الرقاعية الدولية سيكاف
موازنات وحسابات مالية
موازنة لسنة محاسبية مختومة
31/12/2021
( دينار تونسي)
| 31ديسمبر 2020 | 31ديسمبر 2021 | |
|---|---|---|
| 35,531,880.295 | 93,476,372.962 | محفظة السندات |
| 32,778,140.502 | 85,642,531.335 | الرقاع و القيم المماثلة |
| 2,753,739.793 | 7,833,841.627 | أسهم سيكاف |
| 95,331,782.487 | 67,609,863.265 | التوظيفات النقدية والسيولة |
| 12,321,184.093 | 31,100,697.098 | التوظيفات النقدية |
| 83,010,598.394 | 36,509,166.167 | السيولة |
| 2,391.340 | 2,391.340 | مستحقات الإستغلال |
| 130,866,054.122 | 161,088,627.567 | مجموع الأصول |
| 145,219.102 | 198,866.195 | متدخلون دائنون |
| 1,133,063.371 | 1,084,960.903 | دائنون آخرون |
| 1,278,282.473 | 1,283,827.098 | مجموع الخصوم |
| 122,069,199.581 | 150,999,323.282 | رأس المال |
| 653.761 | 1,227.479 | مبالغ للتوزيع للسنة المختتمة |
| 7,517,918.307 | 8,804,249.708 | مبالغ للتوزيع للسنة الجارية |
| 129,587,771.649 | 159,804,800.469 | الأصول الصافية |
| 130,866,054.122 | 161,088,627.567 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
الرقاعية الدولية سيكاف
قائمة النتائج
31/12/2021
( دينار تونسي)
| البيان | 31ديسمبر 2021 | 31ديسمبر 2020 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 4,121,437.580 | 1,666,811.758 |
| مداخيل الرقاع | 3,870,772.486 | 1,666,811.758 |
| المرابيح | 250,665.094 | 0.000 |
| مداخيل التوضيفات النقدية | 3,744,717.959 | 2,406,526.501 |
| مداخيل إعادة الشراء | 1,015,066.834 | 580,076.596 |
| مجموع مداخيل التوضيفات | 8,881,222.373 | 4,653,414.855 |
| أعباء التصرف | 723,303.054 | 373,464.101 |
| مجموع مداخيل التوضيفات الصافية | 8,157,919.319 | 4,279,950.754 |
| أعباء أخرى | 205,623.258 | 124,762.878 |
| نتيجة الإستغلال | 7,952,296.061 | 4,155,187.876 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 851,953.647 | 3,362,730.431 |
| مبالغ للتوزيع | 8,804,249.708 | 7,517,918.307 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -851,953.647 | -3,362,730.431 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحتملة | 176,042.520 | 172,098.176 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة | 6,511.240 | 0.000 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 8,134,849.821 | 4,327,286.052 |
الرقاعية الدولية ـ سيكاف ـ
بيان تغيير صافي الأصول
31/12/2021
| 31ديسمبر 2021 | 31ديسمبر 2020 | |
|---|---|---|
| تغيير صافي الأصول نتيجة لعمليات الإستغلال | 8,134,849.821 | 4,327,286.052 |
| أ ـ نتائج الإستغلال | 7,952,296.061 | 4,155,187.876 |
| ب ـ تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة في قيمة السندات | 176,042.520 | 172,098.176 |
| ج ـ زيادات أو إنخفاضات في القيمة المنجرة عند التفويت في السندات | 6,511.240 | 0.000 |
| توزيع المرابيح | 4,889,491.740 | 2,593,022.862 |
| معاملان على رأس المال | 26,971,670.739 | 69,353,852.259 |
| أ ـ إكتتابات | 177,397,068.978 | 114,609,231.701 |
| رأس المال | 170,087,474.689 | 109,128,701.491 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | 126,450.210 | 238,809.710 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | 7,183,144.079 | 5,241,720.500 |
| ب ـ إستخلاصات | 150,425,398.239 | 45,255,379.442 |
| رأس المال | 141,353,883.479 | 42,364,413.001 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | 112,471.479 | 69,146.067 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | 8,959,043.281 | 2,821,820.374 |
| تغيير صافي الأصول | 30,217,028.820 | 71,088,115.449 |
| صافي الأصول | ||
| أ ـ في بداية الفترة | 129,587,771.649 | 58,499,656.200 |
| ب ـ في نهاية الفترة | 159,804,800.469 | 129,587,771.649 |
| عدد الأسهم | ||
| أ ـ في بداية الفترة | 1,185,364 | 535,222 |
| ب ـ في نهاية الفترة | 1,464,384 | 1,185,364 |
| قيمة التصفية | 109.128 | 109.323 |
| نسبة المردودية | 5.62% | 6.07% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية