Société d'Investissement à capital Variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001)
RC : B171721998 Tunis - Matricule fiscal : 632956L/N/M/000
Siège social : 25, rue du Docteur Calmette - 1082 Tunis Mahrajène
ETATS FINANCIERS SICAV SECURITY AU 31/12/2021
LES ETATS FINANCIERS DANS LEURS INTEGRALITES
SONT PUBLIÉS AU BULLETIN OFFICIEL DU CMF
BILAN SICAV SECURITY AU 31/12/2021
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC1 - Portefeuille titres | 706 719 | 755 569 |
| a - Actions, valeurs assimilées et droits attachés | 180 548 | 311 719 |
| b - Obligations et valeurs assimilées | 526 171 | 443 850 |
| AC2 - Placements monétaires et disponibilités | 317 064 | 417 165 |
| a - Placements monétaires | 221 763 | 221 623 |
| b - Disponibilités | 95 301 | 195 542 |
| Total Actif | 1 023 783 | 1 172 734 |
| PASSIF | ||
| PA1 - Opérateurs créditeurs | 1 034 | 1 278 |
| PA2 - Autres créditeurs divers | 274 | 301 |
| Total Passif | 1 308 | 1 579 |
| ACTIF NET | ||
| CP1 - Capital | 982 349 | 1 124 680 |
| CP2 - Sommes distribuables | 40 126 | 46 475 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 11 | 15 |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 40 115 | 46 460 |
| Actif Net | 1 022 475 | 1 171 155 |
| Total Passif et Actif Net | 1 023 783 | 1 172 734 |
ETAT DE RESULTAT SICAV SECURITY AU 31/12/2021
| Exercice du 01-01-2021 au 31-12-2021 | Exercice du 01-01-2020 au 31-12-2020 | |
|---|---|---|
| PR1 - Revenus du portefeuille titres | 38 866 | 39 075 |
| a - Dividendes | 7 561 | 8 363 |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 31 305 | 30 712 |
| PR2 - Revenus des placements monétaires | 15 040 | 17 735 |
| Total des revenus de placements | 53 906 | 56 810 |
| CH1 - Charges de gestion des placements | -12 197 | -12 885 |
| Revenus nets des placements | 41 709 | 43 925 |
| CH2 - Autres charges | -1 417 | -1 629 |
| Résultats d'exploitation | 40 292 | 42 296 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation | -177 | 4 164 |
| Sommes distribuables de l'Exercice | 40 115 | 46 460 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 177 | -4 164 |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 414 | -77 099 |
| Frais de négociation | -489 | -1 167 |
| Plus ou moins-values réalisées sur cessions de titres | -14 853 | 78 041 |
| Résultat de l'Exercice | 25 364 | 42 071 |
Sicav Security
Société d'Investissement à capital Variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001)
RC : B171721998 Tunis - Matricule fiscal : 632956L/N/M/000
Siège social : 25, rue du Docteur Calmette - 1082 Tunis Mahrajène
VARIATION DE L'ACTIF NET SICAV SECURITY AU 31/12/2021 :
| Exercice du 01-01-2021 au 31-12-2021 | Exercice du 01-01-2020 au 31-12-2020 | ||
|---|---|---|---|
| AN1 - | Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 25 364 | 42 071 |
| a - | Résultat d'exploitation | 40 292 | 42 296 |
| b - | Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 414 | -77 099 |
| c - | Variation des plus ou moins-values réalisées sur cession titres | -14 853 | 78 041 |
| d - | Frais de négociation de titres | -489 | -1 167 |
| AN2 - | Distribution de dividendes | -39 841 | -41 690 |
| AN3 - | Transactions sur le capital | -134 203 | 37 273 |
| a - | Souscription | 367 641 | 770 176 |
| Capital | 358 636 | 745 294 | |
| Régularisation des sommes non distribuables | -3 670 | 174 | |
| Régularisation des sommes distribuables | 12 675 | 24 708 | |
| b - | Rachats | -501 844 | -732 903 |
| Capital | -486 905 | -704 456 | |
| Régularisation des sommes non distribuables | 4 536 | -2 911 | |
| Régularisation des sommes distribuables | -19 475 | -25 536 | |
| Variation de l'actif net | -148 680 | 37 654 | |
| AN4 - | Actif net | ||
| a - | Début de l'Exercice | 1 171 155 | 1 133 501 |
| b - | Fin de l'Exercice | 1 022 475 | 1 171 155 |
| AN5 - | Nombre d'actions (ou de parts) | ||
| a - | Début de l'Exercice | 63 648 | 61 343 |
| b - | Fin de l'Exercice | 56 389 | 63 648 |
| Valeur liquidative | 18,133 | 18,400 | |
| AN6 - | Taux de rendement (%) | 2,510% | 3,70% |