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PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV(POS)1

Publié au Annonces légales n° 32 du 16 mars 2022, page 601 · réf. 2022R00586BCFA5

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Société d'investissement à capital variable
Loi 83-2001 du 24/07/2001
JORT n°110 du 04/10/1996
MF : 0578515E/AM000

BILAN
(Montants exprimés en dinars)

Notes31 Décembre 202131 Décembre 2020
ACTIFPortefeuille-titres :4190 628 457182 212 600
- Obligations116 901 376107 614626
- BTA66 250 18965 949312
- Titres OPCVM7 476 8928 648 662
Placements monétaires et disponibilités :5114 429 822113 398 885
- Placement monétaires19 956 66852 451 174
- Placements à terme94 112 73560 849 895
- Disponibilités360 41997 816
Créances d'exploitation :72 36822 735
- Intérêts à recevoir2 3683 107
- Autres créances d'exploitation-19 628
TOTAL ACTIF305 060 647295 634 220
PASSIFOpérateurs créditeurs8721 351571 590
Autres créditeurs divers9162 9313 578 952
Total Passif884 2824 150 542
ACTIF NETCapital10288 835 872277 005 852
Sommes distribuables :15 340 49314 477 826
- Sommes distribuables de l'exercice1115 338 87514 475 880
- Report à nouveau1 6181 946
Actif Net304 176 365291 483 678
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET305 060 647295 634 220

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ÉTAT DE RÉSULTAT
(Montants exprimés en dinars)		NotesExercice clos le
31 Décembre 2021		Exercice clos le
31 Décembre 2020
Revenus du portefeuille-titres :1210 200 40610 358 939
- Revenus des obligations6 676 3746 721 196
- Revenus des BTA3 292 6083 403 883
- Revenus de titres OPCVM231 424233 860
Revenus des placements monétaires133 453 6621 924 368
Revenus des placements à terme147 140 4423 057 728
Total des revenus des placements20 794 51015 341 035
Charges de gestion des placements15(2 677 155)(1 903 601)
Revenus nets des placements18 117 35513 437 434
Autres charges d'exploitation16(488 238)(391 043)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION17 629 11713 046 391
Régularisation du résultat d'exploitation(2 290 242)1 429 489
SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE15 338 87514 475 880
Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)2 290 242(1 429 489)
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres398 514404 351
Plus (ou moins) values réalisées sur cessions de titres52 360205 683
Frais de négociation de titres-(71)
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE18 079 99113 656 354
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PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV(POS)3

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ÉTAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars)		Exercice clos le
31 Décembre 2021		Exercice clos le
31 Décembre 2020
VARIATION DE l'ACTIF NET
RÉSULTANT DES OPÉRATIONS
D'EXPLOITATION		Résultat d'exploitation17 629 11713 046 391
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres398 514404 351
Plus (ou moins) values réalisées sur cessions de titres52 360205 683
Frais de négociation de titres-(71)
DISTRIBUTION DE DIVIDENDESDistribution de dividendes(13 699 709)(9 981 141)
TRANSACTIONS SUR LE
CAPITAL		Souscriptions :
• Capital au nominal
- Régularisation des sommes non distribuables
- Régularisation des sommes distribuables

Rachats :

  • Capital au nominal
  • Régularisation des sommes non distribuables
  • Régularisation des sommes distribuables | 556 942 900

5 840 079
24 096 216
(545 630 900)
(5 772 933)
(27 162 957) | 332 207 200
2 762 505
14 138 795
(260 072 500)
(2 211 459)
(13 856 801) |

VARIATION DE L'ACTIF NET12 692 68776 642 953
ACTIF NETEn début de l'exercice291 483 678214 840 725
En fin de l'exercice304 176 365291 483 678
NOMBRE D'ACTIONSEn début de l'exercice2 743 2652 021 918
En fin de l'exercice2 856 3852 743 265
VALEUR LIQUIDATIVEEn début de l'exercice106,254106,255
En fin de l'exercice106,489106,254
TAUX DE RENDEMENT ANNUALISÉ5,19%5,18%

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NOTE 4 : PORTEFEUILLE-TITRES

4.1. Composition du portefeuille-titres

Cette rubrique totalise 190 628 457 DT au 31 décembre 2021, contre 182 212 600 DT au 31 décembre 2020, et se détaille comme suit :

Nombre de titresPrix d'acquisitionAmortissement cumulé des surcotes/décotesIntérêts courus# Value potentielleValeur au 31/12/2021% actif net% actif
1- Obligations de sociétés :81 721 880(51 084)2 917 016-84 587 81227,81%27,73%
AB 2008/15A10 000133 290-4 272-137 5620,05%0,05%
AB 2008/20A30 0001 050 000-36 240-1 086 2400,36%0,36%
AB 2009/15A60 0001 197 600-17 280-1 214 8800,40%0,40%
AB 201030 000798 977-15 264-814 2410,27%0,27%
AB SUB 9.2% CAT B 2020-0370 0007 000 000-455 896-7 455 8962,45%2,44%
AB SUB TMM+2.7% CAT A 2021-0120 0002 000 000-96 320-2 096 3200,69%0,69%
AB SUB TMM+2.8% CAT B 2021-0110 0001 000 000-48 696-1 048 6960,34%0,34%
AIL2015-1 7ANS CATB 7.85%20 000400 000-10 192-410 1920,13%0,13%
AMENBANK 2012 TV123 1851 231 850-21 582-1 253 4320,41%0,41%
AMENBANK SUB 7.4% 2017-140 000800 000-31 904-831 9040,27%0,27%
AMENBANK 201220 000200 000-2 912-202 9120,07%0,07%
AMENBANK 2014-1 7ANS20 000400 000-20 112-420 1120,14%0,14%
AMENBANK 2016-1 7ANS10 000400 000-2 696-402 6960,13%0,13%
ATB 2007/150 0002 200 000-87 720-2 287 7200,75%0,75%
ATL 2014-340 000800 000-44 576-844 5760,28%0,28%

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Suite 1 Note N°4

Nombre de titresPrix d'acquisitionAmortissement cumulé des sureotes/décotesIntérêts courus+ Value potentielleValeur au 31/12/2021% actif net% actif
ATL 2015-137 500750 000-22 200-772 2000,25%0,25%
ATL 2015-220 000800 000-42 128-842 1280,28%0,28%
ATL 2016-110 000400 000-12 776-412 7760,14%0,14%
ATL 2017-2 7A 7.95% CAT C30 0002 400 000-127 560-2 527 5600,83%0,83%
ATL 2017 SUB 7A 7.9%20 0001 200 000-16 000-1 216 0000,40%0,40%
ATL 2017-1 7A 7.8%50 0003 000 000-149 760-3 149 7601,04%1,03%
ATL 2018-1 5A 8.3%30 0001 200 000-36 672-1 236 6720,41%0,41%
ATL 2020-1 5A 10.3%40 0003 200 000-55 616-3 255 6161,07%1,07%
ATL 2021-1 5A 9.6%15 0001 500 000-3 787-1 503 7870,49%0,49%
ATT LEAS2020-1 SUB CA 10,25%25 0002 000 000-15 720-2 015 7200,66%0,66%
ATTIJ BANK SUB 7.4% 201730 000600 000-20 928-620 9280,20%0,20%
ATTIJ BANK SUB 7.5% 201510 000200 000-2 072-202 0720,07%0,07%
BH 200925 895595 585-83-595 6680,20%0,20%
BH SUB 7 ANS 2015 7.5%60 0001 200 000-42 816-1 242 8160,41%0,41%
BH SUB 2021-2 CAT C 7ANS 9.1%30 0003 000 000-44 280-3 044 2801,00%1,00%
BNA SUB 200950 000998 000-31 760-1 029 7600,34%0,34%
BNA SUB 2017-150 0001 000 000-35 680-1 035 6800,34%0,34%
BNA SUB 2018 CAT A TMM+2%20 000840 000(18 942)20 784-841 8420,28%0,28%
BNA SUB 2018-1 CAT B 8.5%100 0008 000 000-214 640-8 214 6402,70%2,69%

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p. 606

BTE 2010 CAT B 20 ANS
10 000
450 000
-
6 120
-
456 120
0,15%
0,15%

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Société d'investissement à capital variable
Loi 83-2001 du 24/07/2001
JORT n°110 du 04/10/1996
MF : 0578515E/AM000

Suite 2 Note N°4

Nombre de titresPrix d'acquisitionAmortissement cumulé des surcotes/décotesIntérêts courus+ Value potentielleValeur au 31/12/2021% actif net% actif
BTE 2011 CAT B 20 ANS25 0001 375 000-61 400-1 436 4000,47%0,47%
BTE 2016 7.4% 5 ANS10 000200 000-11 064-211 0640,07%0,07%
BTE 2019-1 11.5% C B 7 ANS15 0001 600 503(22 447)134 592-1 712 6480,56%0,56%
BTK 200910 703285 046-13 571-298 6180,10%0,10%
CIL 2017-1 7.6%10 000200 000-6 264-206 2640,07%0,07%
HL 2015-1 CAT B 7 ANS15 000300 000-1 932-301 9320,10%0,10%
HL 2015-2 CAT B 7 ANS20 400816 000-39 168-855 1680,28%0,28%
HL 2016-2 CAT B 7 ANS15 000600 000-3 504-603 5040,20%0,20%
HL 2017-1 CAT B 7.85%20 0001 200 000-67 104-1 267 1040,42%0,42%
HL 2017-2 CAT B 7.85%20 0001 200 000-36 128-1 236 1280,41%0,41%
HL 2017-3 CAT B 8.25%20 0001 600 000-98 368-1 698 3680,56%0,56%
HL 2018-110 000400 000-15 864-415 8640,14%0,14%
HL 2020-2 CAT B 5ANS 10.6%10 000800 000-9 104-809 1040,27%0,27%
MODERNLEASING SUB 2018-120 0001 600 000-71 168-1 671 1680,55%0,55%
STB 2008-16A/112 500234 375-9 180-243 5550,08%0,08%
STB 2008-20A/140 0001 400 000-56 576-1 456 5760,48%0,48%
STB 2008-25A/170 0003 360 000-140 056-3 500 0561,15%1,15%

(Les États Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF)

p. 607
STB 2010/1 5.3%75 0001 997 250-65 880-2 063 1300,68%0,68%
TL 2015-130 000600 000-23 856-623 8560,21%0,20%
TL 2015-1 SUB CAT B 7ANS20 000400 000-12 880-412 8800,14%0,14%

PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV(POS)?
Société d'investissement à capital variable
Loi 83-2001 du 24/07/2001
JORT n°110 du 04/10/1996
MF : 0578515E/ AM000

Suite 3 Note N°4

Nombre de titresPrix d'acquisitionAmortissement cumulé des surcotes/décotesIntérêts courus± Value potentielleValeur au 31/12/2021% actif net% actif
TL 2016 SUB CAT B 7ANS18 7001 122 000-59 077-1 181 0770,39%0,39%
TL 2017-1 CAT B 7.8%10 000600 000-21 336-621 3360,20%0,20%
TLF 2019-1 11.4% 5 ANS CAT A6 000386 404(9 695)16 819-393 5280,13%0,13%
UIB 2009 CAT C100 0004 000 000-86 160-4 086 1601,34%1,34%
UIB SUB 2015 7ANS 7.5%50 0001 000 000-32 400-1 032 4000,34%0,34%
UIB 2011-130 0001 500 000-26 520-1 526 5200,50%0,50%

(Les États Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF)

p. 608

PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV(POS)8

Société d'investissement à capital variable

Loi 83-2001 du 24/07/2001

JORT n°110 du 04/10/1996

MF : 0578515E/ AM000

Suite 4 Note N°4

Nombre de titresPrix d'acquisitionAmortissement cumulé des surcotés/décotesIntérêts courus+ Value potentielleValeur au 31/12/2021% actif net% actif
II- Titres émis par l'État :93 845 9681 947 2362 770 549-98 563 75332,40%32,31%
• Obligations31 500 000-813 564-32 313 56410,62%10,59%
- Emprunt National 2021 T1 CAT B100 00010 000 000-354 880-10 354 8803,40%3,39%
- Emprunt National 2021 T2 CAT B170 00017 000 000-419 696-17 419 6965,73%5,71%
- Emprunt National 2021 T3 CAT B45 0004 500 000-38 988-4 538 9881,49%1,49%
• BTA (*)62 345 9681 947 2361 956 985-66 250 18921,78%21,72%
- BTA à 6,90% - 05/2022 sur 15 ans4 6655 083 586(405 790)167 205-4 845 0011,59%1,59%
- BTA 5,60% - 08/2022 sur 12 ans27 00025 727 5001 201 040473 904-27 402 4449,01%8,98%
- BTA 6,7% - 04/2028 (12 ans)34 07131 534 8821 151 9861 315 877-34 002 74511,18%11,15%
III- Titres des OPCVM :6 841 564--635 3287 476 8922,46%2,45%
• FCP BNA CAPITALISATION1 000164 629--11 357175 9860,06%0,06%
• FCP SMART EQUILIBRE OBLIGATAIRE10 5061 000 087--51 4061 051 4930,35%0,34%
• SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE12 4491 352 136--429 4781 781 6140,59%0,58%
• SICAV TRÉSOR30 4243 051 527--97 7223 149 2491,04%1,03%
• TUNISO-EMIRATIE SICAV12 3131 273 185--45 3651 318 5500,43%0,43%
Total en DT182 409 4121 896 1525 687 565635 328190 628 45762,67%62,49%

(Les États Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF)

Citer : PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV(POS)1, JORT (Annonces légales) n° 32 du 16 mars 2022, p. 601.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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