الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2020
(بالدينار)
الأصول
| بيانات | إيضاحات | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير مادية | 332 297 | 332 297 | |
| تطرح الإستهلاكات | -272 114 | -252 382 | |
| المجموع | 60 183 | 79 915 | |
| الأصول الثابتة المادية | 262 786 689 | 260 850 955 | |
| تطرح الإستهلاكات والمدخرات | -247 496 651 | -244 540 982 | |
| المجموع | 15 290 038 | 16 309 973 | |
| الأصول المالية | 4 783 640 | 4 756 355 | |
| تطرح الإستهلاكات و المدخرات | -1 209 175 | -1 209 175 | |
| المجموع | 3 574 465 | 3 547 180 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 18 924 686 | 19 937 069 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 18 924 686 | 19 937 069 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 80 919 020 | 100 634 147 | |
| تطرح المدخرات | -12 518 055 | -12 245 591 | |
| المجموع | 68 400 965 | 88 388 556 | |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 86 141 144 | 85 644 407 | |
| تطرح المدخرات | -16 526 807 | -15 382 958 | |
| المجموع | 69 614 337 | 70 261 449 | |
| أصول جارية أخرى / تطرح المدخرات | 21 655 809 / -3 817 549 | 27 450 520 / -4 245 046 | |
| المجموع | 17 838 260 | 23 205 474 | |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 38 234 232 | 19 506 391 | |
| مجموع الأصول الجارية | 194 087 794 | 201 361 871 | |
| مجموع الأصول | 213 012 480 | 221 298 940 |
عـدد 43
صفحة 905
الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2020
(بالدينار)
الأموال الذاتية و الخصوم :
| بيانات | إيضاحات | 2020 | 2019 (*) |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الإجتماعي | 53 339 520 | 53 339 520 | |
| الإحتياطات | 7 957 054 | 7 957 054 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 4 563 154 | 4 563 154 | |
| التعديلات المحاسبية | 0 | -1 735 174 | |
| النتائج المؤجلة | -328 185 730 | -301 071 617 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة | -262 326 002 | -236 947 062 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -44 803 597 | -25 378 939 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | -307 129 599 | -262 326 001 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 0 | 1 568 134 | |
| المدخرات | 1 972 275 | 1 972 275 | |
| خصوم غير جارية أخرى | 6 317 138 | 6 632 995 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 8 289 413 | 10 173 404 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 150 753 637 | 140 388 029 | |
| الخصوم الجارية الأخرى | 114 571 846 | 99 524 851 | |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 246 527 183 | 233 538 658 | |
| مجموع الخصوم الجارية | 511 852 666 | 473 451 538 | |
| مجموع الخصوم | 520 142 080 | 483 624 942 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 213 012 480 | 221 298 940 |
(*) تمت اعادة معالجة بعض الحسابات
ص 907الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2020
(بالدينــار)
| العنـــاوين | إيضاحات | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال : | |||
| - المداخيل | 164 837 110 | 208 653 617 | |
| - ايرادات الإستغلال الأخرى | 566 907 | 1 151 823 | |
| مجموع ايرادات الإستغلال | 165 404 017 | 209 805 440 | |
| أعباء الإستغلال : | |||
| - تغيير المخزونات التامة الصنع | 21 720 901 | 32 275 955 | |
| - مشتريات السلع المستهلكة | - | - | |
| - مشتريات التموينات المستهلكة | 98 598 099 | 99 152 304 | |
| - أعباء الأعوان | 41 748 700 | 41 309 292 | |
| - مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 5 359 324 | 5 300 674 | |
| - استرداد على المدخرات | - 1 221 425 | - 74 954 | |
| - أعباء الإستغلال الأخرى | 8 378 674 | 33 497 696 | |
| مجموع أعباء الإستغلال : | 174 584 273 | 211 460 967 | |
| نتيجة الإستغلال : | -9 180 256 | -1 655 528 | |
| - أعباء مالية صافية | 36 920 859 | 25 411 938 | |
| - إيرادات التوظيفات | 0 | 4 482 | |
| - الأرباح العادية الأخرى | 1 531 497 | 1 978 700 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات : | -44 569 618 | -25 084 283 | |
| -الأداءات على الأرباح | 233 979 | 294 656 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | -44 803 597 | -25 378 939 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -44 803 597 | -25 378 939 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (بعد احتساب الأداءات) | 0 | -1 735 174 | |
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | -44 803 597 | -27 114 113 |
الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"
جدول التدفقات النقدية
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020
الوحدة بالدينار
| العناوين | إيضاحات | 2020 | 2019 (*) |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال / - مقابيض من الحرفاء | 166 114 413 | 213 193 148 | |
| - المبالغ المسددة للمزودين و الأعوان | -137 271 818 | -169 723 715 | |
| - الفوائد المدفوعة. | -17 885 751 | -16 911 841 | |
| التدفعات النقدية المتأتية من الاستغلال | 10 956 844 | 26 557 592 |
| العناوين | إيضاحات | 2020 | 2019 (*) |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| - الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و / غير مادية | -1 935 734 | -3 847 152 | |
| - المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة / مادية / و أصول غير مادية | 0 | 120 297 | |
| - الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | |||
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة / الاستثمار | -1 935 734 | -3 726 855 |
| العناوين | إيضاحات | 2020 | 2019 (*) |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| - مقابيض متأتية من القروض | 10 000 000 | 31 829 653 | |
| - سداد القروض | -1 514 063 | -64 165 788 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة / التمويل | 8 485 937 | -32 336 135 |
| العناوين | إيضاحات | 2020 | 2019 (*) |
|---|---|---|---|
| - انعكاس تقلبات أسعار الصرف على / السيولة و ما يعادل السيولة | -126 970 | -32 564 |
| العناوين | إيضاحات | 2020 | 2019 (*) |
|---|---|---|---|
| - تغير الخزينة | 17 380 077 | -9 537 962 | |
| - الخزينة في بداية السنة المحاسبية | -26 379 010 | -16 841 048 | |
| - الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | -8 998 933 | -26 379 010 |
(*) تمت اعادة معالجة بعض الحسابات
ص 909الجزء العلوي
الأرصدة الوسيطة للتصرف
المنتهية في 31 ديسمبر 2020 (بالدينار)
| البيان | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| الهامش التجاري | 143 272 054 | 178 500 902 |
| الإنتاج | 44 673 955 | 77 348 597 |
| الهامش على تكلفة المواد | 37 462 849 | 71 278 269 |
| القيمة المضافة الخام | -5 453 419 | 2 712 677 |
| زائد أو ناقص الاستغلال الخام | -44 803 597 | -25 378 939 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد الأداءات | -44 803 597 | -27 114 113 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد التعديلات المحاسبية |
| البيان | القيمة 1 | القيمة 2 |
|---|---|---|
| السلع المبيعة | 98 598 099 | 7 211 106 |
| الموبيات | 7 211 106 | |
| تكلفة المواد المستهلكة | 1 167 569 | |
| أعباء أخرى | 41 748 700 | 42 916 269 |
| المواد | 5 453 419 | 5 359 324 |
| الاستهلاكات | 37 274 066 | |
| المصاريف الأخرى | 233 979 | |
| الأعباء العادية | 48 320 788 | |
| النتيجة العادية | 44 803 597 | 44 803 597 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد الأداءات | 44 803 597 | 44 803 597 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد التعديلات المحاسبية |
الجزء السفلي
السنة المالية المنتهية
الأرصدة
| البيان | القيمة 1 | القيمة 2 |
|---|---|---|
| تكلفة شراء السلع | 164 992 955 | |
| مداخيل الاستغلال الأخرى | -21 720 901 | |
| إنتاج مخزون | - | |
| إنتاج ثابت | 143 272 054 | |
| تكلفة شراء الموبيات المستهلكة | 44 673 955 | - |
| أعباء خارجية أخرى | 44 673 955 | - |
| الهامش التجاري | ||
| المجموع | 37 462 849 | |
| ضرائب و أداءات أعوان | 37 462 849 | |
| المجموع | 37 462 849 | |
| القيمة المضافة الخام | 44 673 955 | |
| زائد الاستغلال الخام | 1 236 369 | |
| إيرادات عادية أخرى | 353 207 | |
| إيرادات مالية | 1 927 614 | |
| المجموع | 3 517 191 |
التذييل