الإتحاد المالي صلامبو سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83 الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
المرقم المجبائي: V.N.M/ 0633363
الموازنة
السنة المحاسبيّة المختتمة في 31 ديسمبر 2021
(الوحدة: الدينار)
| 31/12/2020 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 40 824 898,854 | 58 372 472,535 | أصل 1 - محفظة السندات |
| 37 986 238,854 | 58 372 472,535 | أ - الرقاع |
| 2 838 660,000 | 0,000 | ب - القيم الاخرى |
| 30 311 092,246 | 14 451 696,924 | أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة |
| 5 380 508,785 | 4 541 987,432 | أ - التوظيفات النقديّة |
| 24 930 583,461 | 9 909 709,492 | ب - السيولة |
| 0,000 | 0,000 | أصل 3 - مستقلات الاستغلال |
| 297,357 | 0,000 | أصل 4 - أصول أخرى |
| 71 136 288,457 | 72 824 169,459 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 191 083,472 | 329 702,705 | خصم 1 - متعاملون دائنون |
| 53 758,326 | 19 981,727 | خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون |
| 0,000 | 3 000 473,540 | ديون اتفاقات البيع وإعادة الشراء |
| 244 841,798 | 3 350 157,972 | مجموع الخصوم |
| 67 872 965,550 | 66 485 087,098 | أصل صافي 1 - رأس المال |
| 3 018 481,109 | 2 988 924,389 | أصل صافي 2 - المبالغ القابلة للرسملة |
| 0,000 | 0,000 | أ - مبالغ السنوات المحاسبيّة السابقة القابلة / للرسملة |
| 3 018 481,109 | 2 988 924,389 | ب - مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للرسملة |
| 70 891 446,659 | 69 474 011,487 | الأصول الصافية |
| 71 136 288,457 | 72 824 169,459 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها فى النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 654الإتحاد المالي صلامبو سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83 الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
المرقم المجبائي: V.N.M/ 0633363
قائمة النتائج
السنة المحاسبيّة المختتمة في 31 ديسمبر 2021
(الوحدة : الدينار)
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات | ||
| أ - مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 2 705 581,507 | 2 225 772,152 |
| ب - القيم الاخرى | 0,000 | 47 920,500 |
| إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 1 187 922,420 | 1 035 264,580 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 3 893 503,927 | 3 308 957,232 |
| أعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات | -644 932,845 | -552 182,165 |
| فوائد اتفاقات البيع وإعادة الشراء | -3 021,310 | 0,000 |
| دخل التوظيفات الصافي | 3 245 549,772 | 2 756 775,067 |
| أعباء 2 - أعباء أخرى | -96 736,913 | -94 771,213 |
| نتيجة الإستغلال | 3 148 812,859 | 2 662 003,854 |
| أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال | -159 888,470 | 356 477,255 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للرسملة | 2 988 924,389 | 3 018 481,109 |
| أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | 159 888,470 | -356 477,255 |
| تغييرزوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات والقروض | 48 655,696 | 112 402,760 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 152 850,080 | 82 511,000 |
| نفقات تداول السندات | -632,616 | -5 759,301 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبيّة | 3 349 686,019 | 2 851 158,313 |
| 31/12/2020 | 31/12/2021 | البيان |
|---|---|---|
| 2 851 158,313 | 3 349 686,019 | تغيَر أصول صافية 1 - تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال / الاستغلال |
| 2 662 003,854 | 3 148 812,859 | أ - نتيجة الإستغلال |
| 112 402,760 | 48 655,696 | ب - تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات و / القروض |
| 82 511,000 | 152 850,080 | ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -5 759,301 | -632,616 | د - نفقات تداول السندات |
| 0,000 | 0,000 | تغيَر أصول صافية 2 - توزيع حصص الأرباح |
| 13 478 127,139 | -4 767 121,191 | تغيَر أصول صافية 3 - معاملات على رأس المال |
| 46 806 806,232 | 45 554 495,244 | أ - إكتتابات |
| 41 963 700,000 | 39 193 600,000 | - رأس المال |
| 0,000 | 0,000 | - تسوية المبالغ غير القابلة للرسملة |
| 4 843 106,232 | 6 360 895,244 | - تسوية المبالغ القابلة للرسملة |
| 33 328 679,093 | 50 321 616,435 | ب - إعادة الشراء |
| 29 910 700,000 | 43 228 300,000 | - رأس المال |
| 0,000 | 0,000 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبيّة غير القابلة للرسملة |
| 3 417 979,093 | 7 093 316,435 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للرسملة |
| 16 329 285,452 | -1 417 435,172 | تغيَر الأصول الصافية |
| تغيَر أصول صافية 4 - الأصول الصافية | ||
| 54 562 161,207 | 70 891 446,659 | أ - في بداية السنة المحاسبيّة |
| 70 891 446,659 | 69 474 011,487 | ب - في نهاية السنة المحاسبيّة |
| تغيَر أصول صافية 5 - عدد الأسهم أو الحصص | ||
| 501 916 | 622 446 | أ - في بداية السنة المحاسبيّة |
| 622 446 | 582 099 | ب - في نهاية السنة المحاسبيّة |
| 113,891 | 119,350 | قيمة التصفية |
| 4,77% | 4,79% | تغيَر أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي |