سيكاف الرّقيَ
المقرّ الاجتماعي : 70-72 شارع الحبيب بورقيبة – تونس
المعرف الوحيد : 0492665X
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2020 (بالدينار) :
| أصول | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| السندات | 3 917 447 | 3 790 115 |
| أسهم و قيم نظيرة وحقوق مرتبطة | 1 430 117 | 1 161 883 |
| الرقاع و القيم النضيرة | 2 366 829 | 2 539 101 |
| أسهم سيكاف | 120 501 | 89 131 |
| التوضيفات المالية و الايداعات | 1 242 964 | 2 142 129 |
| التوضيفات المالية | 1 040 222 | 2 142 118 |
| ايداعات | 202 742 | 11 |
| حسابات مدينة | 0 | 2 167 |
| مجموع الأصول | 5 160 410 | 5 934 411 |
| الخصوم | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| حسابات مزودة | 7 206 | 7 712 |
| حسابات مزودة أخرى | 71 603 | 32 956 |
| مجموع الخصوم | 78 809 | 40 668 |
| الأصول الصافية | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| رأس المال | 4 937 902 | 5 732 450 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 143 700 | 161 293 |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | -7 509 | -9 038 |
| مبالغ السنوات المحاسبية القابلة للتوزيع | 151 209 | 170 331 |
| الأصول الصافية | 5 081 602 | 5 893 743 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 5 160 410 | 5 934 411 |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2020 (بالدينار):
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 162 179 | 158 146 |
| أرباح موزعة | 51 173 | 29 891 |
| مداخيل قروض الدولة | 111 006 | 128 255 |
| مداخيل الايداعات المالية | 93 871 | 133 489 |
| جملة مداخيل التوضيفات | 256 050 | 291 635 |
| مصاريف التصرف في التوضيفات | (81 293) | (94 331) |
| مداخيل التوضيفات الصافية | 174 757 | 197 303 |
| مصاريف اخرى | (23 548) | (26 973) |
| نتائج الاستغلال | 151 209 | 170 331 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | (7 509) | -9038 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 143 700 | 161 293 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 7 509 | 9 038 |
| تغير فارق تقدير المحفظة | 106 553 | -87 768 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | -16 450 | 55 043 |
| نتائج الفترة | 241 312 | 137 606 |
سيكاف الرّقيَ
المقرّ الاجتماعي : 70-72 شارع الحبيب بورقيبة – تونس
المعرف الوحيد : 0492665X
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2020 (بالدينار) :
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 241 312 | 137 606 |
| نتيجة الاستغلال | 151 209 | 170 331 |
| تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات | 106 553 | -87 768 |
| زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات | -14 846 | 57 762 |
| رسوم التداول | -1 604 | -2 719 |
| عمليات على رأس المال | (1 053 453) | - 755 276 |
| اكتتاب | ||
| - رأس المال | 602 900 | 392 400 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 95 708 | 47 585 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 116 008 | 58 145 |
| بيع | ||
| - رأس المال | (1 390 000) | (977 200) |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | (218 029) | (128 795) |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | (260 040) | (147 411) |
| تغير الأصل الصافي | -812 141 | -617 670 |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 5 893 743 | 6 511 412 |
| في آخر الفترة | 5 081 602 | 5 893 743 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 44 480 | 50 328 |
| في آخر الفترة | 36 609 | 44 480 |
| قيمة التصفية | 138,807 | 132,503 |
| المردودية | 4,77% | 2,41% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية