Bilan arrêté au 31 Décembre 2021
(En Dinars)
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 93,476,372.962 | 35,531,880.295 |
| Obligations et valeurs assimilées | 85,642,531.335 | 32,778,140.502 |
| Titres SICAV | 7,833,841.627 | 2,753,739.793 |
| Placements monétaires et disponibilités | 67,609,863.265 | 95,331,782.487 |
| Placements monétaires | 31,100,697.098 | 12,321,184.093 |
| Disponibilités | 36,509,166.167 | 83,010,598.394 |
| Créances d'exploitation | 2,391.340 | 2,391.340 |
| TOTAL ACTIF | 161,088,627.567 | 130,866,054.122 |
| Operateurs créditeurs | 198,866.195 | 145,219.102 |
| Autres créditeurs divers | 1,084,960.903 | 1,133,063.371 |
| TOTAL PASSIF | 1,283,827.098 | 1,278,282.473 |
| Capital | 150,999,323.282 | 122,069,199.581 |
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 1,227.479 | 653.761 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 8,804,249.708 | 7,517,918.307 |
| ACTIF NET | 159,804,800.469 | 129,587,771.649 |
| PASSIF ET ACTIF NET | 161,088,627.567 | 130,866,054.122 |
Internationale Obligataire Sicav
Etat de résultat arrêté au 31 Décembre 2021
(En Dinars)
| Du 01/01 au 31/12/2021 | Du 01/01 au 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 4,121,437.580 | 1,666,811.758 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 3,870,772.486 | 1,666,811.758 |
| Revenus des titres OPCVM | 250,665.094 | 0.000 |
| Revenus des placements monétaires | 3,744,717.959 | 2,406,526.501 |
| Revenus des prises en pension | 1,015,066.834 | 580,076.596 |
| Total des revenus des placements | 8,881,222.373 | 4,653,414.855 |
| Charges de gestion | 723,303.054 | 373,464.101 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 8,157,919.319 | 4,279,950.754 |
| Autres charges | 205,623.258 | 124,762.878 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 7,952,296.061 | 4,155,187.876 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 851,953.647 | 3,362,730.431 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES | 8,804,249.708 | 7,517,918.307 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -851,953.647 | -3,362,730.431 |
| Plus ou moins values potentielles | 176,042.520 | 172,098.176 |
| Plus ou moins values réalisées | 6,511.240 | 0.000 |
| RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE | 8,134,849.821 | 4,327,286.052 |
Internationale Obligataire Sicav
Etat de variation de l'actif net arrêté au 31 Décembre 2021
(En Dinars)
| Du 01/01 au 31/12/2021 | Du 01/01 au 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opération d'exploitation | 8,134,849.821 | 4,327,286.052 |
| Résultat d'exploitation | 7,952,296.061 | 4,155,187.876 |
| Variation des plus ou moins values potentielles | 176,042.520 | 172,098.176 |
| plus ou moins values réalisées sur cession e titres | 6,511.240 | 0.000 |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | 4,889,491.740 | 2,593,022.862 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 26,971,670.739 | 69,353,852.259 |
| Souscriptions | 177,397,068.978 | 114,609,231.701 |
| Capital | 170,087,474.689 | 109,128,701.491 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 126,450.210 | 238,809.710 |
| Régularisation des sommes distribuables | 7,183,144.079 | 5,241,720.500 |
| Rachats | 150,425,398.239 | 45,255,379.442 |
| Capital | 141,353,883.479 | 42,364,413.001 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 112,471.479 | 69,146.067 |
| Régularisation des sommes distribuables | 8,959,043.281 | 2,821,820.374 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 30,217,028.820 | 71,088,115.449 |
| ACTIF NET | ||
| En début d'exercice | 129,587,771.649 | 58,499,656.200 |
| En fin d'exercice | 159,804,800.469 | 129,587,771.649 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début d'exercice | 1,185,364 | 535,222 |
| En fin d'exercice | 1,464,384 | 1,185,364 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 109.128 | 109.323 |
| TAUX DE RENDEMENT | 5.62% | 6.07% |
NB: Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF