Société d'Investissement à capital Variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001)
RC : B146302001 Tunis - Matricule fiscal : 770729 W/N/M/000
Siège social : 25, rue du Docteur Calmette - 1082 Tunis Mahrajène
ETATS FINANCIERS CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2021
LES ETATS FINANCIERS DANS LEURS INTEGRALITES
SONT PUBLIÉS AU BULLETIN OFFICIEL DU CMF
BILAN CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2021
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | ||
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| AC1 - | Portefeuille titres | 16 411 169 | 9 777 250 |
| a - | Actions, valeurs assimilées et droits attachés | 847 573 | 1 184 404 |
| b - | Obligations et valeurs assimilées | 15 563 596 | 8 592 846 |
| AC2 - | Placements monétaires et disponibilités | 13 180 066 | 13 790 276 |
| a - | Placements monétaires | 11 961 912 | 13 493 181 |
| b - | Disponibilités | 1 218 154 | 297 095 |
| Total Actif | 29 591 235 | 23 567 526 | |
| PASSIF | |||
| PA1 - | Opérateurs créditeurs | 23 037 | 18 406 |
| PA2 - | Autres créditeurs divers | 6 186 | 5 536 |
| Total Passif | 29 223 | 23 942 | |
| ACTIF NET | |||
| CP1 - | Capital | 28 080 686 | 22 289 674 |
| CP2 - | Sommes distribuables | 1 481 326 | 1 253 910 |
| a - | Sommes distribuables des exercices antérieurs | 21 | 170 |
| b - | Sommes distribuables de l'exercice | 1 481 305 | 1 253 740 |
| Actif Net | 29 562 012 | 23 543 584 | |
| Total Passif et Actif Net | 29 591 235 | 23 567 526 |
ETAT DE RESULTAT CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2021
| Exercice du 01-01-2021 au 31-12-2021 | Exercice du 01-01-2020 au 31-12-2020 | ||
|---|---|---|---|
| PR1 - | Revenus du portefeuille titres | 805 338 | 477 875 |
| Dividendes | 0 | 0 | |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 805 338 | 477 875 | |
| PR2 - | Revenus des placements monétaires | 928 792 | 933 066 |
| Total des revenus de placements | 1 734 130 | 1 410 941 | |
| CH1 - | Charges de gestion des placements | -253 311 | -198 194 |
| Revenus nets des placements | 1 480 819 | 1 212 747 | |
| CH2 - | Autres charges | -33 113 | -31 095 |
| Résultats d'exploitation | 1 447 706 | 1 181 652 | |
| PR4 - | Régularisation du résultat d'exploitation | 33 599 | 72 088 |
| Sommes distribuables de l'Exercice | 1 481 305 | 1 253 740 | |
| PR4 - | Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -33 599 | -72 088 |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | -15 453 | 20 512 | |
| Frais de négociation | 0 | -1 426 | |
| Plus ou moins-values réalisées sur cessions de titres | 98 469 | 36 050 | |
| Résultat de l'Exercice | 1 530 722 | 1 236 788 |
Cap Oblig Sicav
Société d'Investissement à capital Variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001)
RC : B146302001 Tunis - Matricule fiscal : 770729 W/N/M/000
Siège social : 25, rue du Docteur Calmette - 1082 Tunis Mahrajène
VARIATION DE L'ACTIF NET CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2021 :
| Exercice du 01-01-2021 au 31-12-2021 | Exercice du 01-01-2020 au 31-12-2020 | ||
|---|---|---|---|
| AN1 - | Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 1 530 722 | 1 236 788 |
| Résultat d'exploitation | 1 447 708 | 1 181 652 | |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | -15 453 | 20 512 | |
| Plus ou moins-values réalisées sur cessions de titres | 98 469 | 36 050 | |
| Frais de négociation de titres | 0 | -1 426 | |
| AN2 - | Distribution de dividendes | -1 023 685 | -845 319 |
| AN3 - | Transactions sur le capital | 5 511 391 | 2 948 346 |
| a - | Souscriptions | 36 653 768 | 28 943 944 |
| Capital | 35 484 857 | 27 806 851 | |
| Régularisation des sommes non distribuables | 55 022 | 25 177 | |
| Régularisation des sommes capitalisables | 1 113 889 | 1 111 916 | |
| Droits d'entrée | 0 | 0 | |
| b - | Rachats | -31 142 377 | -25 995 598 |
| Capital | -29 780 830 | -24 613 287 | |
| Régularisation des sommes non distribuables | -51 053 | -22 968 | |
| Régularisation des sommes capitalisables | -1 310 494 | -1 359 343 | |
| Droits de sorties | 0 | 0 | |
| Variation de l'actif net | 6 018 428 | 3 339 815 | |
| AN4 - | Actif net | ||
| a - | Début d'exercice | 23 543 584 | 20 203 769 |
| b- | Fin d'exercice | 29 562 012 | 23 543 584 |
| AN5 - | Nombre d'actions (ou de parts) | ||
| a - | Début d'exercice | 219 750 | 188 184 |
| b - | Fin d'exercice | 275 985 | 219 750 |
| Valeur liquidative | 107,115 | 107,138 | |
| AN6 - | Taux de rendement (%) | 5,30 % | 5,56 % |