Siège Social :17, Rue de Jérusalem - 1002 Tunis
Identifiant Unique 0916392X
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2024
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | ||
| Obligations et valeurs assimilées | 10 530 554 | 14 056 201 |
| Titres OPCVM | 0 | 1 439 613 |
| 10 530 554 | 15 495 814 | |
| Placements monétaires et disponibilités | ||
| Placements monétaires | 4 212 513 | 10 259 859 |
| Disponibilités | 2 500 791 | 3 271 107 |
| 6 713 304 | 13 530 966 | |
| TOTAL ACTIF | 17 243 858 | 29 026 780 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 14 152 | 24 968 |
| Autres créditeurs divers | 3 435 | 5 772 |
| TOTAL PASSIF | 17 587 | 30 740 |
| Capital | 16 314 549 | 27 549 537 |
| Sommes distribuables | 911 722 | 1 446 503 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 22 | 247 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 911 700 | 1 446 256 |
| ACTIF NET | 17 226 271 | 28 996 040 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 17 243 858 | 29 026 780 |
SICAV ENTREPRISE SA
Siège Social :17, Rue de Jérusalem - 1002 Tunis
Identifiant Unique 0916392X
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 817 010 | 813 433 |
| Dividendes | 0 | 0 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 817 010 | 813 433 |
| Revenus des placements monétaires | 657 832 | 798 981 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 1 474 842 | 1 612 414 |
| Charges de gestion des placements | <226 492> | <256 436> |
| Revenu net des placements | 1 248 350 | 1 355 978 |
| Autres charges | <39 062> | <50 003> |
| Résultat d'exploitation | 1 209 288 | 1 305 975 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | <297 588> | 140 281 |
| Sommes distribuables de la période | 911 700 | 1 446 256 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 297 588 | <140 281> |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | <59 522> | <97 494> |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 117 909 | 200 216 |
| Résultat net de la période | 1 267 675 | 1 408 697 |
SICAV ENTREPRISE SA
Siège Social :17, Rue de Jérusalem - 1002 Tunis
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Société d'Investissement à Capital Variable
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ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 1 267 675 | 1 408 697 |
| Résultat d'exploitation | 1 209 288 | 1 305 975 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | <59 522> | <97 494> |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 117 909 | 200 216 |
| Distributions de dividendes | <1 446 453> | <809 138> |
| Transactions sur le capital | <11 590 991> | 8 486 292 |
| Souscriptions | 46 115 760 | 62 926 814 |
| Capital | 44 339 325 | 60 211 795 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 77 534 | 108 814 |
| Régularisation des sommes distribuables | 1 698 901 | 2 606 205 |
| Rachats | <57 706 751> | <54 440 522> |
| Capital | <55 613 192> | <51 875 994> |
| Régularisation des sommes non distribuables | <97 042> | <98 653> |
| Régularisation des sommes distribuables | <1 996 517> | <2 465 875> |
| Variation de l'actif net | <11 769 769> | 9 085 851 |
| Actif net | ||
| En début de la période | 28 996 040 | 19 910 189 |
| En fin de la période | 17 226 271 | 28 996 040 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de la période | 263 857 | 183 692 |
| En fin de la période | 155 881 | 263 857 |
| Valeur liquidative | 110,509 | 109,893 |
| Taux de rendement annualisé | 5,55% | 4,56% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF