Top image
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
| الوحدة الدينار | سنة 2020 | سنة 2021 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 4,155,193 | 3,057,268 |
| مداخيل الرفاع و القيم المماثلة | 4,011,760 | 2,936,876 |
| أسهم شركات ذات رأس مال متغير | 143,433 | 120,392 |
| إيرادات التوظيفات التقنية | 133,805 | 288,527 |
| إيرادات اتفاقيات إعادة الشراء | 570,908 | 549,292 |
| مجموع مداخيل التوظيف | 10,913,724 | 3,895,087 |
| أعباء اتفاقية اعادة الشراء | 0 | (9,691) |
| أعباء التصرف في التوظيفات | (890,730) | (741,418) |
| دخل التوظيفات الصافي | 8,980,554 | 3,143,978 |
| أعباء أخرى | (105,857) | (118,456) |
| نتيجة الاستغلال | 3,969,176 | 3,025,522 |
| أعباء الاستغلال | (561,379) | (884,225) |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 3,301,940 | 2,141,297 |
| تسوية نتيجة الاستغلال | (561,379) | (884,225) |
| تسوية نتيجة الاستغلال المحتملة على السندات (الغاء) | 561,379 | 884,225 |
| تغيير زوائد(او نقائص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 73,839 | 616,988 |
| زوائد(او نقائص) القيمة المحتملة على التفويت في السندات | 136,670 | (334,735) |
| مصاريف المفاوضة | ||
| النتيجة الصافية المحاسبية | 4,073,828 | 3,307,775 |
تم نشر القوائم المالية بكاملها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
Bottom image
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
| الوحدة الدينار | سنة 2020 | سنة 2021 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 66,201,045 | 51,293,829 |
| أسهم شركات ذات رأس مال متغير | 4,149,556 | 2,964,764 |
| الرفاع و القيم المماثلة | 62,051,489 | 48,329,065 |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 19,735,306 | 5,693,601 |
| التوظيفات النقدية | 4,806,655 | 1,741,061 |
| السيولة | 14,928,651 | 3,952,540 |
| ديون الاستغلال | 30,526 | 2,568,626 |
| مجموع الأصول | 85,966,877 | 59,556,056 |
| الخصوم | ||
| دائنون متعاملون | 219,084 | 152,357 |
| دائنون مختلفون اخرون | 117,606 | 5,431 |
| مجموع الخصوم | 336,690 | 157,788 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 82,328,152 | 57,256,601 |
| المبالغ القابلة للتوزيع للعام الماضي | 95 | 370 |
| المبالغ القابلة للتوزيع للعام الحالي | 3,301,940 | 2,141,297 |
| الأصول الصافية | 85,630,187 | 59,398,268 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 85,966,877 | 59,556,056 |
تم نشر القوائم المالية بكاملها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 913رقاعية فيداليتي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قرين سنتر عمارة ج الطابق الثاني ضفاف البحيرة 1053
المعرف الوحيد رقم 0788567L
المعرف الجبائي عدد 000 LPM 788567
قائمة تغير الاصول الصافية
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
الوحدة الدينار
| سنة 2020 | سنة 2021 | البيان |
|---|---|---|
| 4,073,828 | 3,307,775 | تغيرات الاصول الصافية الناتجة عن عمليات الاستغلال |
| 3,863,319 | 3,025,522 | نتيجة الاستغلال |
| 73,839 | 616,988 | تغيير زيادة (او نقصان) القيمة المحتملة على السندات و القروض |
| 136,670 | (334,735) | زيادة (او نقصان) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| (3,796,848) | (3,796,848) | توزيع المرابيح |
| (13,203,549) | (13,203,549) | معاملات على رأس المال |
| اكتتابات | ||
| 220,988,653 | 312,407,844 | رأس المال |
| 107,455 | 465,032 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع |
| 8,061,518 | 10,819,945 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| اعادة الشراء | ||
| (233,374,665) | (337,675,502) | رأس المال |
| (137,942) | (551,178) | تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع |
| (8,848,568) | (12,572,454) | تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| (12,926,569) | (26,231,919) | تغير الاصول الصافية |
| الاصول الصافية | ||
| 98,556,756 | 85,630,187 | في بداية السنة المحاسبية |
| 85,630,187 | 59,398,268 | في نهاية السنة المحاسبية |
| عدد الاسهم | ||
| 930,059 | 808,201 | في بداية السنة المحاسبية |
| 808,201 | 560,153 | في نهاية السنة المحاسبية |
| 105.952 | 106.039 | قيمة التصفية |
تم نشر القوائم المالية بأكملها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية