الصفحة الأولى (الجزء العلوي)
سيكاف الممتلكات الرقاعية
المقرّ الاجتماعي : 70-72 شارع الحبيب بورقيبة – تونس
المعرف الوحيد : 0970061L
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص السيد وزير المالية عدد 361 بتاريخ 12 مارس 2001
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2021 (بالدينار) :
| 31/12/2020 | 31/12/2021 | أصول |
|---|---|---|
| 157 190 282 | 214 702 142 | السندات |
| 39 725 127 | 39 623 838 | الرقاع و القيم النضيرة |
| 102 640 806 | 163 487 242 | أسهم سيكاف |
| 14 824 349 | 11 591 062 | القرض الرقاعي الوطني |
| 141 150 481 | 75 710 732 | التوظيفات المالية و الإيداعات |
| 141 150 192 | 66 063 069 | التوظيفات المالية |
| 289 | 9 647 663 | ايداعات |
| 0 | 1 689 306 | حسابات مدينة |
| 298 340 763 | 292 102 180 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 129 652 | 318 997 | حسابات مزودة |
| 85 481 | 2 690 741 | حسابات مزودة أخرى |
| 215 133 | 3 009 739 | مجموع الخصوم |
| 298 125 631 | 289 092 441 | الأصول الصافية |
| 283 556 794 | 274 503 202 | رأس المال |
| 14 568 836 | 14 589 239 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| 298 125 631 | 289 092 441 | الأصول الصافية |
| 298 340 763 | 292 102 180 | مجموع الأصول الصافية و الخصوم |
الصفحة الأولى (الجزء السفلي)
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2021 (بالدينار):
| 31/12/2020 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| 8 382 335 | 3 124 771 | مداخيل السندات |
| 2 674 800 | 2 499 271 | مداخيل الرقاع و القيم النضيرة |
| 5 302 347 | 7 057 074 | مداخيل قروض الدولة |
| 405 188 | 625 500 | مداخيل أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير |
| 6 642 607 | 8 330 961 | مداخيل الإيداعات المالية |
| 15 024 942 | 18 512 806 | جملة مداخيل التوظيفات |
| (1 342 463) | (1 590 758) | مصاريف التصرف في التوظيفات |
| 13 682 480 | 16 922 048 | مداخيل التوظيفات الصافية |
| 0 | 0 | مداخيل أخرى |
| (344 796) | (403 883) | مصاريف اخرى |
| 13 337 684 | 16 518 165 | نتائج الاستغلال |
| 1 231 152 | - 1 928 927 | تصحيح نتائج الاستغلال |
| 14 568 836 | 14 589 239 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| -1 231 152 | 1 928 927 | تصحيح نتائج الاستغلال |
| 288 440 | 162 746 | تغير فارق تقدير المحفظة |
| 197 199 | 322 782 | الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية |
| 13 823 323 | 17 003 693 | نتائج الفترة |
سيكاف الممتلكات الرقاعية
المقرّ الاجتماعي : 70-72 شارع الحبيب بورقيبة – تونس
المعرف الوحيد : 0970061L
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص السيد وزير المالية عدد 361 بتاريخ 12 مارس 2001
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2021 (بالدينار) :
| البيان | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 17 003 693 | 13 823 323 |
| نتيجة الاستغلال | 16 518 165 | 13 337 684 |
| تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات | 162 746 | 288 440 |
| زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات | 322 782 | 197 199 |
| عمليات على رأس المال | - 26 036 883 | 50 191 055 |
| اكتتاب | ||
| - رأس المال | 183 953 000 | 207 046 200 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 305 604 | -182 654 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 71 584 633 | 67 712 660 |
| بيع | ||
| - رأس المال | (201 708 000) | (169 046 000) |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | (335 617) | 129 268 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | (79 836 503) | (55 468 420) |
| تغير الأصل الصافي | - 9 033 189 | 64 014 378 |
| البيان | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 298 125 631 | 234 111 253 |
| في آخر الفترة | 289 092 441 | 298 125 631 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 2 197 237 | 1 817 235 |
| في آخر الفترة | 2 019 687 | 2 197 237 |
| قيمة التصفية | 143,137 | 135,682 |
| المردودية | 5,49% | 5,32% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية