سيكاف الكسب
المقرّ الاجتماعي : 70-72 شارع الحبيب بورقيبة – تونس
المعرف الوحيد : 723761G
ش الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001
ترخيص السيد وزير المالية عدد 361 بتاريخ 12 مارس 2001
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2023 (بالدينار) :
| 31/12/2022 | 31/12/2023 | أصول |
|---|---|---|
| 424 955 | 415 212 | السندات |
| 315 876 | 329 953 | أسهم و قيم نظيرة وحقوق مرتبطة |
| 84 334 | 85 259 | الرقاع و القيم النضيرة |
| 24 745 | 0 | أسهم سيكاف |
| 142 145 | 170 290 | التوظيفات المالية و الايداعات |
| 51 948 | 160 991 | التوظيفات المالية |
| 90 198 | 9 299 | ايداعات |
| 16 | 16 | حسابات مدينة |
| 567 116 | 585 518 | مجموع الأصول |
| 31/12/2022 | 31/12/2023 | الخصوم |
|---|---|---|
| 1 125 | 1 041 | حسابات مزودة |
| 9 207 | 5 115 | حسابات مزودة أخرى |
| 10 332 | 6 156 | مجموع الخصوم |
| 31/12/2022 | 31/12/2023 | الأصول الصافية |
|---|---|---|
| 561 635 | 581 023 | رأس المال |
| -4 851 | -1 661 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| -4 851 | -1 661 | مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| 0 | 0 | مبالغ السنوات المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 556 784 | 579 362 | الأصول الصافية |
| 567 116 | 585 518 | مجموع الأصول الصافية و الخصوم |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2023 (بالدينار):
| 31/12/2022 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| 19 542 | 19 050 | مداخيل السندات |
| 15 218 | 14 726 | أرباح موزعة |
| 4 324 | 4 324 | مداخيل قروض الدولة |
| 2 262 | 6 520 | مداخيل الإيداعات المالية |
| 21 804 | 25 570 | جملة مداخيل التوظيفات |
| (12 207) | (12 698) | مصاريف التصرف في التوظيفات |
| 9 597 | 12 873 | مداخيل التوظيفات الصافية |
| (15 332) | (15 570) | مصاريف اخرى |
| -5 735 | -2 697 | نتائج الاستغلال |
| 884 | 1 036 | تصحيح نتائج الاستغلال |
| -4 851 | -1 661 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| -884 | -1 036 | تصحيح نتائج الاستغلال |
| - 1 313 | 24 842 | تغير فارق تقدير المحفظة |
| (843) | (4 578) | الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية |
| (160) | (11) | مصاريف التعامل |
| -8 050 | 17 555 | نتائج الفترة |
سيكاف الكسب
المقرّ الاجتماعي : 70-72 شارع الحبيب بورقيبة – تونس
المعرف الوحيد : 723761G
ش الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية2001
ترخيص السيد وزير المالية عدد 361 بتاريخ 12 مارس 2001
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2023 (بالدينار) :
| 31/12/2022 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| -8 050 | 17 555 | تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال |
| -5 735 | -2 697 | نتيجة الاستغلال |
| - 1 313 | 24 842 | تغير زيادة - نقص - القيمة المحتملة على السندات |
| - 843 | - 4 578 | زيادة - نقص - القيمة على بيع السندات |
| (160) | (11) | مصاريف التعامل |
| توزيع حصص الأرباح | ||
| -20 994 | 5 023 | عمليات على رأس المال |
| اكتتاب | ||
| 2 456 200 | 1 716 800 | - رأس المال |
| 213 932 | 203 877 | - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| -47 650 | -47 560 | - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| بيع | ||
| (2 474 600) | (1 711 800) | - رأس المال |
| (217 683) | (204 769) | - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| 48 807 | 48 475 | - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| -29 044 | 22 578 | تغير الأصل الصافي |
| الأصل الصافي | ||
| 585 828 | 556 784 | في أول الفترة |
| 556 784 | 579 362 | في آخر الفترة |
| عدد الأسهم | ||
| 5 367 | 5 183 | في أول الفترة |
| 5 183 | 5 233 | في آخر الفترة |
| 107,425 | 110,713 | قيمة التصفية |
| -1,58% | 3,06% | المردودية |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية