شركة عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة "سيكاف"
شركة إستثمارات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
الرقم الجبائي Q.N.M/ 0707304
الموazنة
سنة المحاسبيّة المختتمة في 31 ديسمبر 2021 (الوحدة : الدينار)
| البيان | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| أصل 1 - محفظة السندات | 1 015 703,824 | 1 040 801,444 |
| أ - الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 1 015 703,824 | 1 040 801,444 |
| أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة | 268 656,175 | 268 744,325 |
| أ - التوظيفات النقدية / ب - السيولة | 0,000 / 268 656,175 | 0,000 / 268 744,325 |
| أصل 3 - مستقلات الاستغلال | 0,000 | 0,000 |
| أصل 4 - أصول أخرى | 0,000 | 0,000 |
| مجموع الأصول | 1 284 359,999 | 1 309 545,769 |
| الخصوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 10 926,439 | 6 312,934 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | 26 264,653 | 26 708,712 |
| مجموع الخصوم | 37 191,092 | 33 021,646 |
| أصل صافي 1 - رأس المال | 1 238 707,757 | 1 313 511,169 |
| أصل صافي 2 - المبالغ القابلة للرسملة | 8 461,150 | -36 987,046 |
| أ - مبالغ السنوات المحاسبيّة السابقة القابلة للرسملة / ب - مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للرسملة | 0,000 / 8 461,150 | 0,000 / -36 987,046 |
| الأصول الصافية | 1 247 168,907 | 1 276 524,123 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 1 284 359,999 | 1 309 545,769 |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها فى النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 660شركة عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة "سيكاف"
شركة إستثمارات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
الرقم الجبائي Q.N.M/ 0707304
قائمة النتائج
السنة المحاسبيّة المختتمة في 31 ديسمبر 2021 (الوحدة : الدينار)
| 31/12/2020 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| 12 699,250 | 52 759,950 | إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات / أ - حصص الأرباح |
| 0,000 | 0,000 | إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية |
| 12 699,250 | 52 759,950 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -18 175,347 | -17 877,535 | أعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات |
| -5 476,097 | 34 882,415 | دخل التوظيفات الصافي |
| -32 928,634 | -26 724,504 | أعباء 2 - أعباء أخرى |
| -38 404,731 | 8 157,911 | نتيجة الإستغلال |
| 1 417,685 | 303,239 | - تسوية نتيجة الاستغلال |
| -36 987,046 | 8 461,150 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للرسملة |
| -1 417,685 | -303,239 | - تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) |
| 3 774,042 | 53 901,020 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات والقروض |
| -93 863,380 | -29 608,190 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -1 138,232 | -745,478 | نفقات تداول السندات |
| -129 632,301 | 31 705,263 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
شركة عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة "سيكاف"
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
الرقم الجبائي Q.N.M/ 0707304
قائمة تغيير الاصول الصافية السنة المحاسبيّة المختتمة في 31 ديسمبر 2021
(الوحدة : الدينار)
| 31/12/2020 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| -129 632,301 | 31 705,263 | تغيّر أصول صافية 1 - تغيّر الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال |
| -38 404,731 | 8 157,911 | أ - نتيجة الإستغلال |
| 3 774,042 | 53 901,020 | ب - تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات و القروض |
| -93 863,380 | -29 608,190 | ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -1 138,232 | -745,478 | د - نفقات تداول السندات |
| 0,000 | 0,000 | تغيّر أصول صافية 2 - توزيع حصص الأرباح |
| -137 748,814 | -61 060,479 | تغيّر أصول صافية 3 - معاملات على رأس المال |
| 818,180 | 0,000 | أ - إكتتابات |
| 1 000,000 | 0,000 | - رأس المال |
| 0,000 | 0,000 | - تسوية المبالغ غير القابلة للرسملة |
| -181,820 | 0,000 | - تسوية المبالغ القابلة للرسملة |
| 138 566,994 | 61 060,479 | ب - إعادة الشراء |
| 160 000,000 | 68 800,000 | - رأس المال |
| 0,000 | 0,000 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبيّة غير القابلة للرسملة |
| -21 433,006 | -7 739,521 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للرسملة |
| -267 381,115 | -29 355,216 | تغيّر الأصول الصافية |
| تغيّر أصول صافية 4 - الأصول الصافية | ||
| 1 543 905,238 | 1 276 524,123 | أ - في بداية السنة المحاسبيّة |
| 1 276 524,123 | 1 247 168,907 | ب - في نهاية السنة المحاسبيّة |
| تغيّر أصول صافية 5 - عدد الأسهم أو الحصص | ||
| 16 481 | 14 891 | أ - في بداية السنة المحاسبيّة |
| 14 891 | 14 203 | ب - في نهاية السنة المحاسبيّة |
| 85,724 | 87,81 | قيمة التصفية |
| -8,49% | 2,43% | تغيّر أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي |