Top image
شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير فيدالبني يونس
عمارة ج ع الطابق الثاني ضفاف البحيرة 1053 / S/1566945
المعرف الوحيد عدد 000MA1566945/S
المعرف الجبائي عدد ...
قائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر
| الوحدة: الدينار | سنة 2022 | سنة 2023 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 17,286,320 | 21,451,110 |
| مداخيل الرقاع و القيم المماثلة | 17,146,016 | 21,358,410 |
| مداخيل أسهم شركات التوظيف الجماعي | 140,304 | 92,700 |
| ايرادات التوظيفات النقدية | 12,305,119 | 18,273,205 |
| ايرادات اتفاقيات اعادة الشراء | 6,968,976 | 10,160,684 |
| مجموع مداخيل التوظيف | 36,560,415 | 49,884,999 |
| فوائد اتفاقيات اعادة الشراء | (18,229) | 0 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | (4,687,599) | (5,771,395) |
| مجموع التوظيف الصافي | 31,854,587 | 44,113,604 |
| أعباء أخرى | (594,162) | (831,681) |
| نتيجة الاستغلال | 31,260,425 | 43,281,923 |
| نسوية نتيجة الاستغلال | (359,567) | (1,032,036) |
| مبلغ السنة المحاسبية للتوزيع | 30,900,858 | 42,249,887 |
| تغيير زوائد (أو نقائص) القيمة المحتملة على السندات (الغاء) | 359,567 | 1,032,036 |
| نسوية نتيجة الاستغلال المحتملة على السندات | 34,735 | 41,551 |
| زوائد (أو نقائص) القيمة المحققة على التوظيفات في السندات | 147,623 | 66,043 |
| زوائد (أو نقائص) القيمة المحققة على السندات | ||
| النتيجة الصافية | 31,442,783 | 43,389,517 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
تم نشر القوائم المالية بأكملها في النشرية لهيئة السوق المالية
Bottom image
شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير فيدالبني يونس
عمارة ج ع الطابق الثاني ضفاف البحيرة 1053 / S/1566945
المعرف الوحيد عدد 000MA1566945/S
الموازنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
| الوحدة: الدينار | سنة 2022 | سنة 2023 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 260,246,532 | 322,340,517 |
| الرقاع و القيم المماثلة | 250,169,466 | 319,396,376 |
| أسهم شركات استثمار ذات رأس مال متغير | 10,077,066 | 2,944,141 |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 244,395,672 | 300,524,308 |
| التوظيفات النقدية | 243,615,628 | 275,187,465 |
| السيولة | 780,044 | 25,336,843 |
| ديون الاستغلال | 43,770 | 62,092 |
| مجموع الأصول | 504,685,974 | 622,926,917 |
| الخصوم | ||
| دائنون معاملون | 1,264,846 | 1,527,694 |
| دائنون آخرون | 44,441 | 7,351,472 |
| دائنون مختلفون آخرون | ||
| مجموع الخصوم | 1,309,287 | 8,879,166 |
| رأس المال | 472,475,829 | 571,797,864 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 30,900,858 | 42,249,887 |
| المبالغ القابلة للتوزيع العام الحالي | ||
| الأصول الصافية | 503,376,687 | 614,047,751 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 504,685,974 | 622,926,917 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها في النشرية لهيئة السوق المالية
Footer
ص 948شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير فيداليتي بلوس
قرين سنتر عمارة ج الطابق الثاني ضفاف البر
المعرف الوحيد رقم S/1566945
المعرف الجبائي عدد 000MA1566945/S
قائمة تغير الاصول الصافية
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
| البند | سنة 2023 | سنة 2022 |
|---|---|---|
| الوحدة الدينار | ||
| تغيرات الاصول الصافية الناتجة عن عمليات الاستغلال | 43,389,517 | 31,442,783 |
| نتيجة الاستغلال | 43,281,923 | 31,260,425 |
| تغيير زيادة (او نقصان) القيمة المحتملة على السندات و القروض | 41,551 | 34,735 |
| زيادة (او نقصان) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 66,043 | 147,623 |
| معاملات على رأس المال | 67,281,547 | 57,924,172 |
| اكتتابات | ||
| رأس المال | 963,017,299 | 665,846,039 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | 63,057,301 | 42,902,112 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 34,306,769 | 22,724,711 |
| اعادة الشراء | ||
| رأس المال | (898,893,738) | (611,065,312) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | (58,867,279) | (39,399,100) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | (35,338,805) | (23,084,278) |
| تغير الاصول الصافية | 110,671,064 | 89,366,955 |
| الاصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية (رأس المال الأصلي) | 503,376,687 | 414,009,732 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 614,047,751 | 503,376,687 |
| عدد الاسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 3,797,254 | 3,328,582 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 4,312,609 | 3,797,254 |
| قيمة التصفية | 142.384 | 132.563 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية