Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF : 0644763 / S.N.M
BILAN arrêté le 31/12/2021 (en DT)
| Libellé | Note | 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIFS | ||||
| AC 1 | Portefeuille-titres | 3.1 | 825 599,684 | 794 969,887 |
| a- Actions et droits rattachés | 90 272,193 | 464 396,861 | ||
| b- Obligations et valeurs assimilées | 735 327,491 | 285 021,826 | ||
| c- Titres OPCVM | 0,000 | 45 551,200 | ||
| AC 2 | Placements monétaires et disponibilités | 3.2 | 212 566,526 | 201 825,248 |
| a- Placements monétaires | 0,000 | 97 335,918 | ||
| b- Disponibilités | 212 566,526 | 104 489,330 | ||
| AC3 | Créances d'exploitations | 0,000 | 0,000 | |
| AC 4 | Autres actifs | 3.3 | 197,624 | 0,000 |
| TOTAL ACTIF | 1 038 363,834 | 996 795,135 | ||
| PASSIF | 31 491,566 | 30 396,782 | ||
| PA 1 | Opérateurs créditeurs | 3.4 | 6 660,226 | 4 164,929 |
| PA 2 | Autres créditeurs divers | 3.5 | 24 831,340 | 26 231,853 |
| ACTIF NET | 1 006 872,268 | 966 398,353 | ||
| CP 1 | Capital | 3.6 | 1 007 225,065 | 974 985,775 |
| CP 2 | Sommes distribuables | 3.7 | -352,797 | -8 587,422 |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | -8 905,261 | 1,592 | ||
| b- Sommes distribuables de l'exercice encours | 8 552,464 | -8 589,014 | ||
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 038 363,834 | 996 795,135 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 632UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV
Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 siège social :1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère MF :0644763 /S.N.M
Etat de résultat Arrêté au 31/12/2021 (en DT)
| Libellé | Note | Période du 01.01.21 au 31.12.21 | Période du 01.01.20 au 31.12.20 | |
|---|---|---|---|---|
| PR 1 | Revenus du portefeuille-titres | 3.1 | 40 016,872 | 26 822,369 |
| Dividendes | 4 960,375 | 8 826,250 | ||
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 35 056,497 | 17 996,119 | ||
| PR 2 | Revenus des placements monétaires | 3.2 | 3 696,241 | 5 263,365 |
| Total des revenus des placements | 43 713,113 | 32 085,734 | ||
| CH 1 | Charges de gestion des placements | 3.8 | -11 462,934 | -12 087,558 |
| Revenu net des placements | 32 250,179 | 19 998,176 | ||
| CH 2 | Autres charges | 3.9 | -23 650,328 | -28 899,323 |
| Résultat d'exploitation | 8 599,851 | -8 901,147 | ||
| PR 4 | Régularisation du résultat d'exploitation | -47,387 | 312,133 | |
| Sommes distribuables de la période | 8 552,464 | -8 589,014 | ||
| PR 4 | Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 47,387 | -312,133 | |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 56 632,862 | -32 284,115 | ||
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | -73 867,964 | -849,564 | ||
| Frais de négociation de titres | -1 582,663 | -278,809 | ||
| Résultat net de la période | -10 217,914 | -42 313,635 |
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Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social :1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF :0644763 /S.N.M
Etat de variation de l'actif net arrêté au 31/12/2021 (en DT)
| Libellé | Période du 01.01.21 au 31.12.21 | Période du 01.01.20 au 31.12.20 |
|---|---|---|
| AN1-Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | -10 217,914 | -42 313,635 |
| a- Résultat d'exploitation | 8 599,851 | -8 901,147 |
| b-Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 56 632,862 | -32 284,115 |
| c- Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | -73 867,964 | -849,564 |
| d- Frais de négociation de titres | -1 582,663 | -278,809 |
| AN2- Distributions de dividendes | 0,000 | -7 366,480 |
| AN3- Transactions sur le capital | 50 691,829 | 3 632,447 |
| a- Souscriptions | 173 505,391 | 160 549,652 |
| - Capital | 163 600,000 | 143 700,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 10 890,505 | 16 237,907 |
| - Régularisation des sommes distribuables | -985,114 | 611,7450 |
| b- Rachats | 122 813,562 | 156 917,205 |
| - Capital | 115 200,000 | 145 200,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 8 233,450 | 11 967,030 |
| - Régularisation des sommes distribuables | -619,888 | -249,825 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 40 473,915 | -46 047,668 |
| AN4- Actif Net | ||
| a- En début de période | 966 398,353 | 1 012 446,021 |
| b- En fin de période | 1 006 872,268 | 966 398,353 |
| AN5- Nombre d'actions | ||
| a- En début de période | 8 943 | 8 958 |
| b- En fin de période | 9 427 | 8 943 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 106,807 | 108,061 |
| AN6 -TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | -1,16% | -3,72% |