Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social :1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF :0447178/F.N.M
BILAN DE LA SOCIETE Arrêté au 31/12/2021 en (DT)
| Libellé | Note | 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIFS | ||||
| AC 1 | Portefeuille-titres | 3.1 | 63 796 472,292 | 62 310 672,407 |
| a- Obligations et valeurs assimilées | 63 796 472,292 | 62 310 672,407 | ||
| b- Autres valeurs | 0,000 | 0 | ||
| AC 2 | Placements monétaires et disponibilités | 3.2 | 14 511 610,595 | 22 536 975,455 |
| a- Placements monétaires | 4 023 018,543 | 4 991 165,113 | ||
| b- Disponibilités | 10 488 592,052 | 17 545 810,342 | ||
| AC 3 | Créances d'exploitations | 3.3 | 0,000 | 0,000 |
| AC 4 | Autres actifs | 3.4 | 0,000 | 13,311 |
| TOTAL ACTIF | 78 308 082,887 | 84 847 661,173 | ||
| PASSIF | 6 439 417,407 | 351 243,311 | ||
| PA 1 | Opérateurs créditeurs | 3.5 | 411 870,851 | 260 278,824 |
| PA 2 | Autres créditeurs divers | 3.6 | 27 006,260 | 90 964,487 |
| Dette sur opérations de pensions livrées | 3.7 | 6 000 540,296 | 0,000 | |
| ACTIF NET | 71 868 665,480 | 84 496 471,862 | ||
| CP 1 | Capital | 3.8 | 69 082 392,305 | 81 203 718,326 |
| CP 2 | Sommes distribuables | 3.9 | 2 786 273,175 | 3 292 699,536 |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 646,9890 | 647,6180 | ||
| b- Sommes distribuables de l'exercice encours | 2 785 626,186 | 3 292 051,918 | ||
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 78 308 082,887 | 84 847 661,173 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 595UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV
Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF : 0447178/F.N.M
ETAT DE RESULTAT DE LA SOCIETE Arrêté au 31/12/2021 en (DT)
| Libellé | Note | Période du 01.01.21 au 31.12.21 | Période du 01.01.20 au 31.12.20 |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 3.1 | 3 103 019,041 | 3 066 625,777 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 3 103 019,041 | 3 066 625,777 | |
| Revenus des placements monétaires | 3.2 | 647 275,255 | 1 024 260,846 |
| Total des revenus des placements | 3 750 294,296 | 4 090 886,623 | |
| Charges de gestion des placements | 3.10 | -682 813,089 | -742 504,830 |
| Intérêts des mises en pensions | 3.11 | -6 042,210 | 0,000 |
| Revenu net des placements | 3 061 438,997 | 3 348 381,793 | |
| Autres charges | 3.12 | -100 622,067 | -118 033,293 |
| Résultat d'exploitation | 2 960 816,930 | 3 230 348,500 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -175 190,744 | 61 703,418 | |
| Sommes distribuables de l'exercice | 2 785 626,186 | 3 292 051,918 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 175 190,744 | -61 703,418 | |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 37 219,050 | 37 321,020 | |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 576,500 | 0,000 | |
| Frais de négociation de titres | 0,000 | -5,319 | |
| Résultat net de l'exercice | 2 998 612,480 | 3 267 664,201 |
UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV
Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social :1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
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VARIATION DE L'ACTIF NET
DE LA SOCIETE Arrêté au 31/12/2021 en (DT)
| Libellé | Période du 01.01.21 au 31.12.21 | Période du 01.01.20 au 31.12.20 |
|---|---|---|
| AN1-Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 2 998 612,480 | 3 267 664,201 |
| a- Résultat d'exploitation | 2 960 816,930 | 3 230 348,500 |
| b-Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 37 219,050 | 37 321,020 |
| c- Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 576,500 | 0,000 |
| d- Frais de négociation de titres | 0,000 | -5,32 |
| AN2- Distributions de dividendes | -2 802 340,566 | -3 271 674,213 |
| AN3- Transactions sur le capital | -12 824 024,296 | 2 737 649,635 |
| a- Souscriptions | 48 999 535,074 | 37 090 087,479 |
| - Capital | 48 031 600,000 | 36 225 400,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -367 034,668 | -293 417,886 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 1 334 969,742 | 1 158 105,365 |
| b- Rachats | 61 823 559,370 | 34 352 437,844 |
| - Capital | 60 285 100,000 | 33 502 000,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -461 413,097 | -271 402,930 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 1 999 872,467 | 1 121 840,774 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -12 627 752,382 | 2 733 639,623 |
| AN4- Actif Net | ||
| a- En début de l'exercice | 84 496 417,862 | 81 762 778,239 |
| b- En fin de l'exercice | 71 868 665,480 | 84 496 417,862 |
| AN5- Nombre d'actions | ||
| a- En début de l'exercice | 818 483 | 791 249 |
| b- En fin de l'exercice | 695 948 | 818 483 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 103,267 | 103,235 |
| AN6 -TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 3,93% | 3,95% |