Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF :0633363 /V.N.M
BILAN DE LA SOCIETE
UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV
Arrêté au 31/12/2021 en (DT)
| Libellé | Note | 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|---|---|
| AC 1 | ACTIFS | |||
| Portefeuille-titres | 3.1 | 58 372 472,535 | 40 824 898,854 | |
| a- Obligations et valeurs assimilées | 58 372 472,535 | 37 986 238,854 | ||
| b- Titres OPCVM | 0,000 | 2 838 660,000 | ||
| AC 2 | Placements monétaires et disponibilités | 3.2 | 14 451 696,924 | 30 311 092,246 |
| a- Placements monétaires | 4 541 987,432 | 5 380 508,785 | ||
| b- Disponibilités | 9 909 709,492 | 24 930 583,461 | ||
| AC3 | Créances d'exploitations | 3.3 | 0,000 | 0,000 |
| AC 4 | Autres actifs | 3.4 | 0,000 | 297,357 |
| TOTAL ACTIF | 72 824 169,459 | 71 136 288,457 | ||
| PASSIF | 3 350 157,972 | 244 841,798 | ||
| PA 1 | Opérateurs créditeurs | 3.5 | 329 702,705 | 191 083,472 |
| PA 2 | Autres créditeurs divers | 3.6 | 19 981,727 | 53 758,33 |
| Dette sur opérations de pensions livrées | 3.7 | 3 000 473,540 | 0,000 | |
| ACTIF NET | 69 474 011,487 | 70 891 446,659 | ||
| CP 1 | Capital | 3.8 | 66 485 087,098 | 67 872 965,550 |
| CP 2 | Sommes capitalisables | 3.9 | 2 988 924,389 | 3 018 481,109 |
| a- Sommes capitalisables des exercices antérieurs | 0,000 | 0,000 | ||
| b- Sommes capitalisables de l'exercice encours | 2 988 924,389 | 3 018 481,109 | ||
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 72 824 169,459 | 71 136 288,457 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 629UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV
Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
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ETAT DE RESULTAT DE LA SOCIETE Arrêté le 31/12/2021 en (DT)
| PR 1 | Libellé | Note | Période du 01.01.21 au 31.12.21 | Période du 01.01.20 au 31.12.20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 3.1 | 2 705 581,507 | 2 273 692,652 | ||
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 2 705 581,507 | 2 225 772,152 | |||
| Revenus des titres OPCVM | 0,000 | 47920,500 | |||
| PR 2 | Revenus des placements monétaires | 3.2 | 1 187 922,420 | 1 035 264,580 | |
| Total des revenus des placements | 3 893 503,927 | 3 308 957,232 | |||
| CH 1 | Charges de gestion des placements | 3.10 | -644 932,845 | -552 182,17 | |
| Intérêts des mises en pensions | 3.11 | -3 021,310 | 0,000 | ||
| Revenu net des placements | 3 245 549,772 | 2 756 775,067 | |||
| CH 2 | Autres charges | 3.12 | -96 736,913 | -94 771,213 | |
| Résultat d'exploitation | 3 148 812,859 | 2 662 003,854 | |||
| PR 4 | Régularisation du résultat d'exploitation | -159 888,470 | 356 477,255 | ||
| Sommes capitalisables de la période | 2 988 924,389 | 3 018 481,11 | |||
| PR 4 | Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 159 888,470 | -356 477,255 | ||
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur | 48 655,696 | 112 402,760 | |||
| Plus ou moins-values réalisées sur cession de titres | 152 850,080 | 82 511,000 | |||
| Frais de négociation de titres | -632,616 | -5 759,301 | |||
| Résultat net de la période | 3 349 686,019 | 2 851 158,313 |
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VARIATION DE L'ACTIF NET DE LA SOCIETE Arrêté le 31/12/2021 (en DT)
| Libellé | Période du 01.01.21 au 31.12.21 | Période du 01.01.20 au 31.12.20 |
|---|---|---|
| AN1-Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 3 349 686,019 | 2 851 158,313 |
| a- Résultat d'exploitation | 3 148 812,859 | 2 662 003,854 |
| b-Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 48 655,696 | 112 402,760 |
| c- Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 152 850,080 | 82 511,000 |
| d- Frais de négociation de titres | -632,616 | -5 759,301 |
| AN2- Distributions de dividendes | 0 | 0 |
| AN3- Transactions sur le capital | -4 767 121,191 | 13 478 127,139 |
| a- Souscriptions | 45 554 495,244 | 46 806,232 |
| - Capital | 39 193 600,000 | 41 963 700,000 |
| - Régularisation des sommes non capitalisables | 0 | 0 |
| - Régularisation des sommes capitalisables | 6 360 895,244 | 4 843 106,232 |
| b- Rachats | 50 321 616,435 | 33 328 679,093 |
| - Capital | 43 228 300,000 | 29 910 700,000 |
| - Régularisation des sommes non capitalisables | 0 | 0 |
| - Régularisation des sommes capitalisables | 7 093 316,435 | 3 417 979,093 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -1 417 435,172 | 16 329 285,452 |
| AN4- Actif Net | ||
| a- En début de période | 70 891 446,659 | 54 562 161,207 |
| b- En fin de période | 69 474 011,487 | 70 891 446,659 |
| AN5- Nombre d'actions | ||
| a- En début de période | 622 446 | 501 916 |
| b- En fin de période | 582 099 | 622 446 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 119,350 | 113,891 |
| AN6 -TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 4,79% | 4,77% |