سيكاف الكسب
المقرّ الاجتماعي : 70-72 شارع الحبيب بورقيبة – تونس
المعرف الوحيد : 723761G
ش الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية2001
ترخيص السيد وزير المالية عدد 361 بتاريخ 12 مارس 2001
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2024 (بالدينار) :
| البيان | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| أصول | ||
| السندات | 413 407 | 415 212 |
| أسهم و قيم نظيرة وحقوق مرتبطة | 326 126 | 329 953 |
| الرقاع و القيم النظيرة | 62 154 | 85 259 |
| أسهم سيكاف | 25 128 | 0 |
| التوظيفات المالية و الايداعات | 190 638 | 170 290 |
| التوظيفات المالية | 171 519 | 160 991 |
| ايداعات | 19 119 | 9 299 |
| حسابات مدينة | 16 | 16 |
| مجموع الأصول | 604 061 | 585 518 |
| الخصوم | ||
| حسابات مزودة | 1 069 | 1 041 |
| حسابات مزودة أخرى | 16 890 | 5 115 |
| مجموع الخصوم | 17 959 | 6 156 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 594 481 | 581 023 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | -8 379 | -1 661 |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | -8 379 | -1 661 |
| مبالغ السنوات المحاسبية القابلة للتوزيع | 0 | 0 |
| الأصول الصافية | 586 102 | 579 362 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 604 061 | 585 518 |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2024 (بالدينار):
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 21 391 | 19 050 |
| أرباح موزعة | 17 889 | 14 726 |
| مداخيل قروض الدولة | 3 503 | 4 324 |
| مداخيل الايداعات المالية | 11 486 | 6 520 |
| جملة مداخيل التوظيفات | 32 878 | 25 570 |
| مصاريف التصرف في التوظيفات | (12 648) | (12 698) |
| مداخيل التوظيفات الصافية | 20 229 | 12 873 |
| مصاريف اخرى | (29 526) | (15 570) |
| نتائج الاستغلال | -9 297 | -2 697 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 918 | 1 036 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | -8 379 | -1 661 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | -918 | -1 036 |
| تغير فارق تقدير المحفظة | 29 435 | 24 842 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | (1 628) | (4 578) |
| مصاريف التعامل | (64) | (11) |
| نتائج الفترة | 18 446 | 17 555 |
سيكاف الكسب
المقرّ الاجتماعي : 70-72 شارع الحبيب بورقيبة – تونس
المعرف الوحيد : 723761G
ش الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية2001
ترخيص السيد وزير المالية عدد 361 بتاريخ 12 مارس 2001
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 (بالدينار) :
| البيان | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 18 446 | 17 555 |
| نتيجة الاستغلال | -9 297 | -2 697 |
| تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات | 29 435 | 24 842 |
| زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات | - 1 628 | 4 578 |
| مصاريف التعامل | (64) | (11) |
| توزيع حصص الأرباح | ||
| عمليات على رأس المال | -11 706 | 5 023 |
| اكتتاب | ||
| - رأس المال | 1 594 100 | 1 716 800 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 222 548 | 203 877 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | -33 427 | -47 560 |
| بيع | ||
| - رأس المال | (1 603 900) | (1 711 800) |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | (225 641) | (204 769) |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 34 614 | 48 475 |
| تغير الأصل الصافي | 6 740 | 22 578 |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 579 362 | 556 784 |
| في آخر الفترة | 586 102 | 579 362 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 5 233 | 5 183 |
| في آخر الفترة | 5 135 | 5 233 |
| قيمة التصفية | 114,139 | 110,713 |
| المردودية | 3,09% | 3,06% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية