Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis
Identifiant Unique : 723761G
Société d'Investissement à Capital Variable
Société d'Investissement à Capital Variable Régie par la loi n°2001-83 du 24 Juillet 2001
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2021
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | ||
| Actions et droits rattachés | 328 312 | 330 951 |
| Emprunts d'Etat | 83 337 | 24 352 |
| Titres OPCVM | 19 320 | 3 120 |
| 430 969 | 358 423 | |
| Placements monétaires et disponibilités | ||
| Placements monétaires | 106 656 | 204 940 |
| Disponibilités | 53 798 | 78 |
| 160 454 | 205 018 | |
| Créances d'exploitations | 8 777 | 1 221 |
| TOTAL ACTIF | 600 200 | 564 662 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 1 105 | 1 074 |
| Autres créditeurs divers | 13 267 | 16 373 |
| TOTAL PASSIF | 14 372 | 17 447 |
| Capital | 586 635 | 554 652 |
| Sommes capitalisables | <807> | <12 384> |
| Sommes capitalisables des exercices antérieurs | <807> | <7 437> |
| Sommes capitalisables de l'exercice en cours | 0 | <4 947> |
| ACTIF NET | 585 828 | 547 215 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 600 200 | 564 662 |
SICAV OPPORTUNITY
Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis
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Société d'Investissement à Capital Variable
Société d'Investissement à Capital Variable Régie par la loi n°2001-83 du 24 Juillet 2001
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 17 150 | 9 880 |
| Dividendes | 14 329 | 8 690 |
| Revenus des emprunts d'état | 2 821 | 1 191 |
| Revenus des placements monétaires | 8 907 | 10 492 |
| Total des revenus des placements | 26 056 | 20 372 |
| Charges de gestion des placements | <12 084> | <12 077> |
| Revenu net des placements | 13 972 | 8 295 |
| Autres charges | <14 723> | <16 124> |
| Résultat d'exploitation | <751> | <7 828> |
| Régularisation du résultat d'exploitation | <56> | 391 |
| Sommes distribuables de la période | <807> | <7 437> |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 56 | <391> |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titre | 25 297 | <26 144> |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | <4 218> | 9 257 |
| Frais de négociation de titres | <140> | <2 441> |
| Résultat net de la période | 20 188 | <27 157> |
SICAV OPPORTUNITY
Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis
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Société d'Investissement à Capital Variable
Société d'Investissement à Capital Variable Régie par la loi n°2001-83 du 24 Juillet 2001
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploita | 20 188 | <27 157> |
| Résultat d'exploitation | <751> | <7 828> |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur t | 25 297 | <26 144> |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | <4 218> | 9 257 |
| Frais de négociation de titres | <140> | <2 441> |
| Transactions sur le capital | 18 425 | <5 480> |
| Souscriptions | 1 441 939 | 2 500 490 |
| Capital | 1 344 100 | 2 393 400 |
| Régularisation des sommes non capitalisables | 114 671 | 131 662 |
| Régularisation des sommes capitalisables | <16 832> | <24 572> |
| Rachats | <1 423 514> | <2 505 970> |
| Capital | <1 325 900> | <2 393 100> |
| Régularisation des sommes non capitalisables | <114 147> | <137 833> |
| Régularisation des sommes capitalisables | 16 533 | 24 963 |
| Variation de l'actif net | 38 613 | <32 637> |
| Actif net | ||
| En début de la période | 547 215 | 579 852 |
| En fin de la période | 585 828 | 547 215 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de la période | 5 185 | 5 182 |
| En fin de la période | 5 367 | 5 185 |
| Valeur liquidative | 109,154 | 105,538 |
| Taux de rendement annualisé | 3,43% | -5,68% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF