الموازنة
ديوان تربية الماشية و توفير المرعى
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
الأصول
| الأصول | إيضاحات | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| الأصول الغير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول الغير المادية | 1 | 2,067,859.996 | 1,962,551.243 |
| الإستهلاكات | 2 | -1,868,865.964 | -1,758,019.366 |
| 198,994.032 | 204,531.877 | ||
| الأصول المادية | 1 | 51,991,166.142 | 50,896,934.584 |
| الإستهلاكات | 2 | -43,882,104.087 | -42,628,174.849 |
| 8,109,062.055 | 8,268,759.735 | ||
| الأصول المالية | 4 | 2,175,553.050 | 2,175,553.050 |
| الإستهلاكات | -414,151.000 | -414,151.000 | |
| 1,761,402.050 | 1,761,402.050 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 10,069,458.137 | 10,234,693.662 | |
| أصول غير جارية أخرى | |||
| المدخرات | |||
| مجموع الأصول الغير الجارية | 10,069,458.137 | 10,234,693.662 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 5 | 5,144,158.331 | 5,037,520.375 |
| المدخرات | -100,592.303 | -95,466.703 | |
| 5,043,566.028 | 4,942,053.672 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 6 | 5,601,529.355 | 5,221,875.428 |
| المدخرات | -4,111,113.684 | -4,111,113.684 | |
| 1,490,415.671 | 1,110,761.744 | ||
| حرفاء داخلين | |||
| أصول جارية أخرى | 7 | 5,310,290.707 | 5,016,590.993 |
| المدخرات | -3,627,823.042 | -3,627,823.042 | |
| 1,682,467.665 | 1,388,767.951 | ||
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 8 | ||
| السيولة وما يعادل السيولة | 9 | 46,424,895.301 | 29,767,072.058 |
| المدخرات | |||
| حساب ترابط | |||
| مجموع الأصول الجارية | 54,641,344.665 | 37,208,655.425 | |
| تطرح الإستهلاكات | |||
| مجموع الأصول | 64,710,802.802 | 47,443,349.087 |
الموازنة
ديوان تربية الماشية و توفير المرعى
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
الأموال الذاتية و المخصوم
| 2019 | 2020 | إيضاحات | البيان |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| 23,519,466.414 | 23,519,466.414 | 10 | الأموال المخصصة |
| 2,689,384.166 | 2,689,384.166 | مساهمة الدولة العينية | |
| 73,346.530 | 73,346.530 | الإحتياطات | |
| 21,223,252.764 | 20,120,674.006 | منح الإستثمار | |
| 30,135,498.473 | -32,058,726.825 | 10 | النتائج المؤجلة |
| 17,369,951.401 | 14,344,144.291 | مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | |
| 1,902,103.715 | -1,081,505.694 | نتيجة السنة المحاسبية | |
| 79,543,052.062 | 13,262,638.597 | مجموع الأموال الذاتية | |
| الخصوم | |||
| الخصوم الغير الجارية | |||
| 11 | القروض | ||
| مجموع الخصوم الغير جارية | |||
| 133,192.851 | 133,187.851 | مدخرات | |
| 11 | ودائع وكفالات محصلة | ||
| 133,192.851 | 133,187.851 | مجموع الخصوم الغير الجارية | |
| الخصوم الجارية | |||
| 4,586,296.812 | 4,163,267.465 | 12 | المزودون والحسابات المتصلة بهم |
| مزودون داخليون | |||
| 8,178,424.217 | 26,280,945.158 | 13 | الخصوم الجارية الأخرى |
| حسابات متصلة | |||
| 19,077,587.521 | 20,870,763.731 | 14 | المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية |
| 31,975,501.401 | 51,448,164.205 | مجموع الخصوم | |
| 111,518,553.463 | 64,710,802.802 | مجموع الأموال الذاتية و المخصوم |
ديوان تربية الماشية و توفير المرعى
قائمة النتائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| ايرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 15 | 6,002,102.188 | 4,821,281.735 |
| ايرادات الإستغلال الأخرى | 15 | 23,514,765.834 | 21,937,412.859 |
| إنتاج ثابت | 323,600.000 | 285,210.000 | |
| بيوعات داخلية | |||
| مجموع إيرادات الإستغلال | 29,840,468.022 | 27,043,904.594 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| تغير مخزون المنتوجات | -50,628.281 | 22,676.970 | |
| مشتريات السلع المستهلكة | 17 | -7,982,029.867 | -7,197,834.969 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | -916,663.060 | -805,011.173 | |
| شراءات داخلية | |||
| أعباء الأعوان | 18 | -16,916,500.247 | -15,648,892.325 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 19 | -1,418,719.791 | -1,590,359.688 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 20 | -4,295,424.889 | -3,725,474.724 |
| حسابات الربط | |||
| مجموع أعباء الإستغلال | -31,579,966.135 | -28,944,895.909 | |
| نتيجة الإستغلال | -1,739,498.113 | -1,900,991.315 | |
| أعباء مالية صافية | 21 | 9,241.633 | -45,679.992 |
| إيرادات التوظيفات | 22 | 717,459.258 | 37,844.188 |
| الأرباح العادية الأخرى | 23 | 171,137.180 | 295,802.783 |
| الخسائر العادية الأخرى | 24 | -234,922.047 | -284,912.891 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداء | -1,076,582.089 | -1,897,937.227 | |
| الأداء على الأرباح | -4,166.488 | -4,166.488 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | -1,080,748.577 | -1,902,103.715 | |
| العناصر الخارقة للعادة | 25 | -757.117 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -1,081,505.694 | -1,902,103.715 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات) | |||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -1,081,505.694 | -1,902,103.715 |