Header
سيكاف ضمان
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعي قانون عدد 2001-83 ل 24 جويلية 2001
السجل التجاري: ب 171721998 المعرف الجبائي : 632956L/N/M/000
المقر الجماعي : 25 شارع دكتور كلمات حي المهرجان 1082 تونس
سيكاف ضمان
الموازنة إلى 31 ديسمبر2021
لقد تم ءاعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
Balance sheet
| 2021 | 2020 | البيان |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 706 719 | 755 569 | محفظة السندات |
| 180 548 | 311 719 | أسهم و قيمات مشابهة |
| 526 171 | 443 850 | رقاع و قيمات مشابهة |
| 317 064 | 417 165 | توظيفات نقدية و موارد متاحة |
| 221 763 | 221 623 | توظيفات نقدية |
| 95 301 | 195 542 | موارد متاحة |
| 1 023 783 | 1 172 734 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 1 034 | 1 278 | اطراف دائنة |
| 274 | 301 | دائنون مختلفون |
| 1 308 | 1 579 | مجموع الخصوم |
| صافى الأصول | ||
| 982 349 | 1 124 680 | رأس المال |
| 40 126 | 46 475 | مبالغ قابلة للتوزيع |
| 11 | 15 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنوات المالية السابقة |
| 40 115 | 46 460 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية |
| 1 022 475 | 1 171 155 | صافي الأموال |
| 1 023 783 | 1 172 734 | مجموع الأصول و صافى الأصول |
Statement of results
بيان النتائج إلى غاية / ل31 ديسمبر2021
| 2021 | 2020 | البيان |
|---|---|---|
| 38 866 | 39 075 | عائدات محفظة السندات |
| 7 561 | 8 363 | أرباح |
| 31 305 | 30 712 | عائدات الرقاع و القيمات |
| 15 040 | 17 735 | عائدات التوظيفات النقدية |
| 53 906 | 56 810 | مجموع عائدات التصرف فى التوظيفات |
| 12 197 | 12 885 | نفقات التصرف فى التوضيفات |
| 41 709 | 43 925 | صافى عائدات التوضيفات |
| 1 417 | 1 629 | نفقات اخرى للاستغلال |
| 40 292 | 42 296 | نتائج الاستغلال |
| -177 | 4 164 | تسوية نتائج الاستغلال |
| 40 115 | 46 460 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية |
| 177 | 4-164 | تسوية نتائج الإستغلال |
| 414 | 77-099 | تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات |
| 489 | 1 167 | نفقات التداول |
| -14 853 | 78 041 | زيادات او إنخفاضات فى القيمة عند التفويت فى السندات |
| 25 364 | 42 071 | صافي نتائج السنة المالية |
Footer
ص 683Top image
سيكاف ضمان
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعى قانون عدد 83-2001 ل 24 جويلية 2001
السجل التجارى: ب 171721998 المعرف الجبائ : 632956L/N/M/000
المقر الجماعى : 25 شارع دكتور كلمات حي المهرجان 1082 تونس
بيان تغيير صافى الأصول
الفترة من 01/01/2021 إلى 31/12/2021
لقد تم ءاعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
| البيان | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| تغيير صافى اللأصول نتيجة عمليات الإستغلال | 25 364 | 42 071 |
| أ- نتائج الإستغلال | 40 292 | 42 296 |
| ب- تغير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات | 414 | -77 099 |
| ج- زيادات أو انخفاضات فى القيمة المنجرة عند التفويت فى السندات | -14 853 | 78 041 |
| د- نفقات التفويت فى السندات | -489 | -1 167 |
| توزيع المرابيح | -39 841 | -41 690 |
| معاملات على رأس المال | -134 203 | 37 273 |
| أ- إكتتابات | 367 641 | 770 176 |
| رأس المال | 358 636 | 745 294 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | -3 670 | 174 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | 12 675 | 24 708 |
| ب- استخلاصات | -501 844 | -732 903 |
| رأس المال | -486 905 | -704 456 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | 4 536 | -2 911 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | -19 475 | -25 536 |
| تغيير صافى الأصول | -148 680 | 37 654 |
| صافى الأصول | ||
| أ-فى بداية الفترة | 1 171 155 | 1 133 501 |
| ب-فى نهاية الفترة | 1 022 475 | 1 171 155 |
| عدد الأسهم | ||
| أ-فى بداية الفترة | 63 648 | 61 343 |
| ب-فى نهاية الفترة | 56 389 | 63 648 |
| قيمة التصفية | 18,133 | 18,400 |
| نسبة المردودية | 2,52% | 3,70% |
Bottom image (overlap omitted)