Siège social : 70-72, Avenue I labib Bourguiba-Tunis
Identifiant Unique : 723761G
Société d'Investissement à Capital Variable
Société d'Investissement à Capital Variable Régie par la loi n°2001-83 du 24 Juillet 2001
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2023
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | 415 212 | 424 955 |
| Actions et droits rattachés | 329 953 | 315 876 |
| Emprunts d'Etat | 85 259 | 84 334 |
| Titres OPCVM | 0 | 24 745 |
| Placements monétaires et disponibilités | 170 290 | 142 145 |
| Placements monétaires | 160 991 | 51 948 |
| Disponibilités | 9 299 | 90 198 |
| Créances d'exploitations | 16 | 16 |
| TOTAL ACTIF | 585 518 | 567 116 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 1 041 | 1 125 |
| Autres créditeurs divers | 5 115 | 9 207 |
| TOTAL PASSIF | 6 156 | 10 332 |
| Capital | 581 023 | 556 784 |
| Sommes capitalisables | <1 661> | <4 851> |
| Sommes capitalisables des exercices antérieurs | <1 661> | <4 851> |
| Sommes capitalisables de l'exercice en cours | 0 | 0 |
| ACTIF NET | 579 362 | 556 784 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 585 518 | 567 116 |
SICAV OPPORTUNITY
Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis
Identifiant Unique : 723761G
Société d'Investissement à Capital Variable
Société d'Investissement à Capital Variable Régie par la loi n°2001-83 du 24 Juillet 2001
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 19 050 | 19 542 |
| Dividendes | 14 726 | 15 218 |
| Revenus des emprunts d’état | 4 324 | 4 324 |
| Revenus des placements monétaires | 6 520 | 2 262 |
| Total des revenus des placements | 25 570 | 21 804 |
| Charges de gestion des placements | <12 698> | <12 207> |
| Revenu net des placements | 12 873 | 9 597 |
| Autres charges | <15 570> | <15 332> |
| Résultat d'exploitation | <2 697> | <5 735> |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 1 036 | 884 |
| Sommes distribuables de la période | <1 661> | <4 851> |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | <1 036> | <884> |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titre | 24 842 | <1 313> |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | <4 578> | <843> |
| Frais de négociation de titres | <11> | <160> |
| Résultat net de la période | 17 555 | <8 050> |
SICAV OPPORTUNITY
Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis
Identifiant Unique : 723761G
Société d'Investissement à Capital Variable
Société d'Investissement à Capital Variable Régie par la loi n°2001-83 du 24 Juillet 2001
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploita | 17 555 | <8 050> |
| Résultat d'exploitation | <2 697> | <5 735> |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur t | 24 842 | <1 313> |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | <4 578> | <843> |
| Frais de négociation de titres | <11> | <160> |
| Transactions sur le capital | 5 023 | <20 994> |
| Souscriptions | 1 873 117 | 2 622 482 |
| Capital | 1 716 800 | 2 456 200 |
| Régularisation des sommes non capitalisables | 203 877 | 213 932 |
| Régularisation des sommes capitalisables | <47 560> | <47 650> |
| Rachats | <1 868 093> | <2 643 476> |
| Capital | <1 711 800> | <2 474 600> |
| Régularisation des sommes non capitalisables | <204 769> | <217 683> |
| Régularisation des sommes capitalisables | 48 475 | 48 807 |
| Variation de l'actif net | 22 578 | <29 044> |
| Actif net | ||
| En début de la période | 556 784 | 585 828 |
| En fin de la période | 579 362 | 556 784 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de la période | 5 183 | 5 367 |
| En fin de la période | 5 233 | 5 183 |
| Valeur liquidative | 110,713 | 107,425 |
| Taux de rendement annualisé | 3,06% | -1,58% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF