Société d'Investissement A Capital Variable
Filiale de la BH Bank
BILAN
au 31 Décembre 2021
(unité : TND)
| ACTIF | Notes | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|---|
| AC - 1 Portefeuille-titres | 3 - 1 | 8 825 736 | 5 046 844 |
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 556 556 | 534 100 | |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 8 269 180 | 4 512 744 | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 9 639 443 | 3 932 064 | |
| a- Placements monétaires | 3 - 2 | 9 235 832 | 3 007 241 |
| b- Disponibilités | 403 611 | 924 823 | |
| AC 3 - Créances d'exploitation | 3 - 3 | 2 068 | 840 |
| AC 4 - Autres Placements | - | 3 110 687 | |
| TOTAL ACTIF | 18 467 247 | 12 090 435 | |
| PASSIF | |||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 3 - 4 | 37 190 | 23 567 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 3 - 5 | 353 409 | 466 056 |
| TOTAL PASSIF | 390 599 | 489 623 | |
| ACTIF NET | |||
| CP1 - Capital | 3 - 6 | 17 180 303 | 10 963 822 |
| CP- 2 Sommes capitalisables | 896 345 | 636 990 | |
| a- Sommes capitalisables des exercices antérieurs (*) | 3 - 7 | - | - |
| a-1 Résultat capitalisable de l'exercice antérieur | - | - | |
| a-2 Régularisation du résultat capitalisable de l'exercice antérieur | - | - | |
| b- Sommes capitalisables de la période | 896 345 | 636 990 | |
| ACTIF NET | 18 076 648 | 11 600 812 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 18 467 247 | 12 090 435 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.
p. 803SICAV BH CAPITALISATION
Société d'Investissement A Capital Variable
Filiale de la BH Bank
ETAT DE RESULTAT
Période allant du 1er Janvier au 31 Décembre 2021
(Unité en TND)
| Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 | Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 | ||
|---|---|---|---|
| Notes | |||
| PR 1 - Revenus du portefeuille-titres | 4-1 | 432 442 | 233 209 |
| a- Dividendes | 17 645 | 23 985 | |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 414 797 | 209 224 | |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires (*) | 4-2 | 480 868 | 167 184 |
| TOTAL REVENUS DES PLACEMENTS | 913 310 | 400 393 | |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 4-3 | 127 587 | 46 931 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 785 723 | 353 462 | |
| PR 3 - Autres produits | 4-4 | 136 312 | 23 279 |
| CH 2 - Autres charges | 4-5 | 55 240 | 24 683 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 866 795 | 352 058 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | 29 550 | 284 932 | |
| Sommes capitalisables de la période | 896 345 | 636 990 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (29 550) | (284 932) | |
| ¹ Variation des +/- values potentielles sur titres | (2 310) | (14 106) | |
| ² +/- values réalisées sur cession des titres | 7 239 | 2 097 | |
| ³ Frais de négociation des titres | (1 259) | - | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 870 465 | 340 049 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 804SICAV BH CAPITALISATION
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Filiale de la BH Bank
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Période allant du 1er Janvier au 31 Décembre 2021
(Unité en TND)
| Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 | Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 | ||
|---|---|---|---|
| AN 1 - Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 870 465 | 340 049 | |
| a- Résultat d'exploitation | 866 795 | 352 058 | |
| b- Variation des +/- values potentielles sur titres | (2 310) | (14 106) | |
| c- +/- values réalisées sur cession de titres | 7 239 | 2 097 | |
| d- Frais de négociation des titres | (1 259) | - | |
| AN 2 - Distribution des dividendes | - | - | |
| AN 3 - Transactions sur le capital | |||
| a- Souscriptions | 23 096 733 | 9 156 656 | |
| • Capital | 68 210 400 | 27 951 200 | |
| • Régularisation des sommes non capitalisables | (46 493 774) | (19 204 478) | |
| • Régularisation des sommes capitalisables | 1 380 107 | 409 934 | |
| b- Rachats | 17 491 361 | 2 374 397 | |
| • Capital | 51 385 900 | 7 185 800 | |
| • Régularisation des sommes non capitalisables | (34 999 511) | (4 936 405) | |
| • Régularisation des sommes capitalisables | 1 104 972 | 125 002 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 6 475 837 | 7 122 308 | |
| AN 4 - Actif net | |||
| a- En début de période | 11 600 812 | 4 478 504 | |
| b- En fin de période | 18 076 649 | 11 600 812 | |
| AN 5 - Nombre d'actions | |||
| a- En début de période | 350 192 | 142 538 | |
| b- En fin de période | 518 437 | 350 192 | |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 34,868 | 33,127 | |
| AN 6 - TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 5,26% | 5,43% |
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