الجزء الأول (قائمة النتائج)
ة الاستثمار ذات رأس المال المتغير فيدالبتي بلوس
عمارة ج ع الطابق الثاني ضفاف البحيرة 1053
المعرف الوحيد رقم S/1566945
المعرف الجبائي عدد 000MA1566945/S
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
| الوحدة الدينار | سنة 2020 | سنة 2021 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 2,426,650 | 7,834,125 |
| مداخيل الرقاع و القيم المماثلة | 2,417,351 | 7819010 |
| إيرادات التوظيفات التقنية | 9,299 | 15115 |
| إيرادات اتفاقيات اعادة الشراء | 3,966,029 | 4,882,763 |
| مجموع مداخيل التوظيف | 2,952,230 | 10,937,054 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | (1,146,837) | (3,087,130) |
| دخل التوظيفات الصافي | 8,198,072 | 20,566,812 |
| أعباء أخرى | (128,216) | (460,946) |
| نتيجة الاستغلال | 8,069,856 | 20,105,866 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 11,811,204 | 24,949,646 |
| تسوية نتيجة الاستغلال | 3,741,348 | 4,843,780 |
| تغيير زوائد(و نقائص) القيمة المحتملة على السندات (الغاء) | (3,741,348) | (4,843,780) |
| تسوية زوائد(و نقائص) القيمة المحققة على التوظيف في السندات | (1,612) | (10,290) |
| زوائد(و نقائص) القيمة المحققة على التوظيف في السندات | 102,219 | 585,288 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 8,170,463 | 20,680,864 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها في الشريرة الرسمية لهيئة السوق المالية
الجزء الثاني (الموازنة)
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
| الوحدة الدينار | سنة 2020 | سنة 2021 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 64,598,522 | 225,098,180 |
| الرقاع و القيم المماثلة | 56,468,471 | 221,069,192 |
| أسهم شركات استثمار ذات رأس مال متغير | 8,130,051 | 4,028,988 |
| التوظيفات التقنية و السيولة | 114,568,003 | 189,750,821 |
| التوظيفات التقنية | 101,435,233 | 189,689,066 |
| السيولة | 13,132,770 | 61,755 |
| مجموع الأصول | 179,229,080 | 415,029,341 |
| الخصوم | ||
| ديون الاستغلال | 62555 | 180340 |
| دائنون متعاملون | 392,394 | 966,274 |
| دائنون مختلفون اخرون | 14,864 | 53,335 |
| مجموع الخصوم | 407,258 | 1,019,609 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 167,010,618 | 389,060,086 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 11,811,204 | 24,949,646 |
| المبالغ القابلة للتوزيع العام الحالي | 11,811,204 | 24,949,646 |
| الأصول الصافية | 178,821,822 | 414,009,732 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 179,229,080 | 415,029,341 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها في الشريرة الرسمية لهيئة السوق المالية
صفحة 910 عـدد 43
ص 911شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير فيداليتي بلوس
قرين سنتر عمارة ج الطابق الثاني ضفاف الب
المعرف الوحيد رقم S/1566945
المعرف الجبائي عدد 000MA1566945/S
قائمة تغير الاصول الصافية
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
الوحدة الدينار
| البيان | سنة 2021 | سنة 2020 |
|---|---|---|
| تغيرات الاصول الصافية الناتجة عن عمليات الاستغلال | 20,680,864 | 8,170,463 |
| نتيجة الاستغلال | 20,105,866 | 8,069,856 |
| تغيير زيادة (او نقصان) القيمة المحتملة على السندات و القروض | (10,290) | (1,612) |
| زيادة (او نقصان) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 585,288 | 102,219 |
| معاملات على رأس المال | 214,507,046 | 96,069,535 |
| اكتتابات | ||
| رأس المال | 590,221,624 | 286,508,890 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | 42,655,502 | 21,208,925 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 19,595,677 | 13,010,449 |
| اعادة الشراء | ||
| رأس المال | (394,636,727) | (200,540,945) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | (28,577,133) | (14,848,683) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | (14,751,897) | (9,269,101) |
| تغيير الاصول الصافية | 235,187,910 | 104,239,998 |
| الاصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية (رأس المال الأصلي) | 178,821,822 | 74,581,824 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 414,009,732 | 178,821,822 |
| عدد الاسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 1,533,138 | 685,169 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 3,328,582 | 1,533,138 |
| قيمة التصفية | 124.380 | 116.638 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية