سيكاف الممتلكات الرقاعية
المقر الاجتماعي : 70-72 شارع الحبيب بورقيبة – تونس
المعرف الوحيد : 0970061L
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص السيد وزير المالية عدد 361 بتاريخ 12 مارس 2001
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2023 (بالدينار) :
| 31/12/2022 | 31/12/2023 | أصول |
|---|---|---|
| 269 926 446 | 322 072 643 | السندات |
| 55 643 494 | 62 323 016 | الرقاع / و القيم النضيرة |
| 203 673 025 | 244 462 309 | أسهم سيكاف |
| 10 609 927 | 15 287 319 | القرض الرقاعي الوطني |
| 154 404 878 | 201 836 535 | التوظيفات المالية / و الايداعات |
| 99 744 756 | 191 450 017 | التوظيفات المالية |
| 54 660 122 | 10 386 518 | ايداعات |
| 626 644 | 3 083 719 | حسابات مدينة |
| 424 957 968 | 526 992 897 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 611 961 | 394 603 | حسابات مزودة |
| 379 810 | 2 612 026 | حسابات مزودة أخرى |
| 991 771 | 3 006 629 | مجموع الخصوم |
| 423 966 197 | 523 986 268 | الأصول الصافية |
| 400 426 910 | 491 073 727 | رأس المال |
| 23 539 287 | 32 912 540 | النتيجة القابلة / للتوزيع |
| 423 966 197 | 523 986 268 | الأصول الصافية |
| 424 957 968 | 526 992 897 | مجموع الأصول الصافية و الخصوم |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2023 (بالدينار):
| 31/12/2022 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| 14 093 415 | 18 798 766 | مداخيل السندات |
| 2 957 720 | 4 450 171 | مداخيل الرقاع و القيم النضيرة |
| 10 579 081 | 13 872 854 | مداخيل قروض الدولة |
| 556 614 | 475 741 | مداخيل أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير |
| 10 856 539 | 20 416 758 | مداخيل الابداعات المالية |
| 24 949 955 | 39 215 524 | جملة مداخيل التوضيفات |
| (2 479 380) | (4 283 273) | مصاريف التصرف في التوضيفات |
| 22 470 575 | 34 932 251 | مداخيل التوضيفات الصافية |
| 0 | 0 | مداخيل أخرى |
| (491 357) | (699 780) | مصاريف اخرى |
| 21 979 218 | 34 232 471 | نتائج الاستغلال |
| - 1 560 069 | - 1 319 931 | تصحيح نتائج الاستغلال |
| 20 419 148 | 32 912 540 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| 1 560 069 | 1 319 931 | تصحيح نتائج الاستغلال |
| 770 486 | -107 398 | تغير فارق تقدير المحفظة |
| -651 102 | 1 022 231 | الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية |
| 22 098 602 | 35 147 304 | نتائج الفترة |
سيكاف الممتلكات الرقاعية
المقرّ الاجتماعي : 70-72 شارع الحبيب بورقيبة – تونس
المعرف الوحيد : 0970061L
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص السيد وزير المالية عدد 361 بتاريخ 12 مارس 2001
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2023 (بالدينار) :
| 31/12/2022 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| 22 098 602 | 35 147 304 | تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال |
| 21 979 218 | 34 232 471 | نتيجة الاستغلال |
| 770 486 | -107 398 | تغير زيادة - نقص - القيمة المحتملة على السندات |
| -651 102 | 1 022 231 | زيادة - نقص - القيمة على بيع السندات |
| 112 775 154 | 64 872 766 | عمليات على رأس المال |
| اكتتاب | ||
| 352 106 900 | 435 265 800 | - رأس المال |
| 1 119 372 | 1 940 441 | - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| 165 062 437 | 242 947 835 | - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| بيع | ||
| (274 427 900) | (391 583 700) | - رأس المال |
| (857 629) | (1 818 308) | - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| (130 228 026) | (221 879 301) | - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| 134 873 756 | 100 020 070 | تغير الأصل الصافي |
| الأصل الصافي | ||
| 289 092 441 | 423 966 197 | في أول الفترة |
| 423 966 197 | 523 986 268 | في آخر الفترة |
| عدد الأسهم | ||
| 2 019 687 | 2 796 477 | في أول الفترة |
| 2 796 477 | 3 233 298 | في آخر الفترة |
| 151,607 | 162,059 | قيمة التصفية |
| 5,92% | 6,89% | المردودية |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية