Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF : 0707304 /Q.N.M
BILAN DE LA SOCIETE
UBCI UNIVERS ACTIONS SICAV
Arrêté au 31/12/2021 en (DT)
| Libellé | Note | 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIFS | ||||
| AC 1 | Portefeuille-titres | 3.1 | 1 015 703,824 | 1 040 801,444 |
| a- Actions et droits rattachés | 1 015 703,824 | 1 040 801,444 | ||
| b- Obligations et valeurs assimilées | 0,000 | 0,000 | ||
| c- Titres OPCVM | 0,000 | 0,000 | ||
| AC 2 | Placements monétaires et disponibilités | 3.2 | 268 656,175 | 268 744,325 |
| a- Placements monétaires | 0,000 | 0,000 | ||
| b- Disponibilités | 268 656,175 | 268 744,325 | ||
| AC3 | Créances d'exploitations | 0,000 | 0,000 | |
| AC 4 | Autres actifs | 0,000 | 0,000 | |
| TOTAL ACTIF | 1 284 359,999 | 1 309 545,769 | ||
| PASSIF | 37 191,092 | 33 021,646 | ||
| PA 1 | Opérateurs créditeurs | 3.3 | 10 926,439 | 6 312,934 |
| PA 2 | Autres créditeurs divers | 3.4 | 26 264,653 | 26 708,712 |
| ACTIF NET | 1 247 168,907 | 1 276 524,123 | ||
| CP 1 | Capital | 3.5 | 1 238 707,757 | 1 313 511,169 |
| CP 2 | Sommes capitalisables | 3.6 | 8 461,150 | -36 987,046 |
| a- Sommes capitalisables des exercices antérieurs | 0,000 | 0,000 | ||
| b- Sommes capitalisables de l'exercice | 8 461,150 | -36 987,046 | ||
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 284 359,999 | 1 309 545,769 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 635UBCI UNIVERS Actions SICAV
Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social :1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF : 0707304 /Q.N.M
ETAT DE RESULTAT DE LA SOCIETE
UBCI UNIVERS ACTIONS SICAV
Arrêté au 31/12/2021 en (DT)
| Libellé | Note | Période du 01.01.21 au 31.12.21 | Période du 01.01.20 au 31.12.20 | |
|---|---|---|---|---|
| PR 1 | Revenus du portefeuille-titres Dividendes | 3.1 | 52 759,950 | 12 699,250 |
| 52 759,950 | 12 699,250 | |||
| PR 2 | Revenus des placements monétaires | 0,000 | 0,000 | |
| Total des revenus des placements | 52 759,950 | 12 699,250 | ||
| CH 1 | Charges de gestion des placements | 3.7 | -17 877,535 | -18 175,347 |
| Revenu net des placements | 34 882,415 | -5 476,097 | ||
| CH 2 | Autres charges | 3.8 | -26 724,504 | -32 928,634 |
| Résultat d'exploitation | 8 157,911 | -38 404,731 | ||
| PR 4 | Régularisation du résultat d'exploitation | 303,239 | 1 417,685 | |
| Sommes capitalisables de la période | 8 461,150 | -36 987,046 | ||
| PR 4 | Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -303,239 | -1 417,685 | |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 53 901,020 | 3 774,042 | ||
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | -29 608,190 | -93 863,380 | ||
| Frais de négociation de titres | -745,478 | -1 138,232 | ||
| Résultat net de la période | 31 705,263 | -129 632,301 |
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Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
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ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET DE LA SOCIETE
UBCI UNIVERS ACTIONS SICAV
Arrêté au 31/12/2021 en (DT)
| Libellé | Période du 01.01.21 au 31.12.21 | Période du 01.01.20 au 31.12.20 |
|---|---|---|
| AN1-Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 31 705,263 | -129 632,301 |
| a- Résultat d'exploitation | 8 157,911 | -38 404,731 |
| b- Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 53 901,020 | 3 774,042 |
| c- Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | -29 608,190 | -93 863,380 |
| d- Frais de négociation de titre | -745,478 | -1 138,232 |
| AN2- Distributions de dividendes | 0,000 | 0,000 |
| AN3- Transactions sur le capital | -61 060,479 | -137 748,814 |
| a- Souscriptions | 0,000 | 818,180 |
| - Capital | 0,000 | 1 000,000 |
| - Régularisation des sommes non capitalisables | 0,000 | 0,000 |
| - Régularisation des sommes capitalisables | 0,000 | -181,820 |
| b- Rachats | 61 060,479 | 138 566,994 |
| - Capital | 68 800,000 | 160 000,000 |
| - Régularisation des sommes non capitalisables | 0,000 | 0,000 |
| -Régularisation des sommes capitalisables | -7 739,521 | -21 433,006 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -29 355,216 | -267 381,115 |
| AN4-Actif Net | ||
| a- En début de période | 1 276 524,123 | 1 543 905,238 |
| b- En fin de période | 1 247 168,907 | 1 276 524,123 |
| AN5-Nombre d'actions | ||
| a- En début de période | 14 891 | 16 481 |
| b- En fin de période | 14 203 | 14 891 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 87,810 | 85,724 |
| AN6 -TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 2,43% | -8,49% |