سيكاف للمؤسسات
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
المعرف الوحيد 0916392X
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2024 (بالدينار) :
| أصول | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| السندات | 10 530 554 | 15 495 814 |
| الرقاع و القيم النضيرة | 10 530 554 | 14 056 201 |
| أسهم سيكاف | - | 1 439 613 |
| التوظيفات المالية و الايداعات | 6 713 304 | 13 530 966 |
| التوظيفات المالية | 4 212 513 | 10 259 859 |
| ايداعات | 2 500 791 | 3 271 107 |
| مجموع الأصول | 17 243 858 | 29 026 780 |
| الخصوم | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| حسابات مزودة | 14 152 | 24 968 |
| حسابات مزودة أخرى | 3 435 | 5 772 |
| مجموع الخصوم | 17 587 | 30 740 |
| الأصول الصافية | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| رأس المال | 16 314 549 | 27 549 537 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 911 722 | 1 446 503 |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 22 | 247 |
| مبالغ السنوات المحاسبية القابلة للتوزيع | 911 700 | 1 446 256 |
| الأصول الصافية | 17 226 271 | 28 996 040 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 17 243 858 | 29 026 780 |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2024 (بالدينار):
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 817 010 | 813 433 |
| مداخيل الرقاع و القيم النضيرة | 817 010 | 813 433 |
| مداخيل أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير | - | - |
| مداخيل الايداعات المالية | 657 832 | 798 981 |
| جملة مداخيل التوظيفات | 1 474 842 | 1 612 414 |
| مصاريف التصرف في التوظيفات | (226 492) | (256 436) |
| مداخيل التوظيفات الصافية | 1 248 350 | 1 355 978 |
| مصاريف اخرى | (39 062) | (50 003) |
| نتائج الاستغلال | 1 209 288 | 1 305 975 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | -297588 | 140281 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 911 700 | 1 446 256 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 297 588 | -140 281 |
| تغير فارق تقدير المحفظة | -59 522 | -97 494 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | 117 909 | 200 216 |
| نتائج الفترة | 1 267 675 | 1 408 697 |
سيكاف للمؤسسات
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
المعرف الوحيد 0916392X
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 (بالدينار) :
| البيان | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 1 267 675 | 1 408 697 |
| نتيجة الاستغلال | 1 209 288 | 1 305 975 |
| تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات | -59 522 | -97 494 |
| زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات | 117 909 | 200 216 |
| توزيع حصص الأرباح | (1 446 453) | (809 138) |
| عمليات على رأس المال | - 11 590 991 | 8 486 292 |
| اكتتاب | ||
| - رأس المال | 44 339 325 | 60 211 795 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 77 534 | 108 814 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 1 698 901 | 2 606 205 |
| بيع | ||
| - رأس المال | (55 613 192) | (51 875 994) |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | (97 042) | (98 653) |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | (1 996 517) | (2 465 875) |
| تغير الأصل الصافي | -11 769 769 | 9 085 851 |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 28 996 040 | 19 910 189 |
| في آخر الفترة | 17 226 271 | 28 996 040 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 263 857 | 183 692 |
| في آخر الفترة | 155 881 | 263 857 |
| قيمة التصفية | 110,509 | 109,893 |
| المردودية | 5,55% | 5,45% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية