Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis.
Identifiant Unique : 0970061L
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2021
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 214 702 142 | 157 190 282 |
| Obligations et valeurs assimilées | 39 623 838 | 39 725 127 |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 163 487 242 | 102 640 806 |
| Emprunt d'états | 11 591 062 | 14 824 349 |
| Placements monétaires et disponibilités | 75 710 732 | 141 150 481 |
| Placements monétaires | 66 063 069 | 141 150 192 |
| Disponibilités | 9 647 663 | 289 |
| Créances d'exploitation | 1 689 306 | 0 |
| TOTAL ACTIF | 292 102 180 | 298 340 763 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 318 997 | 129 652 |
| Autres créditeurs divers | 2 690 741 | 85 481 |
| TOTAL PASSIF | 3 009 739 | 215 133 |
| ACTIF NET | 289 092 441 | 298 125 631 |
| Capital | 274 503 202 | 283 556 794 |
| Sommes distribuables | 14 589 239 | 14 568 836 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 16 518 165 | 13 337 684 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | -1 928 927 | 1 231 152 |
| ACTIF NET | 289 092 441 | 298 125 631 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 292 102 180 | 298 340 763 |
SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE
Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis.
Identifiant Unique : 0970061L
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 10 181 845 | 8 382 335 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 2 499 271 | 2 674 800 |
| Revenus des Emprunts d'Etats | 7 057 074 | 5 302 347 |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 625 500 | 405 188 |
| Revenus des placements monétaires | 8 330 961 | 6 642 607 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 18 512 806 | 15 024 942 |
| Charges de gestion des placements | (1 590 758) | (1 342 463) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 16 922 048 | 13 682 480 |
| Autres produits | 0 | 0 |
| Autres charges | (403 883) | (344 796) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 16 518 165 | 13 337 684 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (1 928 927) | 1 231 152 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 14 589 239 | 14 568 836 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 1 928 927 | (1 231 152) |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 162 746 | 288 440 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 322 782 | 197 199 |
| RESULTAT DE LA PERIODE | 17 003 693 | 13 823 323 |
SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE
Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis.
Identifiant Unique : 0970061L
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 17 003 693 | 13 823 323 |
| Résultat d'exploitation | 16 518 165 | 13 337 684 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 162 746 | 288 440 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 322 782 | 197 199 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (26 036 883) | 50 191 055 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 183 953 000 | 207 046 200 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 305 604 | (182 654) |
| - Régularisation des sommes distribuables | 71 584 633 | 67 712 660 |
| Rachats | ||
| - Capital | (201 708 000) | (169 046 000) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (335 617) | 129 268 |
| - Régularisation des sommes distribuables | (79 836 503) | (55 468 420) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (9 033 189) | 64 014 378 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 298 125 631 | 234 111 253 |
| En fin de période | 289 092 441 | 298 125 631 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 2 197 237 | 1 817 235 |
| En fin de période | 2 019 687 | 2 197 237 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 143,137 | 135,682 |
| TAUX DE RENDEMENT | 5,49% | 5,32% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF