 000 | 2 200 000 | - | 87 720 | - | 2 287 720 | 0,75% | 0,75% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 3-2014 | 40 000 | 800 000 | - | 44 576 | - | 844 576 | 0,28% | 0,28% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 1-2015 | 37 500 | 750 000 | - | 22 200 | - | 772 200 | 0,25% | 0,25% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2-2015 | 20 000 | 800 000 | - | 42 128 | - | 842 128 | 0,28% | 0,28% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 1-2016 | 10 000 | 400 000 | - | 12 776 | - | 412 776 | 0,14% | 0,14% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2-2017 7 سنوات 95،7 بالمائة صنف ج | 30 000 | 2 400 000 | - | 127 560 | - | 2 527 560 | 0,83% | 0,83% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2017- مشروط 7 سنوات 9،7 بالمائة | 20 000 | 1 200 000 | - | 16 000 | - | 1 216 000 | 0,40% | 0,40% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 1-2017 7 سنوات 8،7 بالمائة | 50 000 | 3 000 000 | - | 149 760 | - | 3 149 760 | 1,04% | 1,03% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 1-2018 5 سنوات 3،8 بالمائة | 30 000 | 1 200 000 | - | 36 672 | - | 1 236 672 | 0,41% | 0,41% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2020 5سنوات 3،10 بالمائة | 40 000 | 3 200 000 | 55 616 | 3 255 616 | 1,07% | 1,07% | ||
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2021 -1 6،9 بالمائة | 15 000 | 1 500 000 | 3 787 | 1 503 787 | 0,49% | 0,49% | ||
| التجاري للإيجار المالي 2020-1 مشروط صنف أ 10،25 بالمائة | 25 000 | 2 000 000 | 15 720 | 2 015 720 | 0,66% | 0,66% | ||
| التجاري بنك مشروط 7,4 بالمائة 2017 | 30 000 | 600 000 | - | 20 928 | - | 620 928 | 0,20% | 0,20% |
| التجاري بنك مشروط 7،5 بالمائة 2015 | 10 000 | 200 000 | - | 2 072 | - | 202 072 | 0,07% | 0,07% |
| بنك الإسكان 2009 | 25 895 | 595 585 | - | 83 | - | 595 668 | 0,20% | 0,20% |
| بنك الإسكان مشروط 7 سنوات 2015 5،7 بالمائة | 60 000 | 1 200 000 | 42 816 | 1 242 816 | 0,41% | 0,41% | ||
| بنك الإسكان مشروط 201-2 صنف ج 7 سنوات 1،9 بالمائة | 30 000 | 3 000 000 | 44 280 | 3 044 280 | 1,00% | 1,00% | ||
| البنك الوطني الفلاحي مشروط 2009 | 50 000 | 998 000 | - | 31 760 | - | 1 029 760 | 0,34% | 0,34% |
| البنك الوطني الفلاحي مشروط 2017- 1 | 50 000 | 1 000 000 | - | 35 680 | - | 1 035 680 | 0,34% | 0,34% |
| البنك الوطني الفلاحي مشروط 2018-صنف أ ن س ن +2 بالمائة | 20 000 | 840 000 | -18 942 | 20 784 | 841 842 | 0,28% | 0,28% |
16 مارس 2022 – إعلانات قانونية وشرعية وعدلية – الرائد الرسمي للجمهورية التونسية / عدد 32 / صفحة 631
ص 632| 2,69% | 2,70% | 8 214 640 | - | 214 640 | - | 8 000 000 | 100 000 | البنك الوطني الفلاحي مشروط 2018-1 صنف ب 8،5 بالمائة |
| 0,15% | 0,15% | 456 120 | - | - | 450 000 | 10 000 | بنك تونس والإمارات 2010 صنف ب 20 سنة | |
| 0,47% | 0,47% | 1 436 400 | - | 61 400 | - | 1 375 000 | 25 000 | بنك تونس والإمارات 2011 صنف ب 20 سنة |
| 0,07% | 0,07% | 211 064 | 11 064 | 200 000 | 10 000 | بنك تونس والإمارات 2016 4،7 بالمائة 5 سنوات | ||
| 0,56% | 0,56% | 1 712 648 | - | 134 592 | -22 447 | 1 600 503 | 15 000 | بنك تونس والإمارات 2019-1 11،5 بالمائة صنف ب 7 سنوات |
| 0,10% | 0,10% | 298 618 | - | 13 571 | - | 285 046 | 10 703 | البنك التونسي الكويتي 2009 |
| 0,07% | 0,07% | 206 264 | - | 6 264 | - | 200 000 | 10 000 | المجمع الدولي للإيجار المالي 1/2017 6،7 بالمائة |
| 0,10% | 0,10% | 301 932 | - | 1 932 | - | 300 000 | 15 000 | حنبعل للإيجار المالي 2015-1 صنف ب 7 سنوات |
| 0,28% | 0,28% | 855 168 | - | 39 168 | - | 816 000 | 20 400 | حنبعل للإيجار المالي 2015-2 صنف ب 7 سنوات |
| 0,20% | 0,20% | 603 504 | - | 3 504 | - | 600 000 | 15 000 | حنبعل للإيجار المالي 2016-2 صنف ب 7 سنوات |
| 0,42% | 0,42% | 1 267 104 | - | 67 104 | - | 1 200 000 | 20 000 | حنبعل للإيجار المالي 2017-1 صنف ب 7،85 بالمائة |
| 0,41% | 0,41% | 1 236 128 | - | 36 128 | - | 1 200 000 | 20 000 | حنبعل للإيجار المالي 2017-2 صنف ب 7،85 بالمائة |
| 0,56% | 0,56% | 1 698 368 | - | 98 368 | - | 1 600 000 | 20 000 | حنبعل للإيجار المالي 2017-3 صنف ب 8،25 بالمائة |
| 0,14% | 0,14% | 415 864 | - | 15 864 | - | 400 000 | 10 000 | حنبعل للإيجار المالي 2018-1 |
| 0,27% | 0,27% | 809 104 | 9 104 | 800 000 | 10 000 | حنبعل للإيجار المالي 2020-2 صنف ب 5 سنوات / 10،6 بالمائة | ||
| 0,55% | 0,55% | 1 671 168 | - | 71 168 | - | 1 600 000 | 20 000 | العصرية للإيجار المالي مشروط 2018-1 |
| 0,08% | 0,08% | 243 555 | - | 9 180 | - | 234 375 | 12 500 | الشركة التونسية للبنك 2008- 16 1/أ |
| 0,48% | 0,48% | 1 456 576 | - | 56 576 | - | 1 400 000 | 40 000 | الشركة التونسية للبنك 2008- 20 1/أ |
| 1,15% | 1,15% | 3 500 056 | - | 140 056 | - | 3 360 000 | 70 000 | الشركة التونسية للبنك 2008- 25 1/أ |
| 0,68% | 0,68% | 2 063 130 | - | 65 880 | - | 1 997 250 | 75 000 | الشركة التونسية للبنك 1/2010 5.3 بالمائة |
| 0,21% | 0,21% | 623 856 | - | 23 856 | - | 600 000 | 30 000 | التونسية للإيجار المالي 2015-1 |
| 0,14% | 0,14% | 412 880 | - | 12 880 | - | 400 000 | 20 000 | التونسية للإيجار المالي 2015-1 مشروط صنف ب 7 سنوات |
| 0,39% | 0,39% | 1 181 077 | - | 59 077 | - | 1 122 000 | 18 700 | التونسية للإيجار المالي 2016 مشروط صنف ب 7 سنوات |
| 0,20% | 0,20% | 621 336 | - | 21 336 | - | 600 000 | 10 000 | التونسية للإيجار المالي 2017 -1 صنف ب 7,8% |
| 0,13% | 0,13% | 393 528 | - | 16 819 | -9 695 | 386 404 | 6 000 | التونسية فكتورينغ 2019-1 11،4 بالمائة 5 سنوات / صنف أ |
| 1,34% | 1,34% | 4 086 160 | - | 86 160 | - | 4 000 000 | 100 000 | الإتحاد الدولي للبنوك 2009 صنف ج |
| 0,34% | 0,34% | 1 032 400 | - | 32 400 | - | 1 000 000 | 50 000 | الإتحاد الدولي للبنوك مشروط 2015 7 سنوات 5،7 / بالمائة |
| 0,50% | 0,50% | 1 526 520 | - | 26 520 | - | 1 500 000 | 30 000 | الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة 2011-1 |
| النسبة من الأصول بالمائة | النسبة من الأصول بالمائة | القيمة في 2021/12/31 | القيمة المحتملة | فوائض جارية | خصم /قسط | تكلفة الاقتناء | عدد السندات | تحديد السند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,31% | 32,4% | 98 563 753 | 2 770 549 | 1 947 236 | 93 845 968 | سندات صادرة عن الدولة | ||
| 10,59% | 10,62% | 32 313 564 | 813 564 | 31 500 000 | الرقاع | |||
| 21,72% | 21,78% | 66 250 189 | 1 956 985 | 1 947 236 | 62 345 968 | رقاع الخزينة مماثلة (*) | ||
| 2,45% | 2,46% | 7 476 892 | 635 328 | 6 841 564 | أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي للأوراق المالية | |||
| 61,49% | 62,67% | 190 628 457 | 635 328 | 5 687 565 | 1 896 152 | 182 409 412 | المجموع |
القوائم المالية في مجملها تكون منشورة بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية