كاب أوبليق سيكاف
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعي قانون عدد 83-2001 ل 24 جويلية 2001
السجل التجاري: ب 146302001 المعرف الجبائي : 770729W/N/M/000
المقر الاجتماعي : 25 شارع دكتور كلمات حي المهرجان 1082 تونس
كاب اوبليق سيكاف
الموازنة إلى 31 ديسمبر 2021
لقد تم اعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
| البيان | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 16 411 169 | 9 777 250 |
| أسهم و قيمات مشابهة | 847 573 | 1 184 404 |
| رقاع و قيمات مشابهة | 15 563 596 | 8 592 846 |
| قيمات أخرى | 0 | 0 |
| توظيفات نقدية و موارد متاحة | 13 180 066 | 13 790 276 |
| توظيفات نقدية | 11 961 912 | 13 493 181 |
| موارد متاحة | 1 218 154 | 297 095 |
| ديون استغلال | 0 | 0 |
| أصول أخرى | 0 | 0 |
| مجموع الأصول | 29 591 235 | 23 567 526 |
| الخصوم | ||
| اطراف دائنة | 23 037 | 18 406 |
| دائنون مختلفون | 6 186 | 5 536 |
| مجموع الخصوم | 29 223 | 23 942 |
| صافي الأصول | ||
| رأس المال | 28 080 686 | 22 289 674 |
| مبالغ قابلة للتوزيع | 1 481 326 | 1 253 910 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنوات المالية السابقة | 21 | 170 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية | 1 481 305 | 1 253 740 |
| صافي الأموال | 29 562 012 | 23 543 584 |
| مجموع الأصول و صافي الأصول | 29 591 235 | 23 567 526 |
بيان النتائج إلى غاية
ل 31 ديسمبر 2021
| البيان | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| عائدات محفظة السندات | 805 338 | 477 875 |
| أرباح | 0 | 0 |
| عائدات الرقاع و القيمات | 805 338 | 477 875 |
| عائدات قيمات أخرى | 0 | 0 |
| عائدات التوظيفات النقدية | 928 792 | 933 066 |
| مجموع عائدات التصرف في التوظيفات | 1 734 130 | 1 410 941 |
| نفقات التصرف فى التوضيفات | -253 311 | -198 194 |
| صافي عائدات التوضيفات | 1 480 819 | 1 212 747 |
| نفقات اخرى للاستغلال | -33 113 | -31 095 |
| نتائج الاستغلال | 1 447 706 | 1 181 652 |
| تسوية نتائج الاستغلال | 33 599 | 72 088 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية | 1 481 305 | 1 253 740 |
| تسوية نتائج الإستغلال | -33 599 | -72 088 |
| تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات | -15 453 | 20 512 |
| نفقات التداول | 0 | -1 426 |
| زيادات او إنخفاضات فى القيمة عند التفويت فى السندات | 98 469 | 36 050 |
| صافي نتائج السنة المالية | 1 530 722 | 1 236 788 |
كاب أوبليق سيكاف
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعى قانون عدد 2001-83 ل 24 جويلية 2001
السجل التجارى: ب 146302001 المعرف الجبائى : 770729W/N/M/000
المقر الاجتماعى : 25 شارع دكتور كلمات حي المهرجان 1082 تونس
بيان تغيير صافى الأصول
الفترة من 01/01/2021 إلى 31/12/2021
لقد تم ٴاعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
| البيان | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| تغيير صافى اللأصول نتيجة عمليات الإستغلال | 1 530 722 | 1 236 788 |
| أ- نتائج الإستغلال | 1 447 706 | 1 181 652 |
| ب- تغير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات | -15 453 | 20 512 |
| ج- زيادات أو انخفاضات فى القيمة المنجرة عند التفويت فى السندات | 98 469 | 36 050 |
| د- نفقات التفويت فى السندات | 0 | -1 426 |
| توزيع المرابيح | -1 023 685 | -845 319 |
| معاملات على رأس المال | 5 511 391 | 2 948 346 |
| أ- إكتتابات | 36 653 768 | 28 943 944 |
| رأس المال | 35 484 857 | 27 806 851 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | 55 022 | 25 177 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | 1 113 889 | 1 111 916 |
| ب- استخلاصات | -31 142 377 | -25 995 598 |
| رأس المال | -29 780 830 | -24 613 287 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | -51 053 | -22 968 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | -1 310 494 | -1 359 343 |
| تغيير صافى الأصول | 6 018 428 | 3 339 815 |
صافى الأصول
| البيان | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| أ-فى بداية الفترة | 23 543 584 | 20 203 769 |
| ب-فى نهاية الفترة | 29 562 012 | 23 543 584 |
عدد الأسهم
| البيان | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| أ-فى بداية الفترة | 219 750 | 188 184 |
| ب-فى نهاية الفترة | 275 985 | 219 750 |
| البيان | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| قيمة التصفية | 107,115 | 107,138 |
| نسبة المردودية | 5,30% | 5,56% |