سيكاف للمؤسسات
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
المعرف الوحيد 0916392X
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 83-2004 بتاريخ 24 جويلية 2001
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2023 (بالدينار) :
| 31/12/2022 | 31/12/2023 | أصول |
|---|---|---|
| 13 899 484 | 15 495 814 | السندات |
| 13 899 484 | 14 056 201 | الرقاع و القيم النضيرة |
| - | 1 439 613 | أسهم سيكاف |
| 6 062 084 | 13 530 966 | التوضيفات المالية و الإيداعات |
| 3 197 472 | 10 259 859 | التوضيفات المالية |
| 2 864 612 | 3 271 107 | ايداعات |
| 19 961 568 | 29 026 780 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 49 218 | 24 968 | حسابات مزودة |
| 2 161 | 5 772 | حسابات مزودة أخرى |
| 51 379 | 30 740 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 21 252 025 | 27 549 537 | رأس المال |
| 809 336 | 1 446 503 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| 95 | 247 | مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| 809 241 | 1 446 256 | مبالغ السنوات المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 19 910 189 | 28 996 040 | الأصول الصافية |
| 19 961 568 | 29 026 780 | مجموع الأصول الصافية و الخصوم |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2023 (بالدينار):
| 31/12/2022 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| 755 718 | 813 433 | مداخيل السندات |
| 755 718 | 813 433 | مداخيل الرقاع و القيم النضيرة |
| - | - | مداخيل أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير |
| 373 422 | 798 981 | مداخيل الايداعات المالية |
| 1 129 140 | 1 612 414 | جملة مداخيل التوضيفات |
| (217 980) | (256 436) | مصاريف التصرف في التوضيفات |
| 911 160 | 1 355 978 | مداخيل التوضيفات الصافية |
| (30 400) | (50 003) | مصاريف اخرى |
| 880 760 | 1 305 975 | نتائج الاستغلال |
| -71519 | 140281 | تصحيح نتائج الاستغلال |
| 809 241 | 1 446 256 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| 71 519 | -140 281 | تصحيح نتائج الاستغلال |
| -32 140 | -97 494 | تغير فارق تقدير المحفظة |
| 133 010 | 200 216 | الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية |
| 981 630 | 1 408 697 | نتائج الفترة |
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2023 (بالدينار) :
سيكاف للمؤسسات
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
المعرف الوحيد 0916392X
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 1 408 697 | 981 630 |
| نتيجة الاستغلال | 1 305 975 | 880 760 |
| تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات | -97 494 | -32 140 |
| زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات | 200 216 | 133 010 |
| توزيع حصص الأرباح | (809 138) | (845 550) |
| عمليات على رأس المال | 8 486 292 | - 2 323 565 |
| اكتتاب | ||
| - رأس المال | 60 211 795 | 57 262 545 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 108 814 | 138 186 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 2 606 205 | 1 691 567 |
| بيع | ||
| - رأس المال | (51 875 994) | (59 506 561) |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | (98 653) | (146 212) |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | (2 465 875) | (1 763 090) |
| تغير الأصل الصافي | 9 085 851 | -2 187 485 |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 19 910 189 | 22 097 674 |
| في آخر الفترة | 28 996 040 | 19 910 189 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 183 692 | 205 378 |
| في آخر الفترة | 263 857 | 183 692 |
| قيمة التصفية | 109,893 | 108,389 |
| المردودية | 5,45% | 4,56% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية