SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE
LOI 83-2001 du 24-07-2001
JORT N°117 du 07/12/1993 - MF :0447387N NM000
BILAN
(Montants exprimés en dinars)
| Notes | 31 décembre 2021 | 31 décembre 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| ACTIF | Portefeuille-titres : | 3.1 | 1 972 811 | 1 719 907 |
| - Actions et droits rattachés | 1 873 792 | 1 621 113 | ||
| - Titres OPCVM | 99 019 | 98 794 | ||
| Placements monétaires et disponibilités : | 326 474 | 442 649 | ||
| - Placements à terme | 3.2 | 325 317 | 441 760 | |
| -Disponibilités | 1 157 | 889 | ||
| Débiteurs divers (jetons de présence) | 27 | - | ||
| TOTAL ACTIF | 2 299 312 | 2 162 556 | ||
| PASSIF | Opérateurs créditeurs | 3.3 | 8 385 | 7 798 |
| Autres créditeurs divers | 3.4 | 25 779 | 24 055 | |
| Total passif | 34 164 | 31 853 | ||
| ACTIF NET | Capital | 2 222 004 | 2 120 423 | |
| Capital en nominal : | 3.5 | 2 320 800 | 2 320 800 | |
| - Capital début de l'exercice | 2 320 800 | 2 355 800 | ||
| -Émission en nominal | - | - | ||
| -Rachat en nominal | - | -35 000 | ||
| Sommes non distribuables | 3.6 | -98 796 | -200 377 | |
| Sommes distribuables : | 43 144 | 10 280 | ||
| - Sommes distribuables de l'exercice | 3.7 | 43 122 | 10 266 | |
| -Report à nouveau | 22 | 14 | ||
| Actif net | 2 265 148 | 2 130 703 | ||
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 2 299 312 | 2 162 556 |
SICAV BNA
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE
LOI 83-2001 du 24-07-2001
JORT N°117 du 07/12/1993 - MF :0447387N NM000
ÉTAT DE RÉSULTAT
(Montants exprimés en dinars)
| Notes | Exercice clos le 31 décembre 2021 | Exercice clos le 31 décembre 2020 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille titres : | 4.1 | 107 135 | 65 714 |
| - Dividendes des actions | 102 228 | 60 595 | |
| - Revenus des titres OPCVM | 4 907 | 5 119 | |
| Revenus des placements monétaires | 4.2 | 21 762 | 30 244 |
| Total des revenus des placements | 128 897 | 95 958 | |
| Charges de gestion des placements | 4.3 | -31 878 | -30 700 |
| Revenus nets des placements | 97 019 | 65 258 | |
| Autres charges d'exploitation | 4.4 | -53 897 | -55 127 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 43 122 | 10 131 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | - | 135 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE | 43 122 | 10 266 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | - | -135 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 93 689 | -315 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cessions de titres | 8 668 | -78 568 | |
| Frais de négociation de titres | -776 | -4 858 | |
| RÉSULTAT NON DISTRIBUTABLE | 101 581 | -83 741 | |
| RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE | 144 703 | -73 610 |
SICAV BNA
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE
LOI 83-2001 du 24-07-2001
JORT N°117 du 07/12/1993 - MF :0447387N NM000
ÉTAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
| (Montants exprimés en dinars) | Exercice clos le 31 décembre 2021 | Exercice clos le 31 décembre 2020 | |
|---|---|---|---|
| VARIATION DE l'ACTIF NET RÉSULTANT DES OPÉRATIONS D'EXPLOITATION | Résultat d'exploitation | 43 122 | 10 131 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 93 689 | -315 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cessions de titres | 8 668 | -78 568 | |
| Frais de négociation de titres | -776 | -4 858 | |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | Distribution de dividendes | -10 258 | -33 735 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | Souscriptions : | ||
| - Capital | - | - | |
| - Régularisation des sommes non distribuables | - | - | |
| -Régularisation des sommes distribuables | - | - | |
| Rachats : | |||
| - Capital | - | -35 000 | |
| - Régularisation des sommes non distribuables | - | 3 953 | |
| -Régularisation des sommes distribuables | - | 135 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 134 445 | -138 257 | |
| ACTIF NET | En début de période | 2 130 703 | 2 268 960 |
| En fin de période | 2 265 148 | 2 130 703 | |
| NOMBRE D'ACTIONS | En début de période | 23 208 | 23 558 |
| En fin de période | 23 208 | 23 208 | |
| VALEUR LIQUIDATIVE | En début de période | 91,808 | 96,313 |
| En fin de période | 97,602 | 91,808 | |
| TAUX DE RENDEMENT | 6,79% | -3,19% |
SICAV BNA
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE
LOI 83-2001 du 24-07-2001
JORT N°117 du 07/12/1993 - MF :0447387N NM000
NOTE N°3.1 : PORTEFEUILLE-TITRES
| Nombre de titres | Prix d'acquisition | Valeur au 31/12/2021 | Plus ou moins-values potentielles | % de l'actif net | % du capital de l'émetteur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actions cotées : | 1 607 746 | 1 831 771 | 224 025 | 80,868 | - | |
| - ARTES | 7 000 | 51 138 | 42 805 | -8 333 | 1,890 | 0,018 |
| - ATL | 49 975 | 138 881 | 90 955 | -47 926 | 4,015 | 0,154 |
| - ATTU BANK | 4 000 | 136 600 | 121 656 | -14 944 | 5,371 | 0,010 |
| - BNA | 7 000 | 79 309 | 54 607 | -24 702 | 2,411 | 0,011 |
| - CITYCARS | 500 | 3 635 | 5 462 | 1 827 | 0,241 | 0,003 |
| - EURO-CYCLE | 7 000 | 166 439 | 224 434 | 57 995 | 9,908 | 0,079 |
| - ONETECHHOLDING | 9 680 | 40 322 | 83 935 | 43 613 | 3,705 | 0,018 |
| - SAH | 15 000 | 138 680 | 166 920 | 28 240 | 7,369 | 0,023 |
| - SFBT | 11 250 | 75 394 | 204 851 | 129 457 | 9,044 | 0,005 |
| - SIAME | 22 000 | 78 960 | 94 314 | 15 354 | 4,164 | 0,142 |
| - SOTIPAPIER | 28 000 | 134 680 | 158 368 | 23 688 | 6,992 | 0,100 |
| - SOTRAPIL | 15 000 | 204 576 | 192 675 | -11 901 | 8,506 | 0,362 |
| - SOTUMAG | 50 000 | 155 000 | 190 750 | 35 750 | 8,421 | 0,379 |
| - SOTUVER | 6 117 | 42 960 | 44 605 | 1 645 | 1,969 | 0,018 |
| - STAR | 311 | 46 650 | 37 939 | -8 711 | 1,675 | 0,013 |
| - TPR | 20 000 | 72 262 | 86 000 | 13 738 | 3,797 | 0,040 |
| - UNIMED | 4 281 | 42 260 | 31 495 | -10 765 | 1,390 | 0,013 |
| Titres OPCVM : | 101 003 | 99 019 | -1 984 | 4,371 | - | |
| - Placement obligataire SICAV | 930 | 101 003 | 99 019 | -1 984 | 4,371 | 0,032 |
| Droits : | 44 236 | 42 021 | -2 215 | 1,855 | - | |
| - ABDA381/27 | 4 | 1 | 8 | 7 | - | - |
| - OTH DA 1/2 | 9 680 | 44 233 | 42 011 | -2 222 | 1,855 | - |
| - TRDA1/15 | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
| Total en Dinars | 1 752 985 | 1 972 811 | 219 826 | 87,094 | - |