سيكاف تونسية
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
المعرف الوحيد 0381567E
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 5 مارس1992.
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2024 (بالدينار) :
| 31/12/2023 | 31/12/2024 | أصول |
|---|---|---|
| 438 145 353 | 398 887 852 | السندات |
| 420 369 028 | 394 900 890 | الرقاع و القيم النضيرة |
| 17 776 325 | 3 986 962 | أسهم سيكاف |
| 140 573 559 | 141 045 704 | التوضيفات المالية و الايداعات |
| 140 572 419 | 141 045 356 | التوضيفات المالية |
| 1 140 | 348 | ايداعات |
| 0 | 1 257 889 | حسابات مدينة |
| 578 718 912 | 541 191 445 | مجموع الأصول |
| 31/12/2023 | 31/12/2024 | الخصوم |
|---|---|---|
| 0 | 0 | ديون على إتفاقيات إعادة شراء سندات |
| 500 171 | 466 156 | حسابات مزودة |
| 827 544 | 2 786 956 | حسابات مزودة أخرى |
| 1 327 715 | 3 253 112 | مجموع الخصوم |
| 31/12/2023 | 31/12/2024 | الأصول الصافية |
|---|---|---|
| 544 990 925 | 506 780 798 | رأس المال |
| 32 400 272 | 31 157 534 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| 577 391 197 | 537 938 333 | الأصول الصافية |
| 578 718 912 | 541 191 445 | مجموع الأصول الصافية و الخصوم |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2024 (بالدينار):
| 31/12/2023 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| 30 467 569 | 28 977 950 | مداخيل السندات |
| 30 270 902 | 28 930 009 | مداخيل الرقاع و القيم النضيرة |
| 196 667 | 47 941 | مداخيل أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير |
| 13 935 875 | 12 338 144 | مداخيل الإيداعات المالية |
| 44 403 444 | 41 316 094 | جملة مداخيل التوضيفات |
| 0 | 0 | فوائض إتفاقيات إعادة شراء |
| (7 458 786) | (6 745 184) | مصاريف التصرف في التوضيفات |
| 36 944 658 | 34 570 910 | مداخيل التوضيفات الصافية |
| 1 631 | 0 | مداخيل أخرى |
| (742 782) | (748 624) | مصاريف اخرى |
| 36 203 507 | 33 822 286 | نتائج الاستغلال |
| - 3 803 234 | - 2 664 752 | تصحيح نتائج الاستغلال |
| 32 400 273 | 31 157 534 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| 3 803 234 | 2 664 752 | تصحيح نتائج الاستغلال |
| -1 108 744 | -791 684 | تغير فارق تقدير المحفظة |
| 2 125 696 | 1 649 323 | الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية |
| 37 220 459 | 34 679 925 | نتائج الفترة |
سيكاف تونسية
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
المعرف الوحيد 0381567E
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 5 مارس1992.
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 (بالدينار) :
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافى نتيجة عمليات الاستغلال | 34 679 925 | 37 220 458 |
| نتيجة الاستغلال | 33 822 286 | 36 203 506 |
| تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات | -791 684 | -1 108 744 |
| زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات | 1 649 323 | 2 125 696 |
| عمليات على رأس المال | - 74 132 791 | - 122 866 049 |
| اكتتاب | ||
| - رأس المال | 307 028 780 | 409 579 470 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 24 389 201 | 22 357 996 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 9 842 827 | 11 530 190 |
| بيع | ||
| - رأس المال | (374 411 865) | (522 835 332) |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | (28 474 155) | (28 164 949) |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | (12 507 579) | (15 333 424) |
| تغير الأصل الصافى | - 39 452 866 | - 85 645 591 |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 577 391 197 | 663 036 786 |
| في آخر الفترة | 537 938 333 | 577 391 197 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 4 954 467 | 6 037 742 |
| في آخر الفترة | 4 341 893 | 4 954 467 |
| قيمة التصفية | 123,895 | 116,540 |
| المردودية | 6,31% | 6,12% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية