Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis
Identifiant Unique : 0492665X/M/N/000
Société d'Investissement à Capital Variable
Société d'Investissement à Capital Variable Régie par la loi n°2001-83 du 24 Juillet 2001
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2021
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | ||
| Actions et droits rattaches | 1 430 117 | 1 161 883 |
| Emprunts d'Etat | 2 366 829 | 2 539 101 |
| Titres OPCVM | 120 501 | 89 131 |
| 3 917 447 | 3 790 115 | |
| Placements monétaires et disponibilités | ||
| Placements monétaires | 1 040 222 | 2 142 118 |
| Disponibilités | 202 742 | 11 |
| 1 242 964 | 2 142 129 | |
| Créances d'exploitation | 0 | 2 167 |
| TOTAL ACTIF | 5 160 410 | 5 934 411 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 7 206 | 7 712 |
| Autres créditeurs divers | 71 603 | 32 956 |
| TOTAL PASSIF | 78 809 | 40 668 |
| Capital | 4 937 902 | 5 732 450 |
| Sommes distribuables | 143 700 | 161 293 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | <7 509> | <9 038> |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 151 209 | 170 331 |
| ACTIF NET | 5 081 602 | 5 893 743 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 5 160 410 | 5 934 411 |
SICAV PROSPERITY
Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis
Identifiant Unique : 0492665X/M/N/000
Société d'Investissement à Capital Variable
Société d'Investissement à Capital Variable Régie par la loi n°2001-83 du 24 Juillet 2001
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 162 179 | 158 146 |
| Revenus des actions | 51 173 | 29 891 |
| Revenus des Emprunts d'état | 111 006 | 128 255 |
| Revenus des placements monétaires | 93 871 | 133 489 |
| Revenus des placements | 256 050 | 291 635 |
| Charges de gestion des placements | <81 293> | <94 331> |
| Revenu net des placements | 174 757 | 197 303 |
| Autres charges | <23 548> | <26 973> |
| Résultat d'exploitation | 151 209 | 170 331 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | <7 509> | <9 038> |
| Sommes distribuables de la période | 143 700 | 161 293 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 7 509 | 9 038 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 106 553 | <87 768> |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | <16 450> | 55 043 |
| Résultat net de la période | 241 312 | 137 606 |
SICAV PROSPERITY
Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis
Identifiant Unique : 0492665X/M/N/000
Société d'Investissement à Capital Variable
Société d'Investissement à Capital Variable Régie par la loi n°2001-83 du 24 Juillet 2001
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 241 312 | 137 606 |
| Résultat d'exploitation | 151 209 | 170 331 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 106 553 | <87 768> |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | <14 846> | 57 762 |
| Frais de négociation | <1 604> | <2 719> |
| Transactions sur le capital | <1 053 453> | <755 276> |
| Souscriptions | 814 616 | 498 130 |
| Capital | 602 900 | 392 400 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 95 708 | 47 585 |
| Régularisation des sommes distribuables | 116 008 | 58 145 |
| Rachats | <1 868 069> | <1 253 406> |
| Capital | <1 390 000> | <977 200> |
| Régularisation des sommes non distribuables | <218 029> | <128 795> |
| Régularisation des sommes distribuables | <260 040> | <147 411> |
| Variation de l'actif net | <812 141> | <617 670> |
| Actif net | ||
| En début de la période | 5 893 743 | 6 511 412 |
| En fin de la période | 5 081 602 | 5 893 743 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de la période | 44 480 | 50 328 |
| En fin de la période | 36 609 | 44 480 |
| Valeur liquidative | 138,807 | 132,503 |
| Taux de rendement annualisé | 4,77% | 2,41% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF