شركة الاتحاد المالي عليسة سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
الرقم الجبائي : 0447178/F.N.M
الموازنــة
السنــة المحاسبيّــة المختتمة في 31 ديسمبر 2021
(الوحدة : الدينار)
| 31/12/2020 | 31/12/2021 | البيان |
|---|---|---|
| الأصــول | ||
| 62 310 672,407 | 63 796 472,292 | أصل 1 - محفظة السندات |
| 62 310 672,407 | 63 796 472,292 | أ - الرقاع والقيم المماثلة |
| 0,000 | 0,000 | ب - القيم الاخرى |
| 22 536 975,455 | 14 511 610,595 | أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة |
| 4 991 165,113 | 4 023 018,543 | أ - التوظيفات النقدية |
| 17 545 810,342 | 10 488 592,052 | ب - السيولة |
| 0,000 | 0,000 | أصل 3 - مستقلات الاستغلال |
| 13,311 | 0,000 | أصل 4 - أصول أخرى |
| 84 847 661,173 | 78 308 082,887 | مجموع الأصول |
| 260 278,824 | 411 870,851 | الخصــوم / خصم 1 - متعاملون دائنون |
| 90 964,487 | 27 006,260 | خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون |
| 0,000 | 6 000 540,296 | ديون اتفاقات البيع وإعادة الشراء |
| 351 243,311 | 6 439 417,407 | مجموع الخصوم |
| 81 203 718,326 | 69 082 392,305 | أصل صافي 1 - رأس المال |
| 3 292 699,536 | 2 786 273,175 | أصل صافي 2 - المبالغ القابلة للتوزيع |
| 647,618 | 646,989 | أ - مبالغ السنوات المحاسبيّة السابقة القابلة للتوزيع |
| 3 292 051,918 | 2 785 626,186 | ب - مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للتوزيع |
| 84 496 417,862 | 71 868 665,480 | الأصول الصافية |
| 84 847 661,173 | 78 308 082,887 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها فى النشريةالرسمية لهيئة السوق المالية
ص 622شركة الاتحاد المالي عليسة سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
الرقم الجبائي : 0447178/F.N.M
قائمة النتائج
السنة المحاسبيّة المختتمة في 31 ديسمبر 2021
(الدينار :الوحدة )
| البيان | 31/12/2020 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| إيراد 1 ـ مداخيل محفظة السندات | ||
| مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 3 066 625,777 | 3 103 019,041 |
| إيراد 2 ـ مداخيل التوظيفات النقدية | 1 024 260,846 | 647 275,255 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 4 090 886,623 | 3 750 294,296 |
| أعباء 1 ـ أعباء التصرف في التوظيفات | -742 504,830 | -682 813,089 |
| فوائد اتفاقات البيع وإعادة الشراء | 0,000 | -6 042,210 |
| دخل التوظيفات الصافي | 3 348 381,793 | 3 061 438,997 |
| أعباء 2 ـ أعباء أخرى | -118 033,293 | -100 622,067 |
| نتيجة الإستغلال | 3 230 348,500 | 2 960 816,930 |
| أعباء 3 ـ تسوية نتيجة الإستغلال | 61 703,418 | -175 190,744 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 3 292 051,918 | 2 785 626,186 |
| أعباء 3 ـ تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | -61 703,418 | 175 190,744 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات والقروض | 37 321,020 | 37 219,050 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 0,000 | 576,500 |
| نفقات تداول السندات | -5,319 | 0,000 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 3 267 664,201 | 2 998 612,480 |
شركة الاتحاد المالي عليسة سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
الرقم الجبائي : 0447178/F.N.M
قائمة تغيير الاصول الصافية
السنة المحاسبيّة المختتمة في 31 ديسمبر 2021
(الوحدة : الدينار)
| 31/12/2020 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| 3 267 664,201 | 2 998 612,480 | تغيَر أصول صافية 1 - تغيَر الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال |
| 3 230 348,500 | 2 960 816,930 | أ - نتيجة الإستغلال |
| 37 321,020 | 37 219,050 | ب - تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات و القروض |
| 0,000 | 576,500 | ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -5,32 | 0,000 | د - نفقات تداول السندات |
| -3 271 674,213 | -2 802 340,566 | تغيَر أصول صافية 2 - توزيع حصص الأرباح |
| 2 737 649,635 | -12 824 024,296 | تغيَر أصول صافية 3 - معاملات على رأس المال |
| 37 090 087,479 | 48 999 535,074 | أ - إكتتابات |
| 36 225 400,000 | 48 031 600,000 | - رأس المال |
| -293 417,886 | -367 034,668 | - تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع |
| 1 158 105,365 | 1 334 969,742 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 34 352 437,844 | 61 823 559,370 | ب - إعادة الشراء |
| 33 502 000,000 | 60 285 100,000 | - رأس المال |
| -271 402,930 | -461 413,097 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبيّة غير القابلة للتوزيع |
| 1 121 840,774 | 1 999 872,467 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للتوزيع |
| 2 733 639,623 | -12 627752,382 | تغيَر الأصول الصافية |
| تغيَر أصول صافية 4 - الأصول الصافية | ||
| 81 762 778,239 | 84 496 417,862 | أ - في بداية السنة المحاسبيّة |
| 84 496 417,862 | 71 868 665,480 | ب - في نهاية السنة المحاسبيّة |
| تغيَر أصول صافية 5 - عدد الأسهم أو الحصص | ||
| 791 249 | 818 483 | أ - في بداية السنة المحاسبيّة |
| 818 483 | 695 948 | ب - في نهاية السنة المحاسبيّة |
| 103,235 | 103,267 | قيمة التصفية |
| 3,95% | 3,93% | تغيَر أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي |