سيكاف الكسب

المقرّ الاجتماعي : 70-72 شارع الحبيب بورقيبة – تونس
المعرف الوحيد : 723761G
ش الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية2001
ترخيص السيد وزير المالية عدد 361 بتاريخ 12 مارس 2001

الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2021 (بالدينار) :

أصول	31/12/2021	31/12/2020
السندات	430 969	358 423
أسهم و قيم نظيرة وحقوق مرتبطة	328 312	330 951
الرقاع و القيم النضيرة	83 337	24 352
أسهم سيكاف	19 320	3 120
التوضيفات المالية و الايداعات	160 454	205 018
التوضيفات المالية	106 656	204 940
ايداعات	53 798	78
حسابات مدينة	8 777	1 221
مجموع الأصول	600 200	564 662

الخصوم	31/12/2021	31/12/2020
حسابات مزودة	1 105	1 074
حسابات مزودة أخرى	13 267	16 373
مجموع الخصوم	14 372	17 447

الأصول الصافية	31/12/2021	31/12/2020
رأس المال	586 635	554 652
النتيجة القابلة للتوزيع	-807	-7 437
مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع	-807	-7 437
مبالغ السنوات المحاسبية القابلة للتوزيع	0	0
الأصول الصافية	585 828	547 215
مجموع الأصول الصافية و الخصوم	600 200	564 662

جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2021 (بالدينار):

البند	31/12/2021	31/12/2020
مداخيل السندات	17 150	9 880
أرباح موزعة	14 329	8 690
مداخيل قروض الدولة	2 821	1 191
مداخيل الإيداعات المالية	8 907	10 492
جملة مداخيل التوضيفات	26 056	20 372
مصاريف التصرف في التوضيفات	(12 084)	(12 077)
مداخيل التوضيفات الصافية	13 972	8 295
مصاريف اخرى	(14 723)	(16 124)
نتائج الاستغلال	-751	-7 828
تصحيح نتائج الاستغلال	(56)	391
النتيجة القابلة للتوزيع	-807	-7 437

البند	31/12/2021	31/12/2020
تصحيح نتائج الاستغلال	56	-391
تغير فارق تقدير المحفظة	25 297	(26 144)
الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية	(4 218)	9 257
مصاريف التعامل	(140)	(2 441)
نتائج الفترة	20 188	(27 157)

ص 932

الصفحة

سيكاف الكسب
المقرّ الاجتماعي : 70-72 شارع الحبيب بورقيبة – تونس
المعرف الوحيد : 723761G
ش الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001
ترخيص السيد وزير المالية عدد 361 بتاريخ 12 مارس 2001

جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2021 (بالدينار) :

البيان	31/12/2021	31/12/2020
تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال	20 188	(27 157)
نتيجة الاستغلال	-751	-7 828
تغير زيادة - نقص - القيمة المحتملة على السندات	25 297	(26 144)
زيادة - نقص - القيمة على بيع السندات	- 4 218	9 257
مصاريف التعامل	(140)	(2 441)
توزيع حصص الأرباح
عمليات على رأس المال	18 425	-5 480
اكتتاب
- رأس المال	1 344 100	2 393 400
- تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع	114 671	131 662
- تصحيح الأموال القابلة للتوزيع	-16 832	(24 572)
بيع
- رأس المال	(1 325 900)	(2 393 100)
- تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع	(114 147)	(137 833)
- تصحيح الأموال القابلة للتوزيع	16 533	24 963
تغير الأصل الصافي	38 613	(32 637)
الأصل الصافي
في أول الفترة	547 215	579 852
في آخر الفترة	585 828	547 215
عدد الأسهم
في أول الفترة	5 185	5 182
في آخر الفترة	5 367	5 185
قيمة التصفية	109,154	105,538
المردودية	3,43%	-5,68%

تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية