شركة الإتحاد المالي حنبعل سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مـال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتمـاعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
الرقم الجبائي S.N.M/ 0644763
قائمة تغيير الاصول الصافية السنـة المحاسبيـة المختتمة في 31 ديسمبر 2021(الوحدة : الدينار)
| البيان | 31/12/2020 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| تغيَر أصول صافية 1 - تغيَر الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | -42 313,635 | -10 217,914 |
| أ - نتيجة الإستغلال | -8 901,147 | 8 599,851 |
| ب - تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات و القروض | -32 284,115 | 56 632,862 |
| ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | -849,564 | -73 867,964 |
| د - نفقات تداول السندات | -278,809 | -1 582,663 |
| تغيَر أصول صافية 2 - توزيع حصص الأرباح | -7 366,480 | 0,000 |
| تغيَر أصول صافية 3 - معاملات على رأس المال | 3 632,447 | 50 691,829 |
| أ - إكتتابات | 160 549,652 | 173 505,391 |
| - رأس المال | 143 700,000 | 163 600,000 |
| - تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع | 16 237,907 | 10 890,505 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 611,745 | -985,114 |
| ب - إعادة الشراء | 156 917,205 | 122 813,562 |
| - رأس المال | 145 200,000 | 115 200,000 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبيّة غير القابلة للتوزيع | 11 967,030 | 8 233,450 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للتوزيع | -249,825 | -619,888 |
| تغيَر الأصول الصافية | -46 047,668 | 40 473,915 |
| تغيَر أصول صافية 4 - الأصول الصافية | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبيّة | 1 012 446,021 | 966 398,353 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبيّة | 966 398,353 | 1 006 872,268 |
| تغيَر أصول صافية 5 - عدد الأسهم أو الحصص | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبيّة | 8 958 | 8 943 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبيّة | 8 943 | 9 427 |
| قيمة التصفية | 108,061 | 106,807 |
| تغيَر أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي | -3,72% | -1,16% |
شركة الإتحاد المالي حنبعل سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
الرقم الجبائي S.N.M/ 0644763
قائمة النتائج
السنة المحاسبيّة المختتمة في 31 ديسمبر 2021
(الوحدة : الدينار)
| البيان | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات | ||
| أ - حصص الأرباح | 4 960,375 | 8 826,250 |
| ب - مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 35 056,497 | 17 996,119 |
| إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 3 696,241 | 5 263,365 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 43 713,113 | 32 085,734 |
| أعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات | -11 462,934 | -12 087,558 |
| دخل التوظيفات الصافي | 32 250,179 | 19 998,176 |
| أعباء 2 - أعباء أخرى | -23 650,328 | -28 899,323 |
| نتيجة الإستغلال | 8 599,851 | -8 901,147 |
| أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال | -47,387 | 312,133 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 8 552,464 | -8 589,014 |
| أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | 47,387 | -312,133 |
| تغييرزوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات والقروض | 56 632,862 | -32 284,115 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | -73 867,964 | -849,564 |
| نفقات تداول السندات | -1 582,663 | -278,809 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبيّة | -10 217,914 | -42 313,635 |
شركة الإتحاد المالي حنبعل سيكاف
شركة إستثمارات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي
جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر 24
S.N.M/ مقرلا ينابجلا0644763
الموازنة سنة المحاسبيَة المختتمة في 31 ديسمبر 2021 (الوحدة : الدينار)
| 31/12/2020 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| الأصـــول | ||
| 794 969,887 | 825 599,684 | أصل 1 - محفظة السندات |
| 464 396,861 | 90 272,193 | أ - الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها |
| 285 021,826 | 735 327,491 | ب - الرقاع |
| 45 551,200 | 0,000 | ج - القيم الاخرى |
| 201 825,248 | 212 566,526 | أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة |
| 97 335,918 | 0,000 | أ - التوظيفات النقديَة |
| 104 489,330 | 212 566,526 | ب - السيولة |
| 0,000 | 0,000 | أصل 3 - مستقلات الاستغلال |
| 0,000 | 197,624 | أصل 4 - أصول أخرى |
| 996 795,135 | 1 038 363,834 | مجموع الأصول |
| 6 660,226 | 4 164,929 | خصم 1 - متعاملون دائنون |
|---|---|---|
| 24 831,340 | 26 231,853 | خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون |
| الخصوم | ||
| 31 491,566 | 30 396,782 | مجموع الخصوم |
| 1 007 225,065 | 974 985,775 | أصل صافي 1 - رأس المال |
| -352,797 | -8 587,422 | أصل صافي 2 - المبالغ القابلة للتوزيع |
| -8 905,261 | 1,592 | أ - مبالغ السنوات المحاسبيَة السابقة القابلة للرسملة |
| 8 552,464 | -8 589,014 | ب - مبالغ السنة المحاسبيَة القابلة للرسملة |
| 1 006 872,268 | 966 398,353 | الأصول الصافية |
| 1 038 363,834 | 996 795,135 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية