الصفحة
الجزء الأعلى
موازنات وحسابات مالية
شركة استثمار ذات رأس مال متغير الطابق الثاني ضفاف البحيرة 1053
المعرف الجبائي عدد 0788567L LPM 000
المعرف الجبائي عدد 788567
قائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر
السنة المحاسبية
| الوحدة: الدينار | سنة 2022 | سنة 2023 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 2,244,490 | 2,723,970 |
| مداخيل الرقاع و القيم المماثلة | 2,210,132 | 2,605,923 |
| أسهم شركات استثمار ذات رأس مال متغير | 34,358 | 118,047 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 186,821 | 695,113 |
| إيرادات اتفاقيات اعادة الشراء | 697,335 | 1,563,573 |
| مجموع مداخيل التوظيف | 3,128,646 | 4,982,656 |
| أعباء اتفاقية اعادة الشراء | 0 | 0 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | (515,995) | (585,205) |
| دخل التوظيفات الصافي | 2,612,651 | 4,397,451 |
| أعباء أخرى | (81,132) | (124,808) |
| نتيجة الاستغلال | 2,531,519 | 4,272,643 |
| تسوية نتيجة الاستغلال | 188,542 | (390,194) |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 2,720,061 | 3,882,449 |
| تسوية نتيجة الاستغلال المحتملة على السندات (الغاء) | 390,194 | (188,542) |
| تغيير زوائد (أو نقائص) القيمة المحققة على التويت في السندات | (51,644) | (825,086) |
| زوائد (أو نقائص) القيمة المحققة على التويت في السندات | 167,951 | 1,090,653 |
| مصاريف المقاوضة | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 2,797,086 | 4,388,950 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
الجزء الأسفل
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر
السنة المحاسبية
| الوحدة: الدينار | سنة 2022 | سنة 2023 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 41,544,492 | 43,800,648 |
| الرقاع و القيم المماثلة | 38,519,938 | 41,051,020 |
| أسهم شركات استثمار ذات رأس مال متغير | 3,024,554 | 2,749,628 |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 21,521,312 | 17,777,538 |
| التوظيفات النقدية | 10,012,314 | 12,974,901 |
| السيولة | 11,508,998 | 4,802,637 |
| ديون الاستغلال | 69,093 | 648,704 |
| مجموع الأصول | 63,134,897 | 62,226,890 |
| الخصوم | ||
| رأس المال | 60,272,819 | 56,470,731 |
| المبالغ القابلة للتوزيع للعام الماضي | 211 | 239 |
| المبالغ القابلة للتوزيع للعام الحالي | 2,720,061 | 3,882,449 |
| الأصول الصافية | 62,993,091 | 60,353,419 |
| دائنون متعاملون | 136,258 | 141,767 |
| دائنون مختلفون أخرون | 5,548 | 1,731,704 |
| مجموع الخصوم | 141,806 | 1,873,471 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 63,134,897 | 62,226,890 |
تنشر القوائم المالية بأكملها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
التذييل
رقاعية فيدالیتي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قرين سنتر عمارة ج الطابق الثاني ضفاف البحيرة 1053
المعرف الوحيد رقم 0788567L
المعرف الجبائي عدد 000 LPM 788567
قائمة تغير الاصول الصافية
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
الوحدة الدينار
| البيان | سنة 2023 | سنة 2022 |
|---|---|---|
| تغيرات الاصول الصافية الناتجة عن عمليات الاستغلال | 4,388,950 | 2,797,086 |
| نتيجة الاستغلال | 4,272,643 | 2,531,519 |
| تغيير زيادة (او نقصان) القيمة المحتملة على السندات و القروض | (51,644) | (825,086) |
| زيادة (او نقصان) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 167,951 | 1,090,653 |
| توزيع المرابيح | (2,400,272) | (2,140,356) |
| معاملات على رأس المال | (4,628,350) | 2,938,093 |
| اكتتابات | ||
| رأس المال | 301,820,953 | 181,687,202 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | (8,026) | 469,655 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 14,365,833 | 6,668,902 |
| اعادة الشراء | ||
| رأس المال | (305,696,293) | (178,959,057) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | (35,029) | (447,149) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | (15,075,788) | (6,481,460) |
| تغيير الاصول الصافية | (2,639,672) | 3,594,823 |
| الاصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 62,993,091 | 59,398,268 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 60,353,419 | 62,993,091 |
| عدد الاسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 586,843 | 560,153 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 549,111 | 586,843 |
| قيمة التصفية | 109.911 | 107.342 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية