Siège Social :17, Rue de Jérusalem - 1002 Tunis
Identifiant Unique 0916392X
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2023
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | ||
| Obligations et valeurs assimilées | 14 056 201 | 13 899 484 |
| Titres OPCVM | 1 439 613 | 0 |
| 15 495 814 | 13 899 484 | |
| Placements monétaires et disponibilités | ||
| Placements monétaires | 10 259 859 | 3 197 472 |
| Disponibilités | 3 271 107 | 2 864 612 |
| 13 530 966 | 6 062 084 | |
| TOTAL ACTIF | 29 026 780 | 19 961 568 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 24 968 | 49 218 |
| Autres créditeurs divers | 5 772 | 2 161 |
| TOTAL PASSIF | 30 740 | 51 379 |
| Capital | 27 549 537 | 19 100 853 |
| Sommes distribuables | 1 446 503 | 809 336 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 247 | 95 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 1 446 256 | 809 241 |
| ACTIF NET | 28 996 040 | 19 910 189 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 29 026 780 | 19 961 568 |
SICAV ENTREPRISE SA
Siège Social :17, Rue de Jérusalem - 1002 Tunis
Identifiant Unique 0916392X
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 813 433 | 755 718 |
| Dividendes | 0 | 0 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 813 433 | 755 718 |
| Revenus des placements monétaires | 798 981 | 373 422 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 1 612 414 | 1 129 140 |
| Charges de gestion des placements | <256 436> | <217 980> |
| Revenu net des placements | 1 355 978 | 911 160 |
| Autres charges | <50 003> | <30 400> |
| Résultat d'exploitation | 1 305 975 | 880 760 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 140 281 | <71 519> |
| Sommes distribuables de la période | 1 446 256 | 809 241 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | <140 281> | 71 519 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | <97 494> | <32 140> |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 200 216 | 133 010 |
| Résultat net de la période | 1 408 697 | 981 630 |
SICAV ENTREPRISE SA
Siège Social :17, Rue de Jérusalem - 1002 Tunis
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Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 1 408 697 | 981 630 |
| Résultat d'exploitation | 1 305 975 | 880 760 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | <97 494> | <32 140> |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 200 216 | 133 010 |
| Distributions de dividendes | <809 138> | <845 550> |
| Transactions sur le capital | 8 486 292 | <2 323 565> |
| Souscriptions | 62 926 814 | 59 092 298 |
| Capital | 60 211 795 | 57 262 545 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 108 814 | 138 186 |
| Régularisation des sommes distribuables | 2 606 205 | 1 691 567 |
| Rachats | <54 440 522> | <61 415 863> |
| Capital | <51 875 994> | <59 506 561> |
| Régularisation des sommes non distribuables | <98 653> | <146 212> |
| Régularisation des sommes distribuables | <2 465 875> | <1 763 090> |
| Variation de l'actif net | 9 085 851 | <2 187 485> |
| Actif net | ||
| En début de la période | 19 910 189 | 22 097 674 |
| En fin de la période | 28 996 040 | 19 910 189 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de la période | 183 692 | 205 378 |
| En fin de la période | 263 857 | 183 692 |
| Valeur liquidative | 109,893 | 108,389 |
| Taux de rendement annualisé | 5,45% | 4,56% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF