Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis.
Identifiant Unique : 0970061L
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2023
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 322 072 643 | 269 926 446 |
| Obligations et valeurs assimilées | 62 323 016 | 55 643 494 |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 244 462 309 | 203 673 025 |
| Emprunt d'états | 15 287 319 | 10 609 927 |
| Placements monétaires et disponibilités | 201 836 535 | 154 404 878 |
| Placements monétaires | 191 450 017 | 99 744 756 |
| Disponibilités | 10 386 518 | 54 660 122 |
| Créances d'exploitation | 3 083 719 | 626 644 |
| TOTAL ACTIF | 526 992 897 | 424 957 968 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 394 603 | 611 961 |
| Autres créditeurs divers | 2 612 026 | 379 810 |
| TOTAL PASSIF | 3 006 629 | 991 771 |
| ACTIF NET | 523 986 268 | 423 966 197 |
| Capital | 491 073 727 | 400 426 910 |
| Sommes distribuables | 32 912 540 | 23 539 287 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 34 232 471 | 21 979 218 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | -1 319 931 | 1 560 069 |
| ACTIF NET | 523 986 268 | 423 966 197 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 526 992 897 | 424 957 968 |
SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE
Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis.
Identifiant Unique : 0970061L
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 18 798 766 | 14 093 415 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 4 450 171 | 2 957 720 |
| Revenus des Emprunts d'Etats | 13 872 854 | 10 579 081 |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 475 741 | 556 614 |
| Revenus des placements monétaires | 20 416 758 | 10 856 539 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 39 215 524 | 24 949 955 |
| Charges de gestion des placements | (4 283 273) | (2 479 380) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 34 932 251 | 22 470 575 |
| Autres produits | 0 | 0 |
| Autres charges | (699 780) | (491 357) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 34 232 471 | 21 979 218 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (1 319 931) | 1 560 069 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 32 912 540 | 23 539 287 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 1 319 931 | (1 560 069) |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (107 398) | 770 486 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 1 022 231 | (651 102) |
| RESULTAT DE LA PERIODE | 35 147 304 | 22 098 602 |
SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE
Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis.
Identifiant Unique : 0970061L
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 35 147 304 | 22 098 602 |
| Résultat d'exploitation | 34 232 471 | 21 979 218 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (107 398) | 770 486 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 1 022 231 | (651 102) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 64 872 766 | 112 775 154 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 435 265 800 | 352 106 900 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 1 940 441 | 1 119 372 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 242 947 835 | 165 062 437 |
| Rachats | ||
| - Capital | (391 583 700) | (274 427 000) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (1 818 308) | (857 629) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (221 879 301) | (130 228 026) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 100 020 070 | 134 873 756 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 423 966 197 | 289 092 441 |
| En fin de période | 523 986 268 | 423 966 197 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 2 796 477 | 2 019 687 |
| En fin de période | 3 233 298 | 2 796 477 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 162,059 | 151,607 |
| TAUX DE RENDEMENT | 6,89% | 5,92% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF